Simply Wall St-də 7 milyondan çox fərdi investorun qlobal icmasından minlərlə səhm haqqında məlumat əldə edin. Əgər AutoZone -un cari səhm qiymətinin uzun müddətli yüksəlişdən sonra hələ də dəyər təklif edib-etmədiyini düşünürsünüzsə, əvvəlcə bazarın səhmə son vaxtlar necə yanaşdığına baxmaq faydalıdır. AutoZone 3,347.28 ABŞ dolları ilə bağlandı, səhm qiyməti son bir həftədə 1.8% , son bir ayda 6.3% azalıb, ilin əvvəlindən 1.3% artıb və son bir ildə 13.7% azalıb. Qısa müddətli zəiflik və ilin əvvəlindən mülayim irəliləyişin bu qarışığı, zəif bir illik nəticəyə qarşı, tez-tez risk və gələcək gözləntilər üzrə dəyişən fikirləri əks etdirir. Son xəbərlər AutoZone -un ABŞ ixtisaslaşmış pərakəndə satış sektoruna necə uyğunlaşdığına diqqət yetirmişdir ki, bu da cari qiymətin onun əsas göstəricilərini ədalətli şəkildə əks etdirib-etdirmədiyinə diqqəti cəlb etmişdir. Bu kontekstdə, AutoZone 6 baldan 3 dəyər balına malikdir və bu məqalənin qalan hissəsi müxtəlif qiymətləndirmə metodlarının səhmi necə qiymətləndirdiyini nəzərdən keçirəcək, sonra isə hər hansı bir modeldən kənara çıxan dəyər haqqında düşünmə üsulu ilə yekunlaşacaq. AutoZone -un son bir ildəki -13.7% gəlirinin niyə rəqiblərindən geri qaldığını öyrənin. Yanaşma 1: AutoZone Endirimli Pul Axını (DCF) Təhlili Endirimli Pul Axını və ya DCF modeli proqnozlaşdırılan gələcək pul axınlarını götürür və səhmin hazırda dollarla nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin etmək üçün onları bu günə endirir. AutoZone üçün son on iki aylıq Sərbəst Pul Axını təxminən 1.78 milyard dollar dır. Analitiklər 2030-cu ilə qədər bir sıra illik Sərbəst Pul Axını təxminləri təqdim etmişlər, Simply Wall St bu proqnozları öz fərziyyələrindən istifadə edərək daha da genişləndirmişdir. 2030-cu ilə qədər bu modeldə proqnozlaşdırılan Sərbəst Pul Axını 3.25 milyard dollar dır, hər bir gələcək il 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axınıdan Kapitala çərçivəsindən istifadə edərək bu günə endirilir. Bu endirimli pul axınlarının cəmlənməsi, 3,347.28 dollar olan son səhm qiyməti ilə müqayisədə, səhm başına təxminən 3,649.58 dollar daxili dəyər təxmini verir. Bu modelə görə, AutoZone təxmin edilən ədalətli dəyərindən təxminən 8.3% endirimlə ticarət edir ki, bu da açıq bir fürsət əvəzinə kiçik bir qiymətləndirmə fərqini göstərir. Nəticə: TƏXMİNƏN DÜZGÜN AutoZone bizim Endirimli Pul Axını (DCF) modelimizə görə ədalətli qiymətləndirilir, lakin bu, bir anda dəyişə bilər. Dəyəri izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin və nə vaxt hərəkət etmək lazım olduğu barədə xəbərdarlıq alın. AutoZone üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: AutoZone Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli şirkətlər üçün P/E nisbəti tez-tez dəyər haqqında düşünmək üçün faydalı bir yoldur, çünki o, hər bir səhm üçün ödədiyiniz məbləği bu səhmi dəstəkləyən gəlirlərlə əlaqələndirir. Ümumiyyətlə, daha yüksək böyümə gözləntiləri və daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/E -ni əsaslandıra bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı, daha mühafizəkar bir diapazona işarə edir.