Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimizə görə, Li Auto səhmləri 21.5% həddindən artıq qiymətləndirilmiş ola bilər. Daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün 50 yüksək keyfiyyətli, dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin və ya öz skrinerinizi yaradın. Bu proqnozlaşdırılan pul axınlarını bu günə endirmək, səhm başına 15.23 ABŞ dolları təxmini daxili dəyər verir ki, bu da son səhm qiyməti 18.51 ABŞ dolları ilə müqayisə edilir. Bu əsasda, DCF nəticəsi Li Auto -nun modelləşdirilmiş dəyərdən təxminən 21.5% yuxarı ticarət etdiyini göstərir, buna görə də səhm bu ölçüyə görə həddindən artıq qiymətləndirilmiş görünür. Li Auto üçün istifadə olunan model, CN¥ ilə pul axınlarına əsaslanan 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axınıdan Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını 14,053.38 milyon CN¥ zərər təşkil edir. Analitiklər və daxili hesablamalar sərbəst pul axınının müsbətə çevrilərək 2030-cu ildə 9,931 milyon CN¥ -ə çatacağını proqnozlaşdırır, 2026-cı ildən 2035-ci ilə qədər illik rəqəmlər təxminən 8,796 milyon CN¥ -dən 10,831 milyon CN¥ -ə qədər dəyişir, hamısı milyonlarla. İlkin analitik dövründən kənar hesablamalar Simply Wall St tərəfindən ekstrapolyasiya edilir. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli proqnozlaşdırılan gələcək pul axınlarını götürür və sonra biznesin hazırda nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin etmək üçün onları bu günə endirir. Li Auto bizim qiymətləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 0/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Bu fonun əksinə olaraq, Li Auto hazırda 6-dan 0 qiymətləndirmə balına malikdir. Növbəti bölmələrdə müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmalarının səhm haqqında nə dediyi təhlil ediləcək və sonra rəqəmlərdən kənara çıxan daha geniş bir dəyər düşüncəsi ilə yekunlaşdırılacaq. Son xəbər yayımı Li Auto -nun elektrik və hibrid avtomobil bazarındakı mövqeyinə, o cümlədən məhsul çeşidinə və Çin də və xaricdə rəqabət mövqeyinə diqqət yetirmişdir. Bu yeniləmələr səhm qiymətinin qısa müddətli güc göstərməsinə baxmayaraq, uzunmüddətli gəlirlərin niyə təzyiq altında qaldığını izah etməyə kömək edir. Li Auto səhmləri bu yaxınlarda 18.51 ABŞ dolları ilə bağlandı, 7 gün ərzində 2.8%, 30 gün ərzində 1.9% və ilin əvvəlindən 7.3% gəlir əldə etdi, baxmayaraq ki, səhm qiyməti 1 il ərzində 35.8% və 3 il ərzində 36.4% hələ də aşağıdır. Əgər Li Auto -nun cari səhm qiymətinin investor kimi əldə etdiyinizi həqiqətən əks etdirib-etdirmədiyini düşünürsünüzsə, bu məqalə səhmin bir neçə qiymətləndirmə meyarı üzrə necə dayandığını izah edəcək. Səhm portfelinizdəki vacib yeniləməni heç vaxt qaçırmayın və lazımsız məlumatları kəsin. 7 milyondan çox investor Simply Wall St -ə pulsuz olaraq məlumatlı qalmaq üçün etibar edir. Yanaşma 2: Li Auto Qiymət vs Gəlirlər Gəlir əldə edən bir şirkət üçün P/E nisbəti, hər bir dollar mənfəət üçün nə qədər ödədiyinizi ölçmək üçün ümumi bir yoldur. Bu, bir çox investorun diqqət mərkəzində olan cari gəlirlər və səhm üçün ödəməyə hazır olduqları qiymət arasındakı əlaqə ilə birbaşa bağlıdır. “Normal” və ya “ədalətli” P/E nisbəti nə sayılır, gəlirlərin nə qədər sürətli böyüməsi gözlənildiyindən və bu gəlirlərin nə qədər riskli göründüyündən asılıdır. Daha yüksək böyümə və daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/E-ni əsaslandıra bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı P/E-yə işarə edir. Li Auto hazırda 114.49x P/E ilə ticarət edir. Bu, Avtomobil sənayesi ortalaması olan 18.35x -dən və həmçinin həmyaşıd qrupunun ortalaması olan 24.03x -dən xeyli yuxarıdır. Simply Wall St -in Li Auto üçün Ədalətli Nisbəti 38.99x -dir. Bu Ədalətli Nisbət, şirkətin gəlir artım profili, mənfəət marjaları, sənayesi, bazar dəyəri və əsas risklər kimi amillərə əsaslanaraq P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Buna görə də, həmyaşıdlarla və ya sənaye ortalaması ilə sadə