Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti , səhm üçün ödədiyiniz məbləği onun hazırda əldə etdiyi gəlirlə əlaqələndirmək üçün faydalı bir yoldur. Bu, investorların hər bir avro mənfəət üçün neçə avro ödəməyə hazır olduğunu tez bir zamanda anlamağa imkan verir. Bizim Dividend Endirim Modeli (DDM) analizimiz Iberdrola -nın 12.4% həddindən artıq qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. 233 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin və ya daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün öz skrinerinizi yaradın. Bu fərziyyələri birləşdirərək, DDM təxminən hər səhm üçün 17.08 avro daxili dəyərə çatır. Cari səhm qiyməti 19.20 avro olduqda, bu, Iberdrola -nın modelin təxminindən təxminən 12.4% premiumla ticarət etdiyini göstərir. Bu ölçüyə görə, səhm ucuz deyil, həddindən artıq qiymətləndirilmiş kimi görünür. Iberdrola üçün model hər səhmə düşən son dividendi 0.79 avro , səhm kapitalının gəlirliliyini 9.15% və ödəmə nisbətini təxminən 19.76% istifadə edir. Bu o deməkdir ki, gəlirlərin yalnız nisbətən kiçik bir hissəsi hazırda dividend kimi ödənilir, qalan hissəsi isə biznesdə saxlanılır. DDM uzunmüddətli dividend artım tempini 2.7% tətbiq edir, bu, 7.34% -dən aşağı salınmışdır, girişlərdə gözlənilən artım tempi isə 7.34% -dir. Dividend Endirim Modeli , gələcək dividendləri proqnozlaşdıraraq və onları sabit bir sürətlə artıraraq, sonra bu ödənişləri bu günə endirərək bir səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Iberdrola qiymətləndirmə yoxlamalarımızda 6-dan yalnız 1 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Iberdrola hazırda 6-dan 1 qiymətləndirmə balına malikdir. Bu məqalənin qalan hissəsi müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmalarını nəzərdən keçirəcək və sonra bu balın sizin üçün həqiqətən nə demək olduğunu düşünmək üçün daha geniş bir yolla başa çatacaq. Son məqalələr Iberdrola -nın böyük bir Avropa kommunal xidməti kimi mövqeyinə və enerji istehsalı və paylanmasındakı roluna diqqət yetirmişdir. Bu, investorların onun uzunmüddətli perspektivləri haqqında necə düşündüklərini çərçivəyə salmağa kömək edir və son geriləmənin sadəcə səs-küy, yoxsa gözləntiləri yenidən qiymətləndirmək üçün bir siqnal olduğunu ölçərkən faydalı kontekst təmin edir. Səhm qiyməti 19.20 avro ilə bağlandı, ilin əvvəlindən 3.1% və son bir ildə 25.7% gəlir əldə etdi. Son 7 gün və 30 gün ərzində qısamüddətli gəlirlər müvafiq olaraq 1.3% və 3.5% azaldı, bu da fürsət və risk arasındakı balansı necə qiymətləndirdiyinizə təsir edə bilər. Əgər Iberdrola -nın hazırda ədalətli qiymətə malik olub-olmadığını və ya dəyər təklif edib-etmədiyini düşünürsünüzsə, səhmin son performansı və əsas göstəriciləri sizə düşünmək üçün çox şey verir. Dünya üzrə 7 milyondan çox fərdi investor tərəfindən etibar edilən Simply Wall St -in asan və güclü skrineri ilə növbəti keyfiyyətli investisiyanızı tapın. “Normal” P/E nə sayılır, bazarın şirkətin böyümə potensialına və riskinə necə baxmasından asılıdır. Daha yüksək gözlənilən gəlir artımı və ya daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək multiplikatoru əsaslandıra bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı multiplikatoru tələb edir. Iberdrola hazırda 23.33x P/E ilə ticarət edir. Bu, həm Elektrik Kommunal Xidmətləri sənayesi ortalaması olan təxminən 14.91x , həm də həmyaşıdların ortalaması olan 15.41x -dən yuxarıdır, bu da investorların bir çox həmyaşıdları ilə müqayisədə hər bir avro gəlir üçün daha yüksək qiymət ödədiyini göstərir. Simply Wall St -in Iberdrola üçün Ədalətli Nisbəti 24.46x -dir. Bu, Iberdrola -nın gəlir artım profili, sənayesi, mənfəət marjaları, bazar dəyəri və risk faktorları nəzərə alınmaqla P/E -sinin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Bu şirkətə xas girişləri tək bir rəqəmə qatdığı üçün, Ədalətli Nisbət həmyaşıdlarla və ya geniş sənaye ilə sadə müqayisədən daha informativ ola bilər. 24.46x Ədalətli Nisbəti faktiki 23.33x P/E ilə müqayisə edildikdə, Iberdrola bu ölçüdə bir qədər dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş görünür. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə? İcraçılara deyil, miraslara investisiya etməyə başlayın. Ən yaxşı 99 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Iberdrola Hekayənizi Seçin Əvvəllər qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Burada Hekayələr (Narratives) ortaya çıxır, sizə ədalətli dəyər təxminləri və Iberdrola -nın gələcək gəlirləri, qazancları və marjaları kimi rəqəmlərin arxasında aydın bir hekayə verir. Bir Hekayə , Iberdrola -nın biznesini, məsələn, tənzimlənən şəbəkələrini və bərpa olunan enerji layihələrini necə gördüyünüzü müəyyən bir maliyyə proqnozu ilə və sonra bugünkü səhm qiyməti ilə müqayisə edə biləcəyiniz ədalətli bir dəyərlə əlaqələndirir. Simply Wall St -in İcma səhifəsində Hekayələr milyonlarla investor tərəfindən istifadə olunan asan bir vasitədir. Onlar fərziyyələrinizi müəyyən edərək və onları ən son bazar qiyməti ilə müqayisə edərək Iberdrola -nın cəlbedici və ya bahalı görünüb-görünmədiyini bir baxışda qərar verməyə kömək edir. Yeni məlumatlar, məsələn, qazanclar, tənzimləmə xəbərləri və ya birgə müəssisə elanları gəldikdə Hekayələr yeniləndiyi üçün, Iberdrola -nın ədalətli dəyəri haqqında fikriniz köhnəlmiş bir cədvəldə qalmaq əvəzinə avtomatik olaraq tənzimlənə bilər. Məsələn, bir investor 20.50 avro ya yaxın ədalətli dəyər ətrafında daha optimist bir Iberdrola Hekayəsi qura bilər, digəri isə 12.36 avro ya daha yaxın ehtiyatlı bir baxış nümayiş etdirə bilər. Hər bir Hekayə -nin ədalətli dəyərini cari qiymətlə müqayisə etmək, səhmin öz gözləntilərinizə uyğun olub-olmadığını müəyyən etməyi asanlaşdıra bilər. Lakin Iberdrola üçün iki aparıcı Iberdrola Hekayəsi -nin önizləmələri ilə işinizi həqiqətən asanlaşdıracağıq: 🐂 Iberdrola Bull Case Bu optimist Hekayə -də ədalətli dəyər: 20.50 avro Son bağlanış qiyməti 19.20 avro ilə ədalətli dəyər arasındakı fərq: Iberdrola bu Hekayə -nin ədalətli dəyərindən təxminən 6.3% aşağı ticarət edir. Bu Hekayə -də istifadə olunan gəlir artımı: ildə 13.63% . Bu Hekayə , Iberdrola -nın tənzimlənən aktiv bazasını və dəniz külək portfelini genişləndirdiyini, daha yüksək icazə verilən tariflər və müqaviləli həcmlərin gələcək gəlirləri və qazancları dəstəklədiyini fərz edir. O, 2029-cu ilə qədər 66.7 milyard avro gəlir və 7.8 milyard avro qazanc istifadə edərək 20.50 avro ədalətli dəyəri dəstəkləyir, səhm 28.4x P/E ilə Hekayə -də istifadə olunan sektor istinadından xeyli yuxarıdır. O, həmçinin tənzimləmə, layihənin icrası və maliyyələşdirmə xərcləri ilə bağlı əhəmiyyətli riskləri qeyd edir, xüsusilə aktiv rotasiyaları, tərəfdaşlıqlar və ya faiz qərarları bu düşərgədəki analitiklərin gözlədiyindən daha az dəstəkləyici olarsa. 🐻 Iberdrola Bear Case Bu daha ehtiyatlı Hekayə -də ədalətli dəyər: 19.17 avro Son bağlanış qiyməti 19.20 avro ilə ədalətli dəyər arasındakı fərq: Iberdrola bu Hekayə -nin ədalətli dəyərindən təxminən 0.2% yuxarı ticarət edir. Bu Hekayə -də istifadə olunan gəlir artımı: ildə 4.86% . Bu Hekayə , Iberdrola -nı ABŞ və Böyük Britaniya -da tənzimlənən şəbəkələrə güclü şəkildə bağlı kimi təsvir edir. Şəbəkə investisiyaları və bərpa olunan enerji artımı siyasət tərəfindən dəstəklənir, lakin artıq analitik rəqəmlərində yaxşı əks olunmuşdur. O, 2029-cu ilə qədər 50.8 milyard avro gəlir və 7.5 milyard avro qazanc üzərində 19.17 avro ədalətli dəyər qurur, 23.5x P/E ilə Hekayə -də istifadə olunan sənaye istinadından daha yüksəkdir, bu da cari səviyyələrdən məhdud yüksəliş imkanı buraxır. O, tənzimləmə dəyişikliklərinə həssaslığı, böyük maliyyələşdirmə ehtiyaclarını və aktiv rotasiyaları və birgə müəssisələrin icrasını vurğulayır ki, bu da şərtlər daha az əlverişli olarsa, marjalara, pul axınına və dividend davamlılığına təzyiq göstərə bilər. Digər investorların bu cür fərziyyələr və Iberdrola -nın cari qiyməti arasında əlaqələri necə qurduğunu görmək istəyirsinizsə, İcmanın Iberdrola haqqında nə dediyini görün. Sizcə, Iberdrola hekayəsində daha çox şey var? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Bu məqalə Simply Wall St tərəfindən ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz bir metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyə malik deyil. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə IBE.MC daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz var? Məzmunla bağlı narahatsınız? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.