8.3 İCTİMAİ AÇILIŞ MÖVQEYİNİN AÇIQLANMASI/MÜVAFİQ QİYMƏTLİ KAĞIZLARDA 1% VƏ YA DAHA ÇOX MARAQLARI OLAN ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN ƏMƏLİYYATIN AÇIQLANMASI. 'Takeover Code' (bundan sonra “Məcəllə” adlandırılacaq) Qayda 8.3. 1. ƏSAS MƏLUMAT (a) Açıqlayanın tam adı: Rathbones Group Plc (b) Açıqlanan maraqların və qısa mövqelərin sahibi və ya nəzarətçisi, əgər 1(a)-dan fərqlidirsə: Namizəd və ya vasitəçi şirkətlərin adlarının qeyd edilməsi kifayət deyil. Bir trast üçün, etibarçı(lar), təsisçi və benefisiarların adları qeyd edilməlidir. (c) Bu formanın aid olduğu təklif edən/təklif olunanın müvafiq qiymətli kağızlarının adı: Hər bir təklif edən/təklif olunan üçün ayrı forma istifadə edin. LondonMetric Property plc və Schroder Real Estate Investment Trust Limited -dən ibarət konsorsium (d) Əgər təklif edən/təklif olunanla əlaqəli azad edilmiş fond meneceridirsə, bunu qeyd edin və təklif edən/təklif olunanın kimliyini göstərin: (e) Mövqeyin tutulduğu/əməliyyatın aparıldığı tarix: Açılış mövqeyi açıqlaması üçün, açıqlamadan əvvəlki ən son mümkün tarixi qeyd edin: 12/05/2026 (f) Yuxarıdakı 1(c) bəndindəki şirkətdən əlavə, açıqlayan təklifin digər tərəfi ilə bağlı açıqlamalar verirmi? Əgər bu, nağd təklif və ya mümkün nağd təklifdirsə, “Tətbiq edilmir” qeyd edin. Bəli. 2. AÇIQLAMA VERƏN ŞƏXSİN MÖVQEYLƏRİ. Əgər 1(c) bəndində adı çəkilən təklif edən və ya təklif olunanın birdən çox müvafiq qiymətli kağız sinfində açıqlanacaq mövqelər və ya abunə hüquqları varsa, hər əlavə müvafiq qiymətli kağız sinfi üçün cədvəl 2(a) və ya (b)-ni (müvafiq olaraq) kopyalayın. (a) Əməliyyatdan sonra (əgər varsa) açıqlamanın aid olduğu təklif edən və ya təklif olunanın müvafiq qiymətli kağızlarındakı maraqlar və qısa mövqelər. Müvafiq qiymətli kağız sinfi: LondonMetric Property plc 10p adi səhmlər . Maraqlar. Qısa mövqelər. Say. %. Say. %. (1) Sahib olunan və/və ya nəzarət edilən müvafiq qiymətli kağızlar: 80,913,092 . 3.45% . (2) Nağd hesablaşmalı törəmə alətlər: (3) Səhm hesablaşmalı törəmə alətlər (opsionlar daxil olmaqla) və alış/satış müqavilələri: CƏMİ: 80,913,092 . 3.45% . Müvafiq qiymətli kağız sinfi: Schroder Real Estate Investment Trust Limited Adi NPV . Maraqlar. Qısa mövqelər. Say. %. Say. %. (1) Sahib olunan və/və ya nəzarət edilən müvafiq qiymətli kağızlar: 18,548,282 . 3.79% . (2) Nağd hesablaşmalı törəmə alətlər: (3) Səhm hesablaşmalı törəmə alətlər (opsionlar daxil olmaqla) və alış/satış müqavilələri: CƏMİ: 18,548,282 . 3.79% . Bütün maraqlar və bütün qısa mövqelər açıqlanmalıdır. Hər hansı açıq səhm hesablaşmalı törəmə mövqelərinin (ticarət opsionları daxil olmaqla) və ya müvafiq qiymətli kağızları almaq və ya satmaq üçün müqavilələrin təfərrüatları Əlavə Forma 8 (Açıq Mövqelər) üzərində verilməlidir. (b) Yeni qiymətli kağızlara abunə hüquqları (direktorların və digər işçilərin opsionları daxil olmaqla). Abunə hüququnun mövcud olduğu müvafiq qiymətli kağız sinfi: Hüquqların təbiəti və müvafiq faizlər daxil olmaqla təfərrüatlar: 3. AÇIQLAMA VERƏN ŞƏXS TƏRƏFİNDƏN ƏMƏLİYYATLAR (ƏGƏR VARSA). Əgər 1(c) bəndində adı çəkilən təklif edən və ya təklif olunanın birdən çox müvafiq qiymətli kağız sinfində əməliyyatlar olubsa, hər əlavə əməliyyat aparılmış müvafiq qiymətli kağız sinfi üçün cədvəl 3(a), (b), (c) və ya (d)-ni (müvafiq olaraq) kopyalayın. Bütün qiymətlərin və digər pul məbləğlərinin valyutası qeyd edilməlidir. (a) Alışlar və satışlar. Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Alış/satış. Qiymətli kağızların sayı. Vahid başına qiymət. LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Satış. 5,250 . 184.4p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Satış. 10,000 . 182.745p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Satış. 34,000 . 182.505105p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Satış. 113,699 . 182.505105p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Satış. 14,000 . 182.464286p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Satış. 