Simply Wall St -in dünya üzrə 7 milyondan çox fərdi investor tərəfindən etibar edilən asan və güclü skrineri ilə növbəti keyfiyyətli investisiyanızı tapın. HASEKO ( TSE:1808 ) son səhm qiyməti zəifləməsindən sonra yenidən diqqət çəkib, səhm son 3 ayda təxminən 18%, ilin əvvəlindən isə təxminən 13% azalıb, baxmayaraq ki, möhkəm gəlirlilik bildirilib. HASEKO üçün ən son təhlilimizə baxın. Hazırkı ¥2,690 səhm qiyməti ilə HASEKO -nun səhm qiyməti son rüb və ilin əvvəlindən bəri azalıb. Lakin, 1 illik ümumi səhmdar gəliri 32.46% və 5 illik ümumi səhmdar gəliri 114.35% müsbət olaraq qalan uzunmüddətli impulsu göstərir. Əgər HASEKO -nun son geriləməsi sizi dəyərin və ya impulsun növbəti dəfə harada görünə biləcəyi barədə düşündürürsə, 13 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkəti skan etməyə dəyər ola bilər. Beləliklə, HASEKO -nun səhm qiyməti geriləyərkən, bildirilən gəlir və xalis gəlir artımı müsbət qalırsa, səhm indi əsas göstəricilərin nəzərdə tutduğundan aşağı qiymətə ticarət edir, yoxsa bazar artıq gələcək artımı nəzərə alır? Qiymət-Gəlir nisbəti 13.1x: Bu əsaslıdırmı? ¥2,690 səhm qiymətində 13.1x P/E ilə HASEKO həm öz həmyaşıd qrupundan, həm də daha geniş İstehlak Malları sənayesindən yuxarı ticarət edir. Bu, investorların onun gəlir profili üçün premium ödədiyini göstərir. P/E nisbəti cari səhm qiymətini səhm başına gəlirlə müqayisə edir və bazarın hər bir mənfəət vahidi üçün nə qədər ödədiyini görmək üçün sürətli bir yoldur. HASEKO kimi tikinti və daşınmaz əmlak yönümlü bir şirkət üçün bu, cari mənfəətin Yaponiya dakı oxşar şirkətlərin mənfəətindən daha yüksək qiymətləndirilib-qiymətləndirilmədiyini müəyyən etməyə kömək edir. Məlumatlara görə, HASEKO təxmini 17.5x ədalətli P/E nisbətinə nisbətən yaxşı dəyər hesab olunur. Bu, bazarın qiymətləndirməsinin zamanla bu səviyyəyə yaxınlaşması üçün imkan olduğunu göstərir. Eyni zamanda, səhm JP İstehlak Malları sənayesinin orta göstəricisi olan 9.9x və həmyaşıdların orta göstəricisi olan 9.3x ilə müqayisədə bahalı görünür ki, bu da bazarın HASEKO -ya bir çox rəqibindən daha zəngin bir çoxluq təyin etdiyini göstərir. HASEKO üçün SWS ədalətli nisbətini araşdırın Nəticə: Qiymət-Gəlir nisbəti 13.1x (TƏXMİNƏN DÜZGÜN) Lakin, siz hələ də illik gəlir və xalis gəlir artımının 3.5% və 9.9% yavaşlaması və ya tikinti ilə bağlı tələbatın zəifləməsi kimi riskləri nəzərə almalısınız. Bu HASEKO hekayəsinin əsas riskləri haqqında məlumat əldə edin. Başqa Bir Baxış: DCF Çox Fərqli Bir Qiymətə İşarə Edir Cari 13.1x P/E nisbəti HASEKO -nun gəlirlər üzrə təxminən ədalətli qiymətləndirildiyini göstərsə də, SWS DCF modeli çox fərqli bir hekayə danışır. Bu baxışa görə, ¥2,690 səhm qiyməti ¥617.88 təxmini gələcək pul axını dəyərindən xeyli yuxarı ticarət edir ki, bu da pul axınları dəyişməzsə, əhəmiyyətli aşağı risk ehtimalını nəzərdə tutur.