Bizim Excess Returns təhlilimiz göstərir ki, Annaly Capital Management 34.5% dəyərindən aşağı qiymətləndirilir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 52 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu girişlərdən istifadə edərək, Excess Returns çərçivəsi cari səhm qiyməti 21.45 ABŞ dolları ilə müqayisədə, hər səhm üçün təxminən 32.75 ABŞ dolları daxili dəyər təxmininə gəlir. Bu fərq göstərir ki, səhm bu modelə görə təxminən 34.5% dəyərindən aşağı qiymətləndirilir. Annaly Capital Management üçün başlanğıc nöqtəsi, 4 analitikin gələcək Kapitalın Gəlirliliyi (Return on Equity) təxminlərinə əsaslanaraq, hər səhm üçün 19.82 ABŞ dolları Kitab Dəyəri və hər səhm üçün 3.07 ABŞ dolları Sabit EPS-dir. Model hər səhm üçün 2.21 ABŞ dolları Kapitalın Dəyərini tətbiq edir ki, bu da səhmdarların tələb olunan gəlirlərini kompensasiya etdikdən sonra hər səhm üçün 0.86 ABŞ dolları Həddindən artıq Gəlir (Excess Return) deməkdir. Bu artıq gəlir 5 analitikdən alınan orta Kapitalın Gəlirliliyi 14.79% və 20.73 ABŞ dolları hər səhm üçün Sabit Kitab Dəyəri fərziyyəsi ilə əlaqələndirilir. Excess Returns modeli bir şirkətin səhm investorlarının tələb etdiyi gəlirdən nə qədər artıq qazanc əldə etdiyini araşdırır, sonra bu əlavə mənfəətləri hər səhm üçün daxili dəyər təxmininə kapitallaşdırır. Simply Wall St -in qiymətləndirmə yoxlamalarında, Annaly Capital Management potensial dəyərindən aşağı qiymətləndirmə üçün 6-dan 5 bal toplayır, bu da onun qiymətləndirmə balı ilə göstərilir. Bu məqalənin qalan hissəsi müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmalarını müqayisə edəcək və sonda dəyər haqqında daha tam düşünmək üçün sizə daha dolğun bir yol göstərəcəkdir. Son əhatə dairəsi Annaly -yə böyük bir ipoteka REIT kimi və onun portfel mövqeyinin və faiz dərəcəsi həssaslığının səhm qiyməti hərəkətləri ilə necə əlaqəli olduğuna diqqət yetirmişdir, investorlar makro məlumatların və siyasət siqnallarının əhval-ruhiyyəyə necə təsir etdiyini izləyirlər. Bazar şərhləri həmçinin səhmin gəlir profilini və kapital bölgüsü qərarlarını son qiymət dəyişiklikləri üçün əsas kontekst parçaları kimi vurğulamışdır. Səhm son bir həftədə 1.1%, son bir ayda 5.2% və ilin əvvəlindən 6.3% aşağı düşüb, baxmayaraq ki, 1 illik və 3 illik gəlirlər müvafiq olaraq 30.7% və 74.0% təşkil edir, 5 illik gəlir isə 12.7% -dir. Əgər Annaly Capital Management -in 21.45 ABŞ dolları ilə bu gün yaxşı dəyər təklif edib-etmədiyini soruşursunuzsa, növbəti bölmələr rəqəmləri aydın, strukturlaşdırılmış şəkildə təqdim edəcəkdir. Səhm portfelinizdəki vacib yeniləmələri heç vaxt qaçırmayın və səs-küyü aradan qaldırın. 7 milyondan çox investor Simply Wall St -ə pulsuz olaraq məlumatlı qalmaq üçün etibar edir. Annaly Capital Management üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Annaly Capital Management Qiymət vs Gəlirlər. Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti , hər səhm üçün ödədiyiniz məbləği onu dəstəkləyən gəlirlərlə əlaqələndirmək üçün faydalı bir yoldur. Bu, bazarın hər bir gəlir dollarına neçə dollar qiymət verdiyini tez bir zamanda anlamağa kömək edir. "Normal" P/E nə sayılır, bazarın bir səhmin böyümə perspektivlərinə və risklərinə necə baxmasından asılıdır. Daha yüksək gözlənilən böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/E -ni əsaslandıra bilər, daha aşağı gözlənilən böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı P/E -yə işarə edir. Annaly Capital Management hazırda 7.76x P/E ilə ticarət edir. Bu, həm İpoteka REIT-ləri sənayesinin orta P/E -si 11.98x-dən, həm də həmyaşıdların orta P/E -si 10.25x-dən aşağıdır. Simply Wall St həmçinin Annaly üçün 13.53x Ədalətli Nisbət hesablayır ki, bu da onun gəlir profili, sənayesi, mənfəət marjaları, bazar dəyəri və risk xüsusiyyətləri kimi faktorlar nəzərə alınmaqla gözlənilən P/E -nin təxminidir. Bu Ədalətli Nisbət, bütün səhmlərin eyni multiplikatora layiq olduğunu fərz etmək əvəzinə, şirkətə xas xüsusiyyətlərə görə tənzimləndiyi üçün həmyaşıdlarla və ya sənaye ilə sadə müqayisədən daha uyğundur. 13.53x Ədalətli Nisbət ini cari 7.76x P/E ilə müqayisə etmək, səhmin bu model əsaslı ədalətli dəyər göstəricisindən aşağı ticarət etdiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI QİYMƏTLƏNDİRİLİB. P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? 21 ən yaxşı təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Annaly Capital Management Hekayənizi Seçin. Daha əvvəl qiymətləndirmə haqqında düşünmək üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Simply Wall St -dəki hekayələr, Annaly Capital Management haqqındakı fikrinizi onun ipoteka və MSR portfeli , gəlirləri, qazancları və marjaları haqqında inandığınız şeyləri maliyyə proqnozu, ədalətli dəyər təxmini və sonra bu ədalətli dəyər ilə bugünkü səhm qiyməti arasında sadə bir müqayisə ilə əlaqələndirən aydın bir hekayəyə çevirməyə imkan verir. Bütün bunlar, yeni xəbərlər və ya qazanclar gəldikdə yenilənən İcma səhifəsindəki asan bir alət daxilində baş verir. Bir investor 24.00 ABŞ dolları ədalətli dəyər, 2.7 milyard ABŞ dolları gəlir, 2.3 milyard ABŞ dolları qazanc və 2029-cu ilə qədər 11.9x P/E ətrafında daha optimist bir Annaly Hekayəsi qura bilər, digəri isə daha aşağı qazanclar və ya fərqli bir P/E daxil edərək daha ehtiyatlı bir ədalətli dəyərə çata bilər. Bu, hər birinə öz şərtləri ilə cari qiymətin cəlbedici, tam və ya baha görünüb-görünmədiyinə qərar verməyə kömək edir. Annaly Capital Management üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə NLY daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.