Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz Air Products and Chemicals şirkətinin 35.4% həddindən artıq qiymətləndirilmiş ola biləcəyini göstərir. 49 yüksək keyfiyyətli, dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin və ya daha yaxşı dəyər imkanları tapmaq üçün öz skrinerinizi yaradın. Bu proqnozlaşdırılan pul axınlarının endirilməsi hər səhm üçün təxminən 213.73 ABŞ dolları daxili dəyər verir. Cari səhm qiyməti təxminən 289 ABŞ dolları ilə müqayisədə, model Air Products and Chemicals şirkətinin bu DCF təxminindən təxminən 35.4% yuxarı ticarət etdiyini göstərir ki, bu da səhmin bu xüsusi pul axını göstəricisinə görə baha göründüyünü bildirir. Air Products and Chemicals üçün 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala modeli son Sərbəst Pul Axını nı başlanğıc nöqtəsi kimi istifadə edir ki, bu da hazırda son on iki ay ərzində təxminən 2.33 milyard ABŞ dolları məbləğində pul axını göstərir. Analitiklər bir neçə il üçün pul axını proqnozları təqdim edir və 2035-ci ilə qədər olan rəqəmlər Simply Wall St tərəfindən ekstrapolyasiya edilir. 2029-cu ilə qədər proqnozlaşdırılan Sərbəst Pul Axını 2.33 milyard ABŞ dolları təşkil edir, aralıq illərdə isə təqdim olunan cədvələ əsasən yüz milyonlarla və aşağı milyardlarla ölçülür. Endirimli Pul Axını modeli gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və sonra tələb olunan gəlirdən istifadə edərək onları bu günə endirərək səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Bu, əsasən, bütün bu gələcək dollarların cari şərtlərdə nə qədər dəyərli olduğunu soruşur. Air Products and Chemicals bizim qiymətləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 1/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Simply Wall St -in Qiymətləndirmə təhlili Air Products and Chemicals şirkətinə 6 baldan 1 qiymətləndirmə balı verir. Növbəti olaraq, müxtəlif qiymətləndirmə metodlarının səhm üzərində necə sıralandığına və bu məqalənin sonunda daha geniş çərçivənin niyə daha faydalı ola biləcəyinə daha yaxından nəzər salacağıq. Son başlıqlar Air Products and Chemicals şirkətini sənaye qazları və əlaqəli layihələrdə əsas oyunçu kimi vurğulamışdır. Bu, investorların uzunmüddətli müqavilələrinin və kapital layihələrinin gələcək pul axınlarını necə formalaşdıra biləcəyinə diqqətini cəlb etmişdir. Eyni zamanda, səhm qiymətindəki dalğalanmalar investorların bu potensialın nə qədərinin bugünkü qiymətləndirmədə artıq əks olunduğunu hələ də müzakirə etdiyini göstərir. Səhm ilin əvvəlindən 15.6% , son bir ildə isə 10.2% artıb, baxmayaraq ki, son bir həftədə təxminən 2.0% və son bir ayda 2.5% azalıb. İnvestorlar Air Products and Chemicals şirkətinin təxminən 289 ABŞ dolları səhm qiyməti ilə hazırda yaxşı dəyər təklif edib-etmədiyini və ya qiymətin artıq potensialın əksəriyyətini özündə əks etdirib-etmədiyini düşünə bilərlər. Simply Wall St -də 7 milyondan çox fərdi investordan ibarət qlobal icmadan minlərlə səhm haqqında məlumat əldə edin. Air Products and Chemicals üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Air Products and Chemicals Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli şirkətlər üçün P/E nisbəti faydalı bir qısaltmadır, çünki səhm üçün ödədiyiniz məbləği birbaşa onun yaratdığı gəlirlə əlaqələndirir. Bu, investorların hər bir dollar gəlir üçün neçə dollar ödədiyini görməyə kömək edir. “Normal” və ya “ədalətli” P/E nə sayılır, bazarın şirkətin böyümə potensialına və risk profilinə necə baxmasından asılıdır. Daha yüksək gözlənilən böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək multiplikatoru əsaslandıra bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı multiplikatoru göstərir. Air Products and Chemicals hazırda təxminən 30.5x P/E nisbəti ilə ticarət edir. Bu, Kimya sənayesi nin təxminən 27.0x orta göstəricisindən yuxarı və həmyaşıd qrupunun təxminən 34.8x orta göstəricisindən aşağıdır. Simply Wall St -in Air Products and Chemicals üçün Ədalətli Nisbəti 25.9x təşkil edir ki, bu da gəlir artımı, sənaye, mənfəət marjaları, bazar kapitallaşması və risk xüsusiyyətləri kimi amillər nəzərə alınmaqla P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Bu Ədalətli Nisbət sadə həmyaşıd və ya sənaye müqayisələrindən daha informativ ola bilər, çünki o, geniş qrup ortalamaları əvəzinə şirkətin xüsusi profilinə uyğunlaşdırılmışdır. Faktiki P/E Ədalətli Nisbətdən yuxarı olduğu üçün səhm bu göstəriciyə görə baha görünür. Nəticə: HƏDDİNDƏN ARTIQ QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 20 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Air Products and Chemicals Hekayənizi Seçin Məqalənin əvvəlində qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edildi. Hekayələr Air Products and Chemicals haqqında aydın bir hekayəni gördüyünüz rəqəmlərə əlavə etmək, gələcək gəlirləri, qazancları və marjaları haqqında fikrinizi proqnozla əlaqələndirmək və sonra bugünkü qiymətlə asanlıqla müqayisə edə biləcəyiniz ədalətli dəyərə çevirmək üçün bir yol kimi təqdim olunur. Simply Wall St -in İcma səhifəsində Hekayələr milyonlarla investor tərəfindən istifadə olunan sadə bir vasitə kimi mövcuddur. Bu o deməkdir ki, siz tək bir DCF və ya P/E nəticəsini qəbul etmək əvəzinə fərziyyələri görə və tənzimləyə bilərsiniz. Bu Hekayələr xəbərlər, gəlirlər və ya layihə elanları kimi yeni məlumatlar əlavə edildikdə avtomatik olaraq yenilənir. Beləliklə, siz modeli sıfırdan yenidən qurmadan ədalətli dəyər görünüşünüz ən son məlumatlarla hərəkət edə bilər. Air Products and Chemicals üçün bir Hekayə hidrogen, ammonyak və karbon tutma sahəsindəki böyüməyə fokuslana bilər və 360 ABŞ dolları yüksək analitik hədəfinə yaxın bir Ədalətli Dəyərə çata bilər. Digəri isə layihə riskinə, helium problemlərinə və rəqabətə daha çox fokuslana bilər və 275 ABŞ dolları aşağı hədəfinə daha yaxın ola bilər ki, bu da sizə cari qiymətin öz fərziyyələriniz üçün yüksək, aşağı və ya uyğun olub olmadığını müəyyən etmək üçün aydın bir yol verir. Sizcə, Air Products and Chemicals hekayəsində daha çox şey varmı? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti vermək məqsədi daşımır. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan səhmlərdən heç birində mövqe tutmur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə APD daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.