Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz ASSA ABLOY -un 13.0% aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud 235 daha yüksək keyfiyyətli aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasından istifadə edərək, model hər səhm üçün təxmini daxili dəyəri 387.70 SEK olaraq müəyyən edir. Cari səhm qiyməti 337.20 SEK ilə müqayisədə, bu, səhmin DCF təxminindən təxminən 13.0% endirimlə ticarət edildiyini göstərir. ASSA ABLOY -un son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 19.4 milyard SEK təşkil edir. Analitiklər 2028-ci ilə qədər proqnozlar vermişlər, Simply Wall St isə bu proqnozları daha da genişləndirmişdir. Məsələn, 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan sərbəst pul axını 21.9 milyard SEK -dir və model 2035-ci ilə qədər SEK əsaslı təxminlərlə davam edir, hər ili kapitala tələb olunan gəlirdən istifadə edərək bu günə endirir. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və sonra onları bugünkü dəyərə endirərək bir səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Bu, əsasən ASSA ABLOY -un gələcək pul yaradıcılığının bugünkü SEK -də nə qədər dəyərli olduğunu soruşur. Simply Wall St-in 6 ballıq dəyərləndirmə siyahısında, ASSA ABLOY hazırda 3 dəyərləndirmə balı qeyd edir. Sonrakı bölmələr bu rəqəmin arxasındakı əsas dəyərləndirmə metodlarını nəzərdən keçirəcək, daha sonra səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyi barədə daha vahid bir düşüncə tərzi ilə yekunlaşacaq. Son hesabatlar ASSA ABLOY -un kapital malları sahəsindəki mövqeyinə və investorların onun tikinti və təhlükəsizlik həllərindəki uzunmüddətli rolunu necə şərh etdiyinə diqqət yetirmişdir. Bu, qısa müddətli səhm qiyməti hərəkətlərinin qarışıq mənzərəsini çəkməyə kömək edir. Digər şərhlər, sənaye sahəsinə daha geniş şəkildə olan münasibətin, şirkətə xas xəbərlər məhdud olsa belə, gündəlik qiymətlərə necə təsir edə biləcəyini vurğulamışdır. Səhm son bir həftədə 0.7% azalıb və son bir ayda da 9.7% aşağı düşüb, halbuki 1 illik gəlir 11.2%, 3 illik və 5 illik gəlirlər isə müvafiq olaraq 46.3% və 44.5% təşkil edir. ASSA ABLOY -un 337.20 SEK -də ədalətli dəyər, yoxsa potensial səhv qiymətləndirmə imkanı təklif etdiyini düşünürsünüz? Bu məqalə birbaşa cari səhm qiymətinin nəyi nəzərdə tuta biləcəyinə diqqət yetirir. Səhm portfelinizdəki vacib yeniləməni heç vaxt qaçırmayın və səs-küyü aradan qaldırın. 7 milyondan çox investor Simply Wall St-ə pulsuz olaraq məlumatlı qalmaq üçün etibar edir. Yanaşma 2: ASSA ABLOY Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti, səhm üçün ödədiyiniz məbləği onun yaratdığı gəlirlə əlaqələndirməyin sadə bir yoludur. İnvestorlar adətən daha güclü gəlir artımı gözlədikdə və ya daha az risk gördükdə daha yüksək P/E qəbul edirlər, artım gözləntiləri mülayim və ya risklər daha yüksək olduqda isə daha aşağı P/E qəbul edirlər. ASSA ABLOY hazırda 23.7x P/E ilə ticarət edir. Bu, daha geniş Tikinti sənayesi ortalaması olan 17.4x -dən yuxarı, lakin həmyaşıd qrupunun ortalaması olan 37.2x -dən aşağıdır. Tək başına bu, bazarın səhmi sektor həmyaşıdları ilə müqayisədə necə qiymətləndirdiyi barədə qarışıq bir siqnal göndərir. Simply Wall St-in ASSA ABLOY üçün Ədalətli Nisbəti 30.3x -dir. Bu, şirkətin gəlir artım profili, gəlirliliyi, sənayesi, bazar dəyəri və risk xüsusiyyətləri kimi faktorlar nəzərə alınmaqla P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Şirkətə xas bu girişləri özündə birləşdirdiyi üçün, geniş sənaye və ya həmyaşıd ortalamaları ilə sadə müqayisədən daha informativ ola bilər. 