Bizim Həddindən artıq Gəlirlər təhlilimiz göstərir ki, Jefferies Financial Group 15.6% həddindən artıq qiymətləndirilə bilər. 46 yüksək keyfiyyətli, dəyəri aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin və ya daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün öz skrinerinizi yaradın. Bu girişləri birləşdirərək, Həddindən artıq Gəlirlər modeli səhm başına təxminən 45.79 ABŞ dolları daxili dəyərə çatır. Bu, səhmin 52.95 ABŞ dolları ətrafındakı son qiymətə nisbətən 15.6% həddindən artıq qiymətləndirildiyini göstərir. Jefferies Financial Group üçün kitab dəyəri səhm başına 51.91 ABŞ dolları , sabit kitab dəyəri təxmini isə 3 analitikin gələcək kitab dəyəri təxminlərinin çəkili ortalamasına əsasən səhm başına 56.25 ABŞ dolları təşkil edir. Sabit EPS səhm başına 4.61 ABŞ dolları olub, 4 analitikin gələcək Kapitalın Gəlirliliyi (Return on Equity) təxminlərinin çəkili ortalamasından götürülmüşdür. Orta Kapitalın Gəlirliliyi 8.19% təşkil edir, kapitalın nəzərdə tutulan dəyəri isə səhm başına 5.21 ABŞ dolları dır. Bu, səhm başına 0.60 ABŞ dolları itki ilə nəticələnən həddindən artıq gəlirə gətirib çıxarır ki, bu da proqnozlaşdırılan gəlirliliyin bu modeldə tələb olunan gəlirdən aşağı olduğunu göstərir. Həddindən artıq Gəlirlər modeli Jefferies Financial Group -un səhmdar kapitalını qazanca nə qədər səmərəli çevirdiyini araşdırır, sonra bu gəlirləri səhmdarların tələb olunan gəliri və ya kapitalın dəyəri ilə müqayisə edir. Pul axınlarına diqqət yetirmək əvəzinə, şirkətin cari qiymətini əsaslandırmaq üçün öz kapital bazasında kifayət qədər mənfəət əldə edib-etmədiyini soruşur. Jefferies Financial Group qiymətləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 1/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Simply Wall St-in qiymətləndirmə yoxlamalarında Jefferies Financial Group 6-dan 1 bal toplayır. Növbəti addım, müxtəlif qiymətləndirmə metodlarının bu bal haqqında nə dediyini açmaq və sonra qiymətləndirməni daha geniş investisiya hekayəsi ilə birlikdə oxumaq üçün bir yolla başa çatdırmaqdır. Son əhatə dairəsi Jefferies Financial Group -un Kapital Bazarları sənayesindəki mövqeyinə və investorların onun uzunmüddətli fəaliyyətini bu ilki səhm qiyməti yolu ilə necə ölçdüyünə diqqət yetirmişdir. Bu kontekst bəzi investorların əhval-ruhiyyənin yenidən dəyişə biləcəyinə dair siqnalları niyə izlədiyini izah etməyə kömək edir. Səhm son bir həftədə 2.9%, son bir ayda isə 12.5% gəlir gətirmişdir. İlin əvvəlindən bu yana hərəkət 16.6% azalma göstərir, son bir ildə 2.1% gəlir və beş ildə 105.5% gəlir əldə edilmişdir. Əgər Jefferies Financial Group -un təxminən 52.95 ABŞ dolları qiymətində fürsət üçün qiymətləndirildiyini və ya artıq gözləntiləri əks etdirdiyini düşünürsünüzsə, başlanğıc nöqtəsi cari qiymətləndirmənin həqiqətən nə dediyini anlamaqdır. Jefferies Financial Group üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Jefferies Financial Group Qiymət vs Qazanc Qurulmuş, gəlirli şirkətlər üçün P/E nisbəti faydalı bir sürətli yoxlamadır, çünki səhm üçün ödədiyiniz məbləği şirkətin artıq əldə etdiyi qazancla əlaqələndirir. Daha yüksək P/E adətən daha yüksək böyümə gözləntilərini və ya daha aşağı qəbul edilən riski əks etdirir, daha aşağı P/E isə daha aşağı gözlənilən böyüməyə və ya daha yüksək riskə işarə edə bilər. Jefferies Financial Group hazırda 16.33x P/E ilə ticarət edir. Bu, həmyaşıdların ortalaması olan 16.17x -ə yaxın və Kapital Bazarları sənayesinin ortalaması olan 41.83x -dən xeyli aşağıdır, buna görə də sadə müqayisələrdə səhm həmyaşıdlarına yaxın və daha geniş qrupdan aşağı səviyyədədir. Simply Wall St-in Jefferies Financial Group üçün Ədalətli Nisbəti 16.14x -dir. Bu, şirkətin qazanc artım profili, mənfəət marjaları, risk xüsusiyyətləri, sənayesi və bazar dəyəri kimi faktorlara əsaslanaraq, bu xüsusi şirkət üçün ağlabatan P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Şirkətə uyğunlaşdırıldığı üçün Ədalətli Nisbət, çox fərqli böyümə və risk profillərinə malik müəssisələri qarışdıra bilən geniş həmyaşıd və ya sənaye müqayisəsindən daha informativ ola bilər. Cari P/E 16.33x Ədalətli Nisbət olan 16.14x -ə çox yaxın olduğu üçün, səhm bu əsas göstəricilərin təklif etdiyi səviyyədə qiymətləndirilmiş kimi görünür. Nəticə: TƏXMİNƏN DÜZGÜN P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə? İcraçılara deyil, miraslara investisiya etməyə başlayın. Bizim 18 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Jefferies Financial Group Hekayənizi Seçin Əvvəllər qiymətləndirmə haqqında düşünmək üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Məhz burada Hekayələr (Narratives) ortaya çıxır, bu, ədalətli dəyər kimi rəqəmlərə və gələcək gəlir, qazanc və marjalar üçün gözləntilərinizə aydın bir hekayə əlavə etmək üçün sadə bir yoldur. Simply Wall St-dəki bir Hekayə Jefferies Financial Group -un biznesinə dair baxışınızı maliyyə proqnozu ilə, sonra isə bugünkü səhm qiyməti ilə müqayisə edə biləcəyiniz ədalətli dəyərlə əlaqələndirir. Bu alət Simply Wall St-dəki İcma səhifəsində yerləşir, milyonlarla investor tərəfindən istifadə olunur və Ədalətli Dəyərinizin səhmin gözləntilərinizin üstündə və ya altında ticarət edə biləcəyini və bunun öz alış və ya satış qərarlarınız üçün nə demək ola biləcəyini tez görməyə kömək edir. Hekayələr həmçinin xəbərlər və ya qazanclar kimi yeni məlumatlar gəldikdə yenilənir. Siz görə bilərsiniz ki, müxtəlif investorlar Jefferies Financial Group haqqında çox fərqli nəticələrə gəlirlər, məsələn, bir Hekayə gələcək marjalar və böyümə haqqında daha ehtiyatlı olan başqa bir Hekayədən daha yüksək ədalətli dəyər qəbul etdikdə. Sizcə, Jefferies Financial Group üçün hekayədə daha çox şey varmı? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə JEF daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.