Burlington Stores şirkəti bizim Endirimli Pul Axını (DCF) modelimizə görə ədalətli qiymətləndirilir, lakin bu, istənilən an dəyişə bilər. Dəyəri izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin və nə vaxt hərəkətə keçmək lazım olduğu barədə xəbərdarlıq alın. Bu proqnozlaşdırılan pul axınlarının bu günə endirilməsi səhm başına təxminən 343.61 ABŞ dolları daxili dəyərlə nəticələnir. Cari səhm qiyməti təxminən 316 ABŞ dolları ilə müqayisədə, DCF nəticəsi səhmin təxminən 8.0% endirimlə ticarət etdiyini göstərir ki, bu da qiymətləndirmə baxımından nisbətən kiçikdir. Burlington Stores üçün istifadə olunan model 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axınıdan Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq Sərbəst Pul Axını təxminən 351.1 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Modelin analitik və ekstrapolyasiya edilmiş proqnozları 2035-ci ilə qədər davam edir, 2029-cu il üçün proqnozlaşdırılan Sərbəst Pul Axını 867.0 milyon ABŞ dolları və on illik təxminlər 2026-cı ildə təxminən 230.4 milyon ABŞ dollarından 2035-ci ildə 1,836.7 milyon ABŞ dollarına qədər dəyişir. Simply Wall St bu uzunmüddətli pul axını yolunu qurmaq üçün analitik təxminləri açıq proqnoz dövründən kənara uzadır. Endirimli Pul Axını modeli şirkətin gələcək pul axınlarını proqnozlaşdırır və sonra biznesin hazırda nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin etmək məqsədilə tələb olunan gəlir dərəcəsindən istifadə edərək onları bu günə endirir. Burlington Stores bizim qiymətləndirmə yoxlamalarımızda yalnız 1/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Bu fonun əksinə olaraq, səhm hazırda 6 baldan 1 qiymətləndirmə balına malikdir. Növbəti bölmələr Burlington Stores üzrə müxtəlif qiymətləndirmə metodlarını müqayisə edəcək və sonra bu balın sizin üçün həqiqətən nə demək olduğunu düşünmək üçün daha dərin bir yolla başa çatacaq. Son xəbər reportajları daha geniş ABŞ pərakəndə satış sektorunda Burlington Stores -a diqqət yetirmişdir, investorlar onun endirimli qiymət modelinin və mağaza izinin onu rəqibləri arasında necə yerləşdirdiyinə yaxından diqqət yetirirlər. Şərhlər həmçinin istehlakçı xərcləmə tendensiyalarının və rəqabət təzyiqlərinin gələcək performans ətrafında əhval-ruhiyyəyə necə təsir edə biləcəyini vurğulamışdır. Səhm qiyməti son dövrlərdə qarışıq gəlirlər göstərir: son bir həftədə 8.0% artım, son bir ayda 7.5% azalma və son bir ildə 22.0% artım, üç ildə 96.8% qazanc və beş ildə 2.7% azalma. Bu rəqəmlər investorların həm böyümə potensialı, həm də risk haqqında düşüncələrini formalaşdıra bilər. Əgər səhm başına təxminən 316 ABŞ dolları ilə Burlington Stores -un bu gün yaxşı dəyər təklif edib-etmədiyini düşünürsünüzsə, tək deyilsiniz. Səhm səhv qiymətləndirilmiş imkanları izləyən bir çox pərakəndə investorun diqqətini çəkmişdir. Burlington Stores üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Burlington Stores Qiymət vs Gəlirlər Burlington Stores kimi gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti hər səhm üçün ödədiyiniz məbləği bu qiyməti dəstəkləyən gəlirlərlə əlaqələndirmək üçün faydalı bir yoldur. İnvestorlar adətən böyümə gözləntilərinə və risk tolerantlığına uyğun bir P/E axtarırlar, daha yüksək böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk tez-tez daha yüksək bir əmsalı əsaslandırır. Burlington Stores hazırda 32.54x P/E ilə ticarət edir. Bu, həm İxtisaslaşmış Pərakəndə satış sənayesinin ortalaması olan 19.04x , həm də rəqiblərin ortalaması olan 19.28x -dən yüksəkdir ki, bu da sadə müqayisələrdə səhmi nisbətən bahalı göstərir. Lakin, bu əsas meyarlar şirkətə xas amilləri tənzimləmir. Simply Wall St -in Ədalətli Nisbəti bunu etməyi hədəfləyir. Bu, Burlington Stores -un gəlir artım profili, sənayesi, mənfəət marjaları, bazar dəyəri və risk faktorları nəzərə alınmaqla daha uyğun bir P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Bütün bunları tək bir rəqəmə birləşdirdiyi üçün, birbaşa sənaye və ya rəqib müqayisəsindən daha fərdi ola bilər. Burlington Stores üçün Ədalətli Nisbət 22.76x -dir ki, bu da cari 32.54x -dən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Bu, səhmin bu fərdi meyara görə daha zəngin bir əmsalla ticarət etdiyini göstərir. Nəticə: HƏDDİNDƏN ARTIQ QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 20 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Burlington Stores Hekayənizi Seçin Əvvəllər qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Hekayələr burada işə düşür, sizə Burlington Stores haqqında aydın bir hekayəni rəqəmlərə əlavə etməyə, bu hekayəni gəlir, qazanc və marjalar üçün proqnozla əlaqələndirməyə və sonra onu cari səhm qiyməti ilə müqayisə edə biləcəyiniz Ədalətli Dəyərə çevirməyə imkan verir. Bütün bunlar Simply Wall St -in İcma səhifəsində edilə bilər, burada Hekayələr yeni xəbərlər və ya gəlirlər gəldikcə yenilənir. Məsələn, bir investor endirimli pərakəndə satışdan və mağaza genişlənməsindən güclü faydalar gözləyərək 430.0 ABŞ dolları yuxarı analitik hədəfinə daha yaxın bir Ədalətli Dəyəri dəstəkləyən optimist bir Burlington Stores Hekayəsi qura bilər. Başqa bir investor isə ağır mağaza açılışı, tariflər, xərclər və məhdud rəqəmsal investisiya ətrafındakı risklərə daha çox diqqət yetirərsə, 300.0 ABŞ dolları aşağı hədəfə meyl edə bilər. Sizcə, Burlington Stores hekayəsində daha çox şey var? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz bir metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə BURL daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.