Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz göstərir ki, Rolls-Royce Holdings 32.1% həddindən artıq qiymətləndirilə bilər. Daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün 8 yüksək keyfiyyətli dəyərləndirilməmiş səhmi kəşf edin və ya öz skrinerinizi yaradın. 2030-cu il üçün 4.8 milyard funt sterlinq təxmini daxil olmaqla, bu proqnozlaşdırılan pul axınları bu günə endirildikdə, model hər səhm üçün təxminən 9.27 funt sterlinq daxili dəyər əldə edir. Son səhm qiyməti 12.25 funt sterlinq ilə müqayisədə, DCF nəticəsi göstərir ki, səhm bu təxminə nisbətən təxminən 32.1% premiumla ticarət edir ki, bu da bu modeldə Rolls-Royce -un yalnız bu əsasda həddindən artıq qiymətləndirildiyini göstərir. Rolls-Royce Holdings üçün istifadə olunan model 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 3.6 milyard funt sterlinqdir . Bu modeldə istifadə olunan analitik əsaslı və ekstrapolyasiya edilmiş proqnozlar 2026-cı ildə təxminən 3.8 milyard funt sterlinq və 2035-ci ildə təxminən 4.9 milyard funt sterlinq sərbəst pul axını təklif edir. Simply Wall St mövcud olduqda analitik təxminlərindən istifadə edir və sonra proqnoz dövrünü uzatmaq üçün ekstrapolyasiya edir. Endirimli Pul Axını modeli şirkətin gələcəkdə yarada biləcəyi pulu proqnozlaşdırır, sonra bu pul axınlarını bu günkü pulda nə qədər dəyərli ola biləcəyinə endirir. Hal-hazırda şirkət Simply Wall St -in dəyərləndirmə yoxlamalarında 6-dan 3 bal toplayaraq, ona 3 dəyər balı verir. Növbəti bölmələr qiyməti daha hərtərəfli qiymətləndirməyə kömək edə biləcək bir çərçivə ilə bitməzdən əvvəl klassik dəyərləndirmə yanaşmalarını nəzərdən keçirəcəkdir. Rolls-Royce haqqında son xəbərlər onun aviasiya və müdafiə bazarlarındakı roluna və uzunmüddətli proqramlar ətrafında investor gözləntilərinin səhm qiymətinə necə təsir etdiyinə diqqət yetirmişdir. Bu başlıqlar səhmin niyə güclü çoxillik gəlirlər əldə etdiyini və niyə qısamüddətli hərəkətlərin daha yaxından izləndiyini izah etməyə kömək edir. Səhm 12.25 funt sterlinq ilə bağlandı, son bir həftədə 1.6% gəlir, son bir ayda 3.0% azalma, ilin əvvəlindən 2.3%, son bir ildə 49.8% və üç və beş il ərzində 7 dəfədən çox çox böyük bir qazanc əldə etdi. Rolls-Royce Holdings -in güclü yüksəlişindən sonra hələ də dəyər təklif edib-etmədiyini, yoxsa asan qazancların əksəriyyətinin geridə qalıb-qalmadığını düşünürsünüz? Bu məqalə cari səhm qiymətinin nəyi nəzərdə tutduğunu təhlil edir. Yanaşma 2: Rolls-Royce Holdings Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli şirkətlər üçün P/E nisbəti cari gəlirlərin hər vahidi üçün nə qədər ödədiyinizi düşünmək üçün faydalı bir yoldur. Bu, bazarın şirkətin qazanc gücünü digər imkanlarla necə müqayisə etdiyinə dair sürətli bir fikir verir. “Normal” və ya “ədalətli” P/E nə sayılır, investorların böyümə perspektivlərinə və riskə necə baxmasından asılıdır. Daha yüksək gözlənilən böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/E-ni əsaslandıra bilər, daha aşağı böyümə və ya daha yüksək risk isə daha aşağı əmsalla müşayiət olunmağa meyllidir. Rolls-Royce Holdings hazırda 17.3x P/E ilə ticarət edir. Bu, daha geniş Aviasiya və Müdafiə sənayesi ortalaması olan 49.5x -dən və həmçinin həmyaşıd qrupunun ortalaması olan 21.9x -dən aşağıdır. Simply Wall St -in səhm üçün Ədalətli Nisbəti 27.0x -dir ki, bu da qazanc artım profili, sənaye, mənfəət marjaları, bazar kapitallaşması və şirkətə xas risklər kimi faktorlar nəzərə alınmaqla P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Ədalətli Nisbət yalnız sadə həmyaşıd və ya sənaye müqayisələrinə əsaslanmaq əvəzinə bu əsasları özündə birləşdirdiyi üçün dəyərə daha uyğun bir baxış təqdim edə bilər. Faktiki P/E 17.3x Ədalətli Nisbət 27.0x -dən aşağı olduğu üçün, bu çərçivə səhmin bu əsasların nəzərdə tutduğundan daha aşağı bir əmsalla ticarət etdiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRLƏNDİRİLMƏMİŞ P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Bizim 7 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Rolls-Royce Holdings Hekayənizi Seçin Əvvəllər qeyd edildi ki, dəyərləndirmə haqqında düşünmək üçün daha yaxşı bir yol var və Simply Wall St -də bu, Hekayələr vasitəsilədir. Hekayələr sizə