Simply Wall St -in asan və güclü skrineri ilə növbəti keyfiyyətli investisiyanızı tapın, bu skrinerə dünya üzrə 7 milyondan çox fərdi investor etibar edir. Arlo Technologies -in 12.78 ABŞ dolları səviyyəsində dəyər əsasında maraqlı görünməyə başladığını, yoxsa son qazancların artıq qiymətə daxil edildiyini düşünürsünüz? Səhm son bir həftədə 1.3%, son bir ayda isə 15.9% ucuzlaşıb, lakin hələ də 3 il ərzində 38.2% və 5 il ərzində 92.2% qazanc əldə edib ki, bu da bazarın onun risk və mükafat profilinə yanaşmasını dəyişə bilər. Son xəbərlər Arlo Technologies -ə bağlı ev təhlükəsizliyi oyunçusu kimi diqqət yetirib, başlıqlar onun ağıllı cihazlar və xidmətlər sahəsindəki mövqeyini vurğulayıb. Bu kontekst səhmin çoxillik performansının son geriləməsindən niyə çox fərqli göründüyünü izah etməyə kömək edir. Hal-hazırda Arlo Technologies 3/6 qiymətləndirmə balına malikdir və qarşıdakı bölmələr bunun müxtəlif qiymətləndirmə metodları üzrə nə anlama gəldiyini izah edəcək və sizi hər hansı bir metrikadan kənara çıxan daha geniş bir dəyər düşüncəsinə yönəldəcək. Arlo Technologies -in son bir ildəki -6.2% gəlirinin niyə rəqiblərindən geri qaldığını öyrənin. Yanaşma 1: Arlo Technologies Endirimli Pul Axını (DCF) Analizi Endirimli Pul Axını, və ya DCF , modeli şirkətin gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və sonra onları bugünkü dollara endirərək səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Bu, əsasən, bütün bu gələcək pul axınlarının hazırda nə qədər dəyərli olduğunu soruşur. Arlo Technologies üçün istifadə olunan model, pul axını proqnozlarına əsaslanan 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 68.9 milyon dollar təşkil edir. Analitiklərin daxil etdiyi məlumatlar və Simply Wall St tərəfindən sonrakı ekstrapolyasiya 2035-ci ildə 124.4 milyon dollar proqnozlaşdırılan sərbəst pul axınına işarə edir, aralıq illik rəqəmlər isə pulun zaman dəyərini və riski əks etdirmək üçün endirilir. Bu proqnozları birləşdirərək, DCF modeli səhm başına təxmini 17.09 dollar daxili dəyər təklif edir. Cari səhm qiyməti 12.78 dollar ilə müqayisədə, bu, səhmin modelləşdirilmiş dəyərdən 25.2% aşağı olduğunu göstərir ki, bu da bu pul axını fərziyyələrinə əsasən səhmlərin əhəmiyyətli bir endirimlə ticarət edildiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI Qiymətləndirilmişdir. Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) analizimiz Arlo Technologies -in 25.2% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud 54 daha yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Arlo Technologies üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Arlo Technologies Qiymət vs Gəlir P/E , gəlirli şirkətləri qiymətləndirmək üçün ümumi bir yoldur, çünki ödədiyiniz məbləği hər səhmin yaratdığı gəlirlə birbaşa əlaqələndirir. Ümumiyyətlə, daha yüksək böyümə gözləntiləri və daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/E -ni dəstəkləyə bilər, daha yavaş böyümə və daha yüksək risk isə adətən daha aşağı, daha mühafizəkar bir diapazona işarə edir.