Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz Whirlpool -un 49.0% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 49 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu proqnozlaşdırılan və endirimli pul axınlarını birləşdirərək, DCF modeli hər səhm üçün təxminən 83.65 ABŞ dolları daxili dəyər təklif edir. Cari səhm qiyməti 42.67 ABŞ dolları ilə müqayisədə, bu, səhmin bu təxminin təxminən 49.0% altında olduğunu göstərir ki, bu da Whirlpool -un bu xüsusi pul axını baxımından dəyərindən aşağı göründüyünü bildirir. Whirlpool üçün istifadə olunan model 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 94.8 milyon ABŞ dolları itkidir, bu da şirkətin hazırda müsbət sərbəst pul axını yaratmadığı deməkdir. Analitiklər və ekstrapolyasiya edilmiş təxminlər daha sonra Whirlpool -un sərbəst pul axınının müsbətə çevrilərək 2035-ci ildə təxminən 749.2 milyon ABŞ dollarına çatacağını proqnozlaşdırır, 2026-cı ildə 256.8 milyon ABŞ dolları və 2029-cu ildə 485 milyon ABŞ dolları kimi aralıq proqnozlarla. Bütün bu rəqəmlər ABŞ dolları ilədir və model daxilində indