Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz Eli Lilly -nin 24.2% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 49 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu proqnozları birləşdirərək, DCF nəticəsi səhm başına təxminən 1,404 ABŞ dolları daxili dəyərə işarə edir. Cari səhm qiyməti təxminən 1,065 ABŞ dolları ilə müqayisədə, bu, səhmin modelləşdirilmiş dəyərdən təxminən 24.2% aşağı olduğunu göstərir. Bu, Eli Lilly -nin hazırda DCF təxminindən endirimlə ticarət edə biləcəyini göstərir. Eli Lilly üçün model, son on iki ayın təxminən 8.6 milyard ABŞ dolları sərbəst pul axınından başlayaraq, 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasından istifadə edir. Analitik proqnozları və Simply Wall St-dən ekstrapolyasiyalar sərbəst pul axınının on milyardlarla dollara yüksələcəyini, 2030-cu ildə proqnozlaşdırılan 46.8 milyard ABŞ dollarına çatacağını proqnozlaşdırır. Bu pul axınlarının hamısı ABŞ dolları ilədir və modelin risk və pulun zaman dəyəri fərziyyələri istifadə edilərək endirilir. Endirimli Pul Axını modeli, şirkətin gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və onları bugünkü dəyərə endirərək səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Bu, əsasən, bütün gələcək dollarların indiki dəyərinin nə qədər olduğunu soruşur. Eli Lilly bizim qiymətləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 2/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Simply Wall St hazırda Eli Lilly -yə 6 baldan 2 qiymətləndirmə balı verir. Aşağıdakı bölmələr DCF, əmsallar və müqayisələr kimi standart qiymətləndirmə alətlərini nəzərdən keçirir və həmçinin məqalənin sonunda bütün bunları birləşdirən dəyər haqqında düşünmək üçün daha tam bir yol göstərir. Son başlıqlar Eli Lilly -nin genişmiqyaslı əczaçılıq inkişaflarındakı roluna və əsas müalicə sahələrindəki mövqeyinə yönəlmişdir. Bu, səhmin son qiymət hərəkətləri zamanı niyə yaxından izlənildiyini izah etməyə kömək edir. Əhatə dairəsi həmçinin şirkətin daha geniş səhiyyə mövzularına və böyük əczaçılıq səhmlərinə investor marağına necə uyğunlaşdığına diqqət yetirmişdir. Qısa müddətdə səhm son bir həftədə 6.0%, son bir ayda isə 15.6% gəlir gətirmişdir. İlin əvvəlindən 1.4% aşağı düşmüşdür və 1 illik gəlir 50.3% təşkil edir, 5 il ərzində isə təxminən 7 qat çox böyük bir qazanc əldə edilmişdir. Bu təhlil, Eli Lilly -nin təxminən 1,065 ABŞ dolları səhm qiymətində hələ də dəyər təklif edib-etmədiyini və ya fürsətin ən yaxşı hissəsinin artıq geridə qalıb-qalmadığını, cari qiymətin nəyi nəzərdə tuta biləcəyinə diqqət yetirərək nəzərdən keçirir. Eli Lilly üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Eli Lilly Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti, investorların hər bir dollar qazanc üçün hazırda nə qədər ödəməyə hazır olduqlarının faydalı bir qısa yoludur, bu da onu eyni sektordakı səhmləri müqayisə etmək üçün ümumi bir üsul edir. “Normal” P/E nə sayılır, tez-tez bazarın şirkətin böyümə perspektivinə və risk profilinə necə baxdığını əks etdirir. Daha yüksək gözlənilən böyümə və daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/E-ni dəstəkləyə bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı əmsala işarə edir. Eli Lilly 37.57x P/E ilə ticarət edir. Bu, Əczaçılıq sənayesinin orta P/E-si olan 14.74x-dən və daha geniş həmyaşıd qrupunun orta göstəricisi olan 24.27x-dən yüksəkdir. Simply Wall St-nin Eli Lilly üçün Ədalətli Nisbəti 37.49x-dir. Bu Ədalətli Nisbət, qazanc artımı, sənaye, mənfəət marjaları, bazar kapitallaşması və şirkətə xas risklər kimi faktorlar nəzərə