Simply Wall St -in rəqabət üstünlüyü verən asan, vizual alətləri ilə daha yaxşı investisiya qərarları qəbul edin. Elemental Royalty ( TSX:ELE ) səhm qiymətinin son geriləməsindən sonra yenidən diqqət mərkəzindədir. Səhm son bir ayda 18% , son 3 ayda isə 19% ucuzlaşaraq 23.05 CA$ dəyərləndirməsi ilə bağlı sualları kəskinləşdirib. Elemental Royalty üçün ən son təhlilimizə baxın. Bu son eniş daha uzun müddətlərdə fərqli bir mənzərə ilə müqayisə olunur, belə ki, səhm qiyməti ilin əvvəlindən bəri hələ də yüksəlişdədir və 1 illik ümumi səhmdar gəliri 63.77% təşkil edir ki, bu da son həftələrdə soyumuş əvvəlki impulsu göstərir. Əgər siz metallar və royalti səhmlərinə məruz qalmanızı yenidən qiymətləndirirsinizsə, 34 elit qızıl istehsalçısı səhmləri ilə izləmə siyahınızı genişləndirmək üçün yaxşı vaxt ola bilər. Beləliklə, Elemental Royalty 23.05 CA$ -dan ticarət edərkən, təvazökar daxili endirim və analitiklərin 35 CA$ -a işarə etməsi ilə, burada dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş bir royalti səhmi görürsünüz, yoxsa bazar artıq onun gələcək böyüməsini qiymətləndirir? Üstünlük verilən Qiymət-Satış Əmsalı 19.1x : Bu əsaslıdırmı? Elemental Royalty 23.05 CA$ -dan ticarət edir və 19.1x P/S ilə həm öz həmyaşıdlarından, həm də daha geniş Kanada metallar və mədən sənayesindən xeyli yuxarıda yerləşir. P/S əmsalı şirkətin bazar dəyərini 56.33 milyon CA$ gəliri ilə müqayisə edir, beləliklə, gəlirliliyi nəzərə almadan, hər 1 CA$ gəlir üçün effektiv olaraq 19.10 CA$ ödəyirsiniz. Hələ də zərərlə işləyən bir royalti biznesi üçün bu, cari gəlirlərdən daha çox gələcək gəlir artımına və royalti portfelinin keyfiyyətinə daha çox diqqət yetirir. Kanada metallar və mədən sənayesinin orta P/S-i 5.9x ilə müqayisədə, Elemental Royalty -nin 19.1x əmsalı üç dəfədən çoxdur və həmçinin modelimizin gözləntilər mülayimləşərsə, bazarın zamanla meyl edə biləcəyini düşündüyü təxmin edilən ədalətli P/S olan 13.5x -dən xeyli yuxarıdır. Elemental Royalty üçün SWS ədalətli nisbətini araşdırın Nəticə: Qiymət-Satış 19.1x (HƏDDİNDƏN ARTIQ DƏYƏRLƏNDİRİLMİŞ) Lakin, siz həmçinin Elemental Royalty -nin son səhm qiyməti dəyişkənliyi və cari 0.593 milyon dollar xalis zərəri daxil olmaqla risklərə diqqət yetirməlisiniz. Bu Elemental Royalty hekayəsinin əsas riskləri haqqında məlumat əldə edin. Başqa Bir Baxış: SWS DCF Modeli Nə Deyir? P/S nisbəti Elemental Royalty -ni həmyaşıdlarına qarşı bahalı göstərsə də, SWS DCF modeli daha yumşaq bir mənzərə çəkir. Səhm 23.05 CA$ -da və model 23.43 CA$ ədalətli dəyərə işarə edərkən, o, təxminən 1.6% dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş kimi görünür ki, bu da gəlir əmsalının göstərdiyindən daha dar bir fərqdir. Bu cür kiçik endirim bir investor olaraq sizin üçün praktiki bir sual doğurur: səhmi ədalətli qiymətə yaxın hesab etməkdə rahatsınız, yoxsa gözləntilərin artıq həddindən artıq gərginləşdiyinin bir əlaməti olaraq daha yüksək P/S-ə daha çox meyl edirsiniz?