22 may 2026-cı il, Nyu York (GLOBE NEWSWIRE) -- Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. (bundan sonra “Fond”) ( NYSE: JOF ) əvvəllər elan edilmiş şərti tender təklifi ilə əlaqədar olaraq, Fond bu gün İdarə Heyətinin (bundan sonra “Heyət”) buraxılmış və dövriyyədə olan səhmlərinin 10%-ə qədərini qiymətləndirmə tarixinə görə hər səhmin xalis aktiv dəyərinin ( NAV ) 98%-nə bərabər qiymətlə almaq üçün tender təklifini (bundan sonra “Tender Təklifi”) təsdiqlədiyini elan etdi. Tender Təklifinin 2026-cı il iyunun 1-də başlaması və uzadılmadığı təqdirdə 2026-cı il iyulun 1-də saat 17:00-da (bundan sonra “Son Tarix”) başa çatması, qiymətləndirmə tarixinin isə 2026-cı il iyulun 2-si olması gözlənilir. Təklifdə göstərilən maksimum məbləğdən daha çox səhm təklif edilərsə, Fond hər səhmdar tərəfindən təklif olunan səhmlərin sayına əsaslanaraq, səhmləri təklif edən səhmdarlardan proporsional əsasda almağı nəzərdə tutur. Tender Təklifi Fondun ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına ( SEC ) təqdim ediləcək Tender Təklifi bəyanatında və əlaqədar Ötürmə Məktubunda göstərilən şərtlər və müddəalar əsasında həyata keçirilir. Tender Təklifinə əlavə olaraq, Heyət Fondun Səviyyəli Paylama Planı ( LDP ) çərçivəsində Fondun aylıq paylama dərəcəsini 2026-cı il mayın 20-nə olan bazar qiymətinin 10%-nə qədər yenidən tənzimləməyi də təsdiqlədi ki, bu da Fondun NAV -ına cari əsasda 9% gəlir gətirir. Fond hər adi səhm üçün 0.0956 dollar aylıq paylama elan edir ki, bu da Fondun cari aylıq paylaması olan hər adi səhm üçün 0.0887 dollardan təxminən 8% artım deməkdir. Fondun paylama detalları aşağıdakı kimidir: Qeydiyyat Tarixi Eks-Dividend Tarixi Ödəniş Tarixi Paylama Məbləği 2026-cı il iyulun 15-i 2026-cı il iyulun 15-i 2026-cı il iyulun 31-i 0.0956 dollar 2026-cı il avqustun 14-ü 2026-cı il avqustun 14-ü 2026-cı il avqustun 31-i 0.0956 dollar 2026-cı il sentyabrın 15-i 2026-cı il sentyabrın 15-i 2026-cı il sentyabrın 30-u 0.0956 dollar. LDP səhmdarlara hər ay sabit, lakin zəmanət verilməyən, sabit paylama dərəcəsi təmin etmək məqsədi daşıyır. Şərtlər tələb edərsə, Heyət LDP -nin parametrlərini istənilən vaxt Fondun səhmdarlarına əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən ləğv edə və ya dəyişdirə bilər. LDP -nin dəyişdirilməsi və ya ləğvi Fondun adi səhmlərinin bazar qiymətinə mənfi təsir göstərə bilər. Paylamalar əsasən nağd şəkildə həyata keçiriləcək, lakin Fondun dividend-yenidən investisiya planı çərçivəsində səhmdar nağd pul almağı seçməyibsə, paylamalar Fondun səhmləri şəklində veriləcək. Broker-dilerdə saxlanılan səhmlər nağd şəkildə paylamalar alacaq. LDP çərçivəsində paylamalar aşağıdakıların hər hansı bir kombinasiyasından əldə edilə bilər: (i) xalis investisiya gəliri, (ii) reallaşmış kapital qazancları və/və ya (iii) səhmdar kapitalının qaytarılması. Uzunmüddətli kapital qazancının paylanması SEC qaydaları ilə məhdudlaşdırıla bilər. Fond, müxtəlif şərtlərə riayət etməklə, kapital qazancının daha tez-tez paylanmasına icazə vermək üçün SEC -dən azadlıq alıb. Bu tarixdən etibarən, Fond bu cür paylamaları həyata keçirmək üçün azadlıqdan istifadə etməyib. Hər maliyyə ili üçün faktiki tərkib ilin sonunda Forma 1099-DIV vasitəsilə səhmdarlara bildiriləcək. Hər hansı aylıq bildirişdə və ya bu press-relizdə verilən təxminlər vergi hesabatı məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayıb və bu cür etibar edilməməlidir. İnvestor Fondun investisiya performansından hər hansı bir paylamanın məbləğindən və ya LDP -nin şərtlərindən heç bir nəticə çıxarmamalıdır. Fond səhmdar kapitalının qaytarılması ehtimalına istinad etdikdə, bu, ümumiyyətlə, Fondun gəlirindən və xalis