Rolls-Royce Holdings haqqında aydın bir hekayəni ekranda gördüyünüz rəqəmlərə əlavə etməyə, onun gələcək gəlirləri, qazancları və marjaları haqqında fikrinizi müəyyən bir proqnozla və cari səhm qiyməti ilə müqayisə edilə bilən ədalətli dəyərlə əlaqələndirməyə imkan verir ki, bu da səhmin sizin şərtlərinizə görə baha və ya ucuz göründüyünü qiymətləndirməyə kömək edir. Hekayə mahiyyətcə Rolls-Royce hekayəsinin sizin öz versiyanızdır, onun mühərrikləri, enerji sistemləri və Kiçik Modul Reaktorlar kimi layihələri haqqında inandığınız şeyləri 2028 və ya 2029-cu illərdəki qazanclar, ağlabatan hesab etdiyiniz P/E və yeni xəbərlər və ya nəticələr gəldikcə yenilənən ədalətli dəyər kimi təxminlərə bağlayan bir sıra fərziyyələrdə əks olunur. Simply Wall St Community səhifəsində Hekayələr asan bir vasitə kimi təqdim olunur ki, siz, məsələn, 17.40 funt sterlinq ətrafında daha optimist bir ədalətli dəyəri 5.78 funt sterlinq ətrafında daha aşağı bir rəqəmlə müqayisə edə biləsiniz. Siz həmçinin bu fikirlərin qazanclar, marjalar və gələcək P/E üzrə müxtəlif fərziyyələrdən necə qurulduğunu görə və Rolls-Royce Holdings üçün öz gözləntilərinizə hansı hekayənin daha yaxın olduğunu qərar verə bilərsiniz. Lakin Rolls-Royce Holdings üçün biz sizə iki aparıcı Rolls-Royce Holdings Hekayəsinin önizləmələri ilə bunu həqiqətən asanlaşdıracağıq: 🐂 Rolls-Royce Holdings Bull Case Hekayəsinin ədalətli dəyəri: 14.27 funt sterlinq Son bağlanışa əsasən bu ədalətli dəyərə nəzərdə tutulan endirim: hekayənin ədalətli dəyərindən təxminən 14.5% aşağı. Gəlir artımı fərziyyəsi: ildə 8.8%. Analitiklər cari pul yaranması, marja işi və geri almalar daxil olmaqla kapital gəlirlərinin son səhm qiymətindən yuxarı analitik konsensus ədalətli dəyərini dəstəklədiyi bir vəziyyət təqdim edirlər. Bu baxış 2029-cu ilə qədər 27.3 milyard funt sterlinq gəlir və 4.2 milyard funt sterlinq qazanc nəzərdə tutur, mənfəət marjaları son səviyyələrdən azalsa da, hər səhm üçün 0.52 funt sterlinq qazancı dəstəkləyir. Bu ədalətli dəyərlə uyğunlaşmaq üçün səhm bu 2029-cu il qazanclarının 34.7x P/E-si ilə ticarət etməli olacaq ki, bu da hekayədə istifadə olunan cari sektor P/E-dən yuxarıdır, buna görə də daha yüksək bir əmsalla rahat olmalısınız. 🐻 Rolls-Royce Holdings Bear Case Hekayəsinin ədalətli dəyəri: 8.36 funt sterlinq Son bağlanışa əsasən bu ədalətli dəyərə nəzərdə tutulan premium: hekayənin ədalətli dəyərindən təxminən 46.4% yuxarı. Gəlir artımı fərziyyəsi: ildə 3.5%. Ayı bazarı qrupu dekarbonizasiya qaydalarının, alternativ hərəkət sistemlərinin və xərc təzyiqinin geniş gövdəli mühərriklərə təsir etdiyi və uzunmüddətli qazanc gücünü cari optimizmin təklif etdiyindən daha aşağı səviyyədə saxladığı bir dünya təsvir edir. Bu ssenaridə, 2028-ci ilə qədər gəlir 21.2 milyard funt sterlinq və qazanc 1.7 milyard funt sterlinq olaraq modelləşdirilir, marjalar azalır və səhm sayı artır, lakin istifadə olunan ədalətli dəyəri əsaslandırmaq üçün hələ də 35.7x P/E tələb olunur. Bu daha aşağı ədalətli dəyər və hekayədə qeyd olunan sənaye P/E-dən yuxarı tələb olunan əmsalla, bu baxış icra səhvləri və ya sektor şərtlərinin ümid edildiyindən daha az dəstəkləyici olması halında dəyərləndirmə riskini göstərir. Digər investorların Rolls-Royce -un marjalar, geri almalar və SMR-lər haqqındakı fərziyyələrini ədalətli dəyərlər və risk profilləri ilə necə əlaqələndirdiyini görmək istəyirsinizsə, hansı hekayənin öz gözləntilərinizə ən yaxın olduğuna qərar verməzdən əvvəl icma Hekayələrinin daha geniş dəstini nəzərdən keçirməyə dəyər. Bu nəticələrin uzunmüddətli böyümə, risklər və dəyərləndirmə ilə necə əlaqəli olduğunu görmək üçün Simply Wall St -də Rolls-Royce Holdings üçün icma hekayələrinin tam çeşidini yoxlayın. Şirkəti izləmə siyahınıza və ya portfelinizə əlavə edin ki, hekayə inkişaf etdikdə xəbərdar olasınız. Rolls-Royce Holdings hekayəsində daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza daxil olun! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan heç bir səhmdə mövqe tutmur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə RR.L daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlıqlarınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.