5,500 . 182.311p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Satış. 15,470 . 182.658p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Satış. 17,445 . 182.7012p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Satış. 3,400 . 184.1728p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Alış. 5,250 . 184.4p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Alış. 22,750 . 182.4339p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Alış. 9,000 . 182.5p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Alış. 5,600 . 183.25p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Alış. 5,500 . 182.4741p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Alış. 15,470 . 182.7338p . LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Alış. 2,000 . 182.61p . Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Alış/satış. Qiymətli kağızların sayı. Vahid başına qiymət. Schroder REIT Adi NPV Səhmlər . (b) Nağd hesablaşmalı törəmə əməliyyatları. Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Məhsul təsviri, məsələn: CFD. Əməliyyatın təbiəti, məsələn, uzun/qısa mövqenin açılması/bağlanması, uzun/qısa mövqenin artırılması/azaldılması. İstinad qiymətli kağızlarının sayı. Vahid başına qiymət. (c) Səhm hesablaşmalı törəmə əməliyyatları (opsionlar daxil olmaqla). (i) Yazma, satma, alma və ya dəyişdirmə. Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Məhsul təsviri, məsələn, çağırış opsionu. Yazma, alma, satma, dəyişdirmə və s. Opsionun aid olduğu qiymətli kağızların sayı. Vahid başına icra qiyməti. Növ, məsələn: Amerika, Avropa və s. Son istifadə tarixi. Vahid başına ödənilən/alınan opsion pulu. (ii) İcra. Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Məhsul təsviri, məsələn, çağırış opsionu. İcra edən/icra edilən. Qiymətli kağızların sayı. Vahid başına icra qiyməti. (d) Digər əməliyyatlar (yeni qiymətli kağızlara abunə daxil olmaqla). Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Əməliyyatın təbiəti, məsələn, abunə, konversiya. Təfərrüatlar. Vahid başına qiymət (əgər tətbiq edilirsə). LondonMetric 10p Adi Səhmlər . Transfer. 13,041 . Müvafiq qiymətli kağız sinfi. Əməliyyatın təbiəti, məsələn: abunə, konversiya. Təfərrüatlar. Vahid başına qiymət (əgər tətbiq edilirsə). Schroder REIT Adi NPV Səhmlər . 4. DİGƏR MƏLUMAT. (a) Təzminat və digər əməliyyat tənzimləmələri. Açıqlama verən şəxs və təklifin hər hansı tərəfi və ya təklifin hər hansı tərəfi ilə birlikdə hərəkət edən hər hansı şəxs tərəfindən bağlanmış, əməliyyat etməyə və ya əməliyyatdan çəkinməyə təşviq edə biləcək müvafiq qiymətli kağızlarla bağlı hər hansı təzminat və ya opsion tənzimləməsi, yaxud hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi müqavilə və ya anlaşma barədə təfərrüatlar: Geri dönməz öhdəliklər və niyyət məktubları daxil edilməməlidir. Əgər belə müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar yoxdursa, “yoxdur” qeyd edin. Yoxdur. (b) Opsionlar və ya törəmə alətlərlə bağlı müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar. Açıqlama verən şəxs və hər hansı digər şəxs arasında aşağıdakılarla bağlı hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi müqavilə, tənzimləmə və ya anlaşma barədə təfərrüatlar: (i) hər hansı opsion üzrə hər hansı müvafiq qiymətli kağızların səsvermə hüquqları; və ya (ii) hər hansı törəmə alətin istinad etdiyi hər hansı müvafiq qiymətli kağızların səsvermə hüquqları və ya gələcək əldə edilməsi və ya satılması: Əgər belə müqavilələr, tənzimləmələr və ya anlaşmalar yoxdursa, “yoxdur” qeyd edin. Yoxdur. (c) Əlavələr. Əlavə Forma 8 (Açıq Mövqelər) əlavə olunubmu? Xeyr. Açıqlama tarixi: 14/05/2026 . Əlaqə adı: Hannah Collins – Uyğunluq Departamenti. Telefon nömrəsi: 0151 243 7103 . Məcəllənin 8-ci Qaydasına əsasən ictimai açıqlamalar Tənzimləyici Məlumat Xidmətinə verilməlidir. Panelin Bazar Nəzarət Bölməsi Məcəllənin açıqlama tələbləri ilə bağlı məsləhətləşmələr üçün +44 (0)20 7638 0129 nömrəsində mövcuddur. Məcəlləni Panelin veb-saytında nəzərdən keçirmək olar.