reallaşmış kapital qazancından daha çox paylama etdiyi halda baş verər; bu halda, səhmdarın Fonda yatırdığı pulun bir hissəsi və ya hamısı səhmdara geri ödənilir. Kapitalın qaytarılması paylaması, əgər varsa, Fondun investisiya performansını əks etdirmir və “gəlir” və ya “qazanc” ilə qarışdırılmamalıdır. Paylamanı müşayiət edən bildirişlərdə göstərilən paylamaların məbləğləri və mənbələri təxminidir və vergi hesabatı məqsədləri üçün verilmir. Vergi hesabatı məqsədləri üçün faktiki məbləğlər və mənbələr Fondun maliyyə ilinin qalan hissəsindəki investisiya təcrübəsindən asılı olacaq və vergi qaydalarına əsasən dəyişikliklərə məruz qala bilər. Fond LDP -nin səhmlərinin bazar qiymətinə necə təsir edəcəyini və ya belə bir bazar qiymətinin LDP -nin qəbulundan əvvəlki səviyyələrə nisbətən xalis aktiv dəyərinə daha dar və ya daha geniş endirimlə ticarət edib-etməyəcəyini proqnozlaşdıra bilməz. Uzunmüddətli Dəyərə Davamlı Diqqət Bu günkü elan Fondun səhmdarlara rəqabətqabiliyyətli performans və sabit paylamalar təqdim etmək məqsədini əks etdirir. Heyət və Nomura Asset Management U.S.A. Inc. ( “NAM-U.S.A.” ) uzunmüddətli dəyər yaratmağa və səhmdarlarımızın maraqlarını təmin etməyə sadiq qalır. Fond haqqında Fond əsasən Yaponiyada kiçik kapitallaşdırma şirkətlərinin qiymətli kağızlarına investisiya edir və uzunmüddətli kapital artımı axtaran investorlar üçün nəzərdə tutulub. Fondun meneceri Nyu Yorkda yerləşən NAM-U.S.A. -dır. NAM-U.S.A. idarə olunan aktivlərin həcminə görə Yaponiyanın ən böyük investisiya məsləhət şirkətlərindən biri olan Nomura Asset Management Co., Ltd. -nin törəmə şirkətidir və Fondun investisiya məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-relizdə müzakirə olunan müəyyən məlumatlar ABŞ federal qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində gələcəyə yönəlik bəyanatlar təşkil edə bilər. Fond və NAM-U.S.A. bu cür gələcəyə yönəlik bəyanatlarda əks olunan gözləntilərin ağlabatan fərziyyələrə əsaslandığına inansalar da, Fond və NAM-U.S.A. onların gözləntilərinin həyata keçiriləcəyinə zəmanət verə bilməz. Gələcəyə yönəlik məlumatlar faktiki nəticələrin proqnozlaşdırılanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək müəyyən risklərə, tendensiyalara və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Fond bu buraxılışda təsvir olunan Tender Təklifinə başlamayıb. Tender Təklifi yalnız Schedule TO -da Tender Təklifi bəyanatı, satın alma təklifi, əlaqədar ötürmə məktubu və Schedule TO -da Tender Təklifi bəyanatına əlavə olaraq SEC -ə təqdim ediləcək digər sənədlər (kollektiv olaraq, “Tender Təklifi Materialları”) əsasında veriləcəkdir ki, bütün bu sənədlər SEC -in sec.gov veb-saytında mövcud olacaq. Fond həmçinin səhmdarlara, ödənişsiz olaraq, satın alma təklifini, ötürmə məktubunu və Tender Təklifi ilə bağlı digər zəruri sənədləri təqdim edəcək. Səhmdarlar Tender Təklifi haqqında vacib məlumatları ehtiva edəcəyi üçün, mövcud olduqda, hər hansı Tender Təklifi Materiallarını diqqətlə və tam şəkildə, habelə onlara edilən hər hansı düzəlişləri və ya əlavələri oxumalıdırlar. Tender Təklifi üçün Fondun məlumat agenti Georgeson LLC , depozitar agenti isə Computershare Trust Company, N.A. -dır. Tender Təklifi ilə bağlı hər hansı suallar üçün məlumat agentinə (866) 541-3547 nömrəsinə pulsuz zəng etmək olar. Bu press-reliz qiymətli kağızların satışı təklifi və ya alınması təklifinin tələbi təşkil etməyəcək, habelə belə bir təklifin, tələbin və ya satışın hər hansı bir ştatın qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qanunsuz olacağı heç bir ştatda qiymətli kağızların satışı olmayacaq. Əlaqə: Maria Premole 1-800-833-0018 JOFInvestorRelations@nomura-asset.com