Heartland Express üçün necə də fantastik altı ay olub. Şirkətin səhmləri 103% artaraq 14.37 dollar səviyyəsində yeni 52 həftəlik zirvəyə çatıb. Bu, qismən onun möhkəm rüblük nəticələri ilə əlaqədar idi və bu yüksəliş investorları növbəti addımlarını düşünməyə vadar edə bilər. Niyə Heartland Express -in zəif performans göstərəcəyini düşünürük? Bu sürətə baxmayaraq, biz Heartland Express haqqında ehtiyatlıyıq. Budur, HTLD -nin bizi niyə həyəcanlandırmadığının üç səbəbi və əvəzinə sahib olmaq istədiyimiz bir səhm. 1. Uzunmüddətli Gəlir Artımı Məyus Edir. Bir şirkətin uzunmüddətli performansı onun ümumi keyfiyyətinin göstəricisidir. Hətta pis bir biznes bir-iki rüb ərzində parıldaya bilər, lakin yüksək səviyyəli bir biznes illərlə böyüyür. Təəssüf ki, Heartland Express -in satışları son beş ildə illik 3.8% mürəkkəb artım tempi ilə ləng böyüyüb. Bu, sənaye sektoru üçün standartımızdan aşağı idi. 2. EPS Aşağı Düşür. Biz səhm başına gəlirdə ( EPS ) uzunmüddətli dəyişikliyi izləyirik, çünki bu, şirkətin böyüməsinin gəlirli olub-olmadığını vurğulayır. Təəssüf ki, Heartland Express üçün, son beş ildə EPS -i illik 19.4% azalıb, gəlirləri isə 3.8% artıb. Bu, şirkətin genişləndikcə səhm başına daha az gəlirli olduğunu göstərir. 3. Yeni İnvestisiyalar Nəticə Vermir, çünki ROIC Azalır. ROIC , yəni sərmayə qoyuluşunun gəlirliliyi, bir şirkətin topladığı pula (borc və səhm) nisbətdə nə qədər əməliyyat mənfəəti əldə etdiyini göstərən bir göstəricidir. Biz yüksək gəlirli bizneslərə investisiya etməyi sevirik, lakin bir şirkətin ROIC -dəki tendensiya tez-tez bazarı təəccübləndirir və səhm qiymətini hərəkətə gətirir. Təəssüf ki, Heartland Express -in ROIC -i son bir neçə ildə əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Artıq aşağı olan gəlirləri ilə birlikdə, bu azalmalar onun gəlirli böyümə imkanlarının az olduğunu göstərir. Yekun Qərar. Heartland Express əvəzinə alacağımız səhmlər. BURADA OLARKƏN: Bazarı Üstələyən Ən Yaxşı 9 Səhm . Ən yaxşı səhmlər bazarı yalnız bir dəfə üstələmir. Onlar bunu yenidən edirlər. Və yenidən. Güclü gəlir artımı, artan sərbəst pul axını, rəqiblərini geridə qoyan sərmayə gəlirləri. Bazar artıq bu biznesləri mükafatlandırıb.