30.3x Ədalətli Nisbəti cari 23.7x P/E ilə müqayisə etmək, səhmin bu şirkətə xas meyardan aşağı ticarət edildiyini göstərir. Nəticə: AŞAĞI DƏYƏRLƏNDİRİLMİŞ P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoyun. Ən yaxşı 99 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: ASSA ABLOY Hekayənizi Seçin Daha əvvəl dəyərləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi, buna görə də Hekayələr ASSA ABLOY haqqında aydın bir hekayə əlavə etməyə imkan verərək növbəti addımı atır, o cümlədən gələcək gəlir, qazanc və marjalar üçün öz fərziyyələrinizi, bir proqnoz və cari qiymətlə birbaşa müqayisə edə biləcəyiniz Ədalətli Dəyər. Simply Wall St-in İcma səhifəsində, Hekayələr milyonlarla investor tərəfindən istifadə edilən əlçatan bir vasitədir, burada şirkət üçün bir hekayə xətti seçir və ya tənzimləyir, onu artım tempi, mənfəət marjaları və P/E fərziyyələri kimi xüsusi rəqəmlərlə əlaqələndirir və yeni məlumatlar, məsələn, qazanc və ya xəbərlər gəldikdə yenilənən Ədalətli Dəyərə necə çevrildiyini dərhal görürsünüz. ASSA ABLOY üçün bir investor daha yüksək artım və marjalar əsasında 485.68 SEK ətrafında Ədalətli Dəyərə işarə edən daha optimist bir Hekayə ilə uyğunlaşa bilər. Digəri isə 304.64 SEK -ə daha yaxın daha ehtiyatlı bir Hekayə seçə bilər. Bunları bugünkü qiymətlə yan-yana qoyaraq, səhmin bahalı, ucuz və ya öz baxışınızla təxminən uyğun olub olmadığını tez bir zamanda müəyyən edə bilərsiniz. Lakin, ASSA ABLOY üçün, iki aparıcı ASSA ABLOY Hekayəsinin önizləmələri ilə işinizi həqiqətən asanlaşdıracağıq: 🐂 ASSA ABLOY Bull Case Ədalətli Dəyər: hər səhm üçün 398.45 SEK Bu Hekayəyə nəzərdə tutulan endirim: Ədalətli Dəyərindən təxminən 15.4% aşağı Gəlir artımı fərziyyəsi: ildə 6.0% Bu Hekayədən istifadə edən analitiklər qeyri-yaşayış tikintisi və rəqəmsal giriş həllərinin artan istifadəsi ilə dəstəklənən sabit gəlir artımı görürlər. Onlar səmərəlilik, satınalmalar və xidmətlər və proqram təminatı kimi təkliflərdən daha böyük töhfə sayəsində zamanla daha yüksək mənfəət marjaları qururlar. 398.45 SEK Ədalətli Dəyər bu qazanc və marja fərziyyələrini, 2029-cu ildə 25.7x P/E və 7.0% endirim dərəcəsi ilə birlikdə əks etdirir. 🐻 ASSA ABLOY Bear Case Ədalətli Dəyər: hər səhm üçün 304.64 SEK Bu Hekayəyə nəzərdə tutulan premium: Ədalətli Dəyərindən təxminən 10.8% yuxarı Gəlir artımı fərziyyəsi: ildə 3.1% Bu Hekayə tikinti tələbatı, satınalma asılılığı və marjalara təzyiq ətrafındakı narahatlıqlarla daha yavaş gəlir artımına əsaslanır. O, hələ də gəlirlilikdə müəyyən yaxşılaşma fərz edir, lakin rəqəmsal identifikasiya və böyük texnologiya rəqabəti giriş həllərini yenidən formalaşdırdıqca ASSA ABLOY -un nə qədər dəyər saxlaya biləcəyi barədə daha çox ehtiyatla yanaşır. 304.64 SEK Ədalətli Dəyər daha aşağı qazanc gözləntilərinə, 2029-cu ildə 21.3x P/E və 6.9% endirim dərəcəsinə əsaslanır ki, bu da icra və ya son bazarlar çatışmazlıq göstərərsə daha az yer qoyur. Bu önizləmələrdən daha irəli getmək və öz fərziyyələrinizi bazarla müqayisə etmək istəyirsinizsə, icmanın ASSA ABLOY haqqında nə dediyini görün. ASSA ABLOY üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüz? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə ASSA-B.ST daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.