Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz göstərir ki, Mitsubishi Electric 28.7% həddindən artıq qiymətləndirilmiş ola bilər. Daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün 15 yüksək keyfiyyətli dəyərsiz səhmləri kəşf edin və ya öz skrinerinizi yaradın. Bu proqnozlaşdırılan pul axınlarını cəmləşdirib bu günə endirmək, hər səhm üçün təxmini 4,695.47 ¥ daxili dəyər verir. Son səhm qiyməti 6,045 ¥ ilə müqayisədə, DCF nəticəsi səhmin hazırda premiumla ticarət etdiyini, təxminən 28.7% həddindən artıq qiymətləndirildiyini göstərir. Mitsubishi Electric üçün istifadə olunan model 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını 336,478.02 milyon ¥ olaraq bildirilir. Analitiklər bir neçə il üçün açıq sərbəst pul axını təxminləri təqdim edir və Simply Wall St daha sonra bu təxminləri genişləndirərək, 2035-ci ildə proqnozlaşdırılan sərbəst pul axınının 863,138.01 milyon ¥ -a çatacağını göstərir. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli şirkətin gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və tələb olunan gəlir dərəcəsindən istifadə edərək onları bu günə endirərək səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Bu, əsasən uzunmüddətli pul yaranmasını tək bir bugünkü dəyərə çevirmək üsuludur. Mitsubishi Electric bizim qiymətləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 1/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Mitsubishi Electric hazırda 1/6 qiymətləndirmə balı qeyd edir. Səhm altı yoxlamadan yalnız birində dəyərsiz olaraq görünür. Bu, müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmalarını müqayisə etmək və daha sonra bu məqalənin sonunda ədalətli dəyərin nə demək ola biləcəyi barədə daha zəngin bir düşüncə tərzinə baxmaq üçün zəmin yaradır. Son xəbərlər Mitsubishi Electric -in kapital malları və daha geniş sənaye mövzularındakı roluna diqqət yetirmişdir, investorlar onun texnologiya və məhsul qarışığının əsas elektrik və avtomatlaşdırma bazarlarında necə yerləşdiyinə yaxından diqqət yetirirlər. Bu başlıqlar səhmin niyə çoxillik dövrlərdə bu qədər güclü şəkildə tələb olunduğunu izah etməyə kömək edir, qısamüddətli geri çəkilmələr isə qiymətləndirmə ilə bağlı sualları ön planda saxlayır. Səhm son bir həftədə 5.1% azalıb, lakin son bir ayda 4.2% , ilin əvvəlindən 26.2% , 1 ildə 108.1% və müvafiq olaraq 3 və 5 ildə çox böyük 256.0% və 297.4% gəlir əldə edib. Mitsubishi Electric -in 6,045 ¥ qiymətində güclü bir yüksəlişdən sonra hələ də dəyər təklif edib-etmədiyini, yoxsa artımın əksər hissəsinin artıq qiymətdə əks olunduğunu düşünürsünüz. Yanaşma 2: Mitsubishi Electric Qiymət vs Gəlirlər. Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti, cari gəlirlərin hər yen -i üçün nə qədər ödədiyinizi ölçmək üçün faydalı bir yoldur. Daha yüksək böyümə gözləntiləri və daha aşağı qəbul edilən risk adətən daha yüksək P/E-ni əsaslandırır, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə daha aşağı, daha mühafizəkar bir əmsalla uyğunlaşmağa meyllidir. Mitsubishi Electric hazırda 30.34x P/E ilə ticarət edir. Bu, Elektrik sənayesinin orta P/E-si olan 14.28x -dən yüksəkdir, lakin həmyaşıdların orta P/E-si olan 35.58x -dən aşağıdır. Bir addım daha irəli getmək üçün, Simply Wall St Mitsubishi Electric üçün 29.88x xüsusi “Ədalətli Nisbət” hesablayır ki, bu da gəlir artımı, sənaye, mənfəət marjaları, bazar kapitallaşması və şirkətə xas risklər kimi faktorları əks etdirir. Bu Ədalətli Nisbət, həmyaşıdlarla və ya geniş sənaye ilə sadə müqayisədən daha informativ ola bilər, çünki gözlənilən P/E-ni çox fərqli biznesləri əhatə edə bilən kobud ortalamalara güvənmək əvəzinə birbaşa şirkətin öz profili ilə əlaqələndirir. Cari P/E 30.34x Ədalətli Nisbət olan 29.88x -dən bir qədər yuxarıda yerləşdiyindən, səhm bu metrikaya görə bir qədər bahalı görünür. Nəticə: HƏDDİNDƏN ARTIQ QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ. P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 12 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbul Etməyinizi Təkmilləşdirin: Mitsubishi Electric Hekayənizi Seçin. Daha əvvəl qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Narratives ilə tanış olun, bu sadə çərçivə sizə Mitsubishi Electric haqqında aydın bir hekayəni