Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimizə görə, Woodward şirkəti 18.2% həddindən artıq qiymətləndirilmiş ola bilər. 51 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin və ya daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün öz skrinerinizi yaradın. Bu proqnozlaşdırılan pul axınlarını bu günə endirmək, hər səhm üçün təxminən 295.49 ABŞ dolları daxili dəyər verir. Cari səhm qiyməti 349.41 ABŞ dolları ilə müqayisədə, DCF çıxışı Woodward -ın bu modelin təxminindən təxminən 18.2% yuxarı olduğunu göstərir. Bu əsasda, səhm modelin daxili dəyər təxmininə nisbətən bahalı görünür. Woodward üçün model pul axını proqnozlarına əsaslanan 2 mərhələli Səhmə Sərbəst Pul Axını yanaşmasından istifadə edir. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 429.3 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Analitik təxminləri və ekstrapolyasiyalar sərbəst pul axınının 2035-ci ilə qədər 1,147.5 milyon ABŞ dollarına yüksələcəyini proqnozlaşdırır, 2026-cı ildə 344.6 milyon ABŞ dolları və 2029-cu ildə 747.3 milyon ABŞ dolları kimi aralıq illər də daxil olmaqla, hamısı ABŞ dolları ilə və əsasən yüz milyonlarla. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və tələb olunan gəlirdən istifadə edərək onları bu günə endirərək bir səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Bu, əsasən, bütün bu gələcək dollarların bugünkü dollarlarla nə qədər dəyərli olduğunu soruşur. Woodward bizim qiymətləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 2/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Hal-hazırda, Woodward əsas qiymətləndirmə yoxlamasında cəmi 2/6 bal toplayır. Növbəti bölmələr müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmalarının nə təklif etdiyini açıqlayacaq, sonra isə səhmin dəyəri haqqında hər hansı bir modeldən kənarda daha tam bir düşüncə tərzi ilə yekunlaşacaq. Son diqqət Woodward -ın kapital malları sektorundakı roluna və investorların səhmin uzunmüddətli performansına, o cümlədən beş il ərzində 193.8% gəlirə necə reaksiya verdiyinə yönəlib. Bu keçmiş gəlirlər cari gözləntiləri formalaşdırır və qısamüddətli geriləmələrin həm ehtiyatlı, həm də optimist investorların marağını niyə cəlb etdiyini izah etməyə kömək edir. Səhm kəskin hərəkətdən sonra 349.41 ABŞ dolları ilə ticarət edir, ilin əvvəlindən 12.4% və son bir ildə 64.4% gəlir əldə edib, baxmayaraq ki, son bir həftədə 5.6% və son bir ayda 11.5% düşüb. Əgər Woodward -ın cari səhm qiymətinin güclü bir yüksəlişdən sonra hələ də dəyər təklif edib-etmədiyini, yoxsa imkanın əksəriyyətinin artıq qiymətə daxil edilib-edilmədiyini düşünürsünüzsə, bu məqalə rəqəmlərin nəyi göstərdiyini izah edir. Yanaşma 2: Woodward Qiymət/Gəlir (P/E) Woodward kimi gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti cari gəlirlərin hər dolları üçün nə qədər ödədiyinizi göstərən faydalı bir qısaltmadır. Bu, birbaşa son nəticəyə bağlıdır ki, bu da uzunmüddətli səhmdar gəlirlərini dəstəkləyir. “Normal” və ya “ədalətli” P/E nə sayılır, gəlirlərin nə qədər sürətlə artacağı və bu gəlirlərin nə qədər riskli olmasından asılıdır. Daha yüksək böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk adətən daha yüksək P/E-ni dəstəkləyir, daha aşağı böyümə və ya daha yüksək risk isə daha aşağı P/E-ni əsaslandırır. Woodward hazırda 40.52x P/E ilə ticarət edir, bu da Aerospace & Defense sənayesi ortalaması olan təxminən 34.21x və həmyaşıd qrupunun ortalaması olan 48.74x ilə müqayisə edilir. Simply Wall St həmçinin Woodward üçün 31.59x “Ədalətli Nisbət” hesablayır. Bu Ədalətli Nisbət şirkətin gəlir artım profili, sənayesi, mənfəət marjaları, bazar dəyəri və risk xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Bu, şirkətə xas sürücüləri birləşdirdiyi üçün geniş sənaye və ya həmyaşıd ortalamaları ilə sadə müqayisədən daha fərdi bir görünüş verə bilər. Woodward -ın cari 40.52x P/E -sinin 31.59x Ədalətli Nisbətindən yuxarı olması, səhmin bu çərçivənin nəzərdə tutduğundan bahalı tərəfdə ticarət etdiyini göstərir. Nəticə: HƏDDİNDƏN ARTIQ QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Bizim 18 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbul Etməyinizi Təkmilləşdirin: Woodward Hekayənizi Seçin Əvvəllər qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi, buna görə də Simply Wall St-dəki Hekayələr sizə Woodward haqqında aydın bir hekayəni fərz etdiyiniz ədalətli dəyər və öz gəlir, qazanc və marja yollarınız kimi sərt rəqəmlərə əlavə etməyə imkan verir. Daha sonra bu hekayəni cari qiymətlə müqayisə edə biləcəyiniz canlı bir ədalətli dəyərlə əlaqələndirə bilərsiniz ki, bu da səhmin sizin baxışınız üçün bahalı və ya ucuz göründüyünü müəyyən etməyə kömək edir. Hər bir Hekayə İcma səhifəsində yerləşir, yeni xəbərlər və ya gəlirlər gəldikdə avtomatik olaraq yenilənir və 391.26 ABŞ dolları ətrafında daha ehtiyatlı bir ədalətli dəyərdən 450.00 ABŞ dolları ətrafında daha optimist bir ədalətli dəyərə qədər müxtəlif perspektivləri əks etdirir. Bu, ayı və buğa investorlarının eyni səhm haqqında necə düşündüklərini bir yerdə görməyə imkan verir. Woodward üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti vermək məqsədi daşımır. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-nin qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə WWD daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmundan narahatsınız? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.