alınmaqla, P/E-nin nə qədər məqbul ola biləcəyinin xüsusi bir təxminidir. Ədalətli Nisbət bu əsasları nəzərə aldığı üçün, yalnız həmyaşıdlarla və ya sənaye ilə sadə müqayisədən daha informativ ola bilər. Eli Lilly -nin faktiki P/E-si 37.57x, Ədalətli Nisbət olan 37.49x-ə çox yaxındır, bu da səhmin bu əsaslarla təxminən uyğun qiymətləndirildiyini göstərir. Nəticə: TƏXMİNƏN DÜZGÜN P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 20 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Eli Lilly Hekayənizi Seçin Daha əvvəl qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edildi və Simply Wall St-də bu alət Hekayə adlanır. Hekayə, əsasən, Eli Lilly haqqında sizin hekayənizdir, gəlir, qazanc və marjalar üçün proqnozla birbaşa əlaqələndirilir və sonra səhmin bahalı və ya ucuz göründüyünü qiymətləndirmək üçün cari qiymətlə asanlıqla müqayisə edə biləcəyiniz Ədalətli Dəyərə bağlanır. Hekayələrin İcma səhifəsində yaşadığını və yeni qazanclar və ya xəbərlər gəldikcə avtomatik olaraq yeniləndiyini görə bilərsiniz. Həmçinin fərqli investorların, səhm başına təxminən 1,500 ABŞ dolları Ədalətli Dəyəri olan daha nikbin Eli Lilly Hekayəsindən, səhm başına təxminən 900 ABŞ dolları olan daha ehtiyatlı bir hekayəyə qədər, piylənmə dərmanına tələbat, qiymət təzyiqi və boru kəməri riski kimi məsələlər haqqında fərqli fərziyyələrdən qurulmuş çox fərqli fikirləri necə ifadə edə biləcəyini də görə bilərsiniz. Eli Lilly üçün müqayisəni asanlaşdırmaq üçün iki aparıcı Eli Lilly Hekayəsinin önizləmələri aşağıdadır: 🐂 Eli Lilly Bull Case Ədalətli dəyər: səhm başına 1,189.18 ABŞ dolları Ədalətli dəyərə nəzərdə tutulan endirim: son bağlanışa əsasən bu hekayənin ədalətli dəyərindən təxminən 10.5% aşağı Gəlir artımı fərziyyəsi: 20% Mounjaro və Zepbound kimi GLP 1 dərmanlarını gələcək böyümənin əsas mühərriki kimi görür, Mounjaro üçün hazırda təxminən 2036-cı ilə qədər uzanan patent qorunması ilə dəstəklənir. İstehsal gücü və təchizat məhdudiyyətlərinin zamanla azaldığını, nəticədə daha çox vahidin göndərilməsini və vahid başına daha aşağı əməliyyat xərclərini fərz edir. Bir neçə il ərzində ildə təxminən 20% - 25% gəlir artımını nəzərdə tutur, bu da səhm başına təxminən 1,200 ABŞ dolları ədalətli dəyər təxmininə gətirib çıxarır. 🐻 Eli Lilly Bear Case Ədalətli dəyər: səhm başına 899.73 ABŞ dolları Ədalətli dəyərə nəzərdə tutulan premium: son bağlanışa əsasən bu hekayənin ədalətli dəyərindən təxminən 18.4% yuxarı Gəlir artımı fərziyyəsi: 12.33% Potensial dərman qiymətlərinin islahatlarından, ABŞ və Avropa arasında qiymət fərqlərini daraltmaq üçün təzyiqdən və piylənmə və diabet müalicələri üçün daha yüksək məcburi endirimlərdən yaranan riskləri vurğulayır. Kiçik bir qrup blokbaster GLP 1 məhsullarına etibarı və rəqabətin, təhlükəsizlik başlıqlarının və ya piylənmə bazarının ölçüsü haqqında dəyişən fərziyyələrin gələcək marjaları məhdudlaşdırma ehtimalını qeyd edir. Təxminən 900 ABŞ dolları səhm başına ədalətli dəyərə əsaslanır, 12.33% gəlir artımından, daha yüksək gələcək mənfəət marjalarından və bugünküdən daha aşağı gələcək P/E-dən istifadə edir. Bu Hekayələr iki aydın istinad nöqtəsi təqdim edir, biri daha nikbin, digəri daha ehtiyatlı, beləliklə, Eli Lilly haqqında öz fikrinizə hansı fərziyyələr dəstinin daha yaxın olduğunu nəzərdən keçirə bilərsiniz. İcmanın Eli Lilly haqqında nə dediyini görün. Sizcə, Eli Lilly hekayəsində daha çox şey varmı? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-nin qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə LLY daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.