öz ədalətli dəyəriniz, gəliriniz, qazancınız və marja fərziyyələriniz kimi əhəmiyyət verdiyiniz rəqəmlərə əlavə etməyə imkan verir. Bir Narrative üç hissəni bir yerdə birləşdirir: inandığınız şirkət hekayəsi, bu hekayənin nəzərdə tutduğu maliyyə proqnozu və bu fərziyyələrdən yaranan ədalətli dəyər, beləliklə, sizin baxışınızın əslində bir rəqəmə necə çevrildiyini görə bilərsiniz. Simply Wall St -də Narratives İcma səhifəsində yerləşir və istifadəsi asan olmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Siz bir elektron cədvəl qurmadan Mitsubishi Electric haqqında bir baxışı seçə və ya tənzimləyə, sonra dərhal öz ədalətli dəyərinizin cari qiymətlə necə müqayisə olunduğunu görə bilərsiniz. Narratives yeni xəbərlər, gəlirlər və ya rəhbərlik məlumatları gəldikcə yeniləndiyi üçün, onlar sizin ədalətli dəyərinizin kifayət qədər dəyişib-dəyişmədiyini, məsələn, ayı tərəfində təxminən 2,400 ¥ -dən buğa tərəfində təxminən 7,000 ¥ -ə qədər, konsensusun 5,943 ¥ -ə yaxın olduğu halda, səhmin öz fərziyyələrinizə nisbətən bahalı və ya cəlbedici görünüb-görünmədiyini tez görməyə kömək edir. Lakin Mitsubishi Electric üçün, iki aparıcı Mitsubishi Electric Narratives-in önizləmələri ilə işinizi həqiqətən asanlaşdıracağıq: Simply Wall St -də hər bir Narrative biznes haqqında aydın bir hekayəni xüsusi proqnozlara və ədalətli dəyərə bağlayır, beləliklə, hansı baxışın öz gözləntilərinizə daha yaxın olduğunu tez görə bilərsiniz. 🐂 Mitsubishi Electric Buğa Halı Bu buğa Narrative-də ədalətli dəyər: 7,000.0 ¥ . Bu ədalətli dəyərə nisbətən son 6,045 ¥ qiymətinə nəzərdə tutulan endirim: səhm bu Narrative ədalətli dəyərindən təxminən 13.6% aşağıdır. Gəlir artımı fərziyyəsi: ildə 4.82% . Elektrikləşdirmə və dekarbonizasiya mövzuları ilə dəstəklənən güc yarımkeçiricilərinə, avtomatlaşdırmaya və şəbəkə kənarı ittifaqlara diqqət yetirin, bu düşərgədəki analitiklər bu sürücülərdən konsensus baxışından daha yüksək gəlirləri və marjaları dəstəkləmək üçün istifadə edirlər. Fərziyyələrə 2029-cu ilə qədər gəlirin 6,539.0 milyard ¥ -a, gəlirlərin isə 564.0 milyard ¥ -a çatması, mənfəət marjalarının 6.6% -dən 8.6% -ə yüksəlməsi və gələcək P/E-nin 30.3x olması, səhm sayında mülayim azalma ilə yanaşı daxildir. Qeyd olunan əsas risklərə köhnə bizneslərə etibar, idarəetmə narahatlıqları, daha aşağı xərcli Asiya istehsalçılarından rəqabət təzyiqi və qlobal təchizat zənciri və tarif pozuntularına məruz qalma daxildir ki, bunların hər biri tezisi şübhə altına ala bilər. 🐻 Mitsubishi Electric Ayı Halı Bu daha ehtiyatlı Narrative-də ədalətli dəyər: 5,942.86 ¥ . Bu ədalətli dəyərə nisbətən son 6,045 ¥ qiymətinə nəzərdə tutulan premium: səhm bu Narrative ədalətli dəyərindən təxminən 1.7% yuxarıdır. Gəlir artımı fərziyyəsi: ildə 4.35% . Bu baxış analitik konsensusuna əsaslanır, 2029-cu ilə qədər gözlənilən gəlir 6,697.2 milyard ¥ və gəlirlər 547.7 milyard ¥ , marja genişlənməsi 6.9% -dən 8.2% -ə və gələcək P/E 27.0x ilə birlikdə. Bu, avtomatlaşdırma, elektrikləşdirmə və təkrarlanan gəlirə töhfə verən xidmət müqavilələrindən dəstəyi vurğulayır, eyni zamanda səhmi 5,942.86 ¥ konsensus ədalətli dəyərinə yaxın qiymətləndirir. Risklər daha aşağı xərcli rəqiblərdən gələn qiymət təzyiqinə, rəqəmsal transformasiya çətinliklərinə, avtomobil avadanlıqları kimi dövri seqmentlərə məruz qalmaya və tariflərin və geosiyasi gərginliklərin xərclərə və tələbata təsirinə diqqət yetirir. Birlikdə istifadə edildikdə, bu Narratives aydın nəticələr diapazonu yaradır. Bu, yeni kapital qoymadan və ya mövcud mövqeyi tənzimləmədən əvvəl Mitsubishi Electric üçün öz gözləntilərinizin buğa və ya daha ehtiyatlı vəziyyətə daha yaxın olub-olmadığına qərar verməyə kömək edə bilər. Bu nəticələrin uzunmüddətli böyümə, risklər və qiymətləndirmə ilə necə əlaqəli olduğunu görmək üçün Simply Wall St -də Mitsubishi Electric üçün icma Narratives-in tam diapazonunu yoxlayın. Şirkəti izləmə siyahınıza və ya portfelinizə əlavə edin ki, hekayə inkişaf etdikdə sizə xəbərdarlıq edilsin. Mitsubishi Electric üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Bu məqalə Simply Wall St tərəfindən ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə 6503.T daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.