müqayisədən daha çox fərdiləşdirilmişdir. Li Auto -nun cari P/E-si 114.49x -i Ədalətli Nisbət olan 38.99x ilə müqayisə etmək, səhmin bu metrikaya görə həddindən artıq qiymətləndirilmiş olduğunu göstərir. Nəticə: HƏDDİNDƏN ARTIQ QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Bizim 19 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Öz Li Auto Hekayənizi Seçin Əvvəlki bölmələrdə DCF və P/E modellərinin müəyyən fərziyyələr əsasında Li Auto -nu həddindən artıq qiymətləndirilmiş kimi necə qeyd edə biləcəyi göstərildi. Bir Hekayə, öz hekayənizi və proqnozlarınızı bu rəqəmlərə əlavə edərək növbəti addımı atmağa imkan verir ki, dəyəri öz şərtlərinizlə qiymətləndirə biləsiniz. Simply Wall St -də, bir Hekayə, Li Auto -nun gələcəyini nəyin idarə edəcəyini düşündüyünüzün aydın izahıdır, gəlir, qazanc və marjalar üçün təxminlərinizlə birlikdə. Bunlar daha sonra bu günkü səhm qiyməti ilə müqayisə edə biləcəyiniz Ədalətli Dəyərə axır. Hekayələr milyonlarla investor tərəfindən istifadə olunan bir platformada İcma səhifəsində yerləşir. Onları qurmaq asandır, başqaları ilə müqayisə etmək asandır və yeni başlıqlar və ya qazanc nəticələri əsas proqnozları yenilədikdə avtomatik olaraq yenilənir. Məsələn, daha ehtiyatlı tərəfdə olan bir Li Auto Hekayəsi illik gəlir azalmasını 2.4%, mənfəət marjalarını təxminən 1.2% və Ədalətli Dəyəri təxminən 14.99 ABŞ dolları fərz edir. Daha optimist bir Hekayə illik gəlir artımını 30.4%, marjaları təxminən 6.3% və Ədalətli Dəyəri təxminən 30.54 ABŞ dolları fərz edir. Bunları 18.51 ABŞ dolları olan son qiymətlə müqayisə edərək, hansı hekayənin daha real olduğunu və bunun öz alış, saxlama və ya satış vaxtınıza necə təsir edə biləcəyini tez görə bilərsiniz. Lakin Li Auto üçün, iki aparıcı Li Auto Hekayəsinin önizləmələri ilə işinizi həqiqətən asanlaşdıracağıq: 🐂 Li Auto Bullish Hal Ədalətli dəyər: 22.16 ABŞ dolları Son qiymət bu ədalətli dəyərə qarşı: hekayənin ədalətli dəyərindən təxminən 16.4% aşağı Bu hekayədə istifadə olunan gəlir tendensiyası: 14.35% illik artım Bu düşərgədəki analitiklər Li Auto -nun sırf batareyalı elektrikli nəqliyyat vasitələrinə keçməsi, ağıllı sürücülük proqramının miqyasını genişləndirməsi və Çin də daha böyük ultra sürətli şarj şəbəkəsinin yayılması ətrafında bir vəziyyət qururlar. Bu hekayə sabit gəlir artımı, zamanla daha yüksək mənfəət marjaları və aşağı səviyyəli Çin şəhərlərinə və seçilmiş xarici bazarlara genişlənmə fərziyyələrindən istifadə edir. Bu girişlərə əsaslanaraq, konsensus ədalətli dəyər 22.16 ABŞ dolları təşkil edir, gələcək qazancların və 20-ci illərin ortalarında P/E əmsalının icra gözləntilərə uyğun gələrsə bu səviyyəni dəstəkləyə biləcəyi fikri ilə. 🐻 Li Auto Ayı Halı Ədalətli dəyər: 14.99 ABŞ dolları Son qiymət bu ədalətli dəyərə qarşı: hekayənin ədalətli dəyərindən təxminən 23.5% yuxarı Bu hekayədə istifadə olunan gəlir tendensiyası: illik 2.44% gəlir azalması Ayı hekayəsi zəif sektor tələbatı, Çin dəki güclü rəqabət və Li Auto -nun qiymətlər və marjalar üzərində davamlı təzyiqlə üzləşməsi ehtimalı ətrafındakı risklərə diqqət yetirir. Bu, gəlirlərin tədricən azalması, mənfəət marjalarının yalnız aşağı tək rəqəmlərə yüksəlməsi və səhmin 2029-cu ilə qədər hələ də çox yüksək P/E əmsalı ilə ticarət etməsi fərziyyələrindən istifadə edir. Bu fərziyyələrə əsasən, 14.99 ABŞ dolları ədalətli dəyər təxmini son səhm qiymətindən aşağıdır, bu da bu qrupdakı analitiklərin cari bazar gözləntilərini çox optimist hesab etdiyini göstərir. Digər investorların bu bullish və bearish halları necə qiymətləndirdiyini və öz fikrinizin onların arasında harada yerləşdiyini görmək istəyirsinizsə, İcmanın Li Auto haqqında nə dediyini görün. Li Auto hekayəsində daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Bu məqalə Simply Wall St tərəfindən ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan heç bir səhmdə mövqe tutmur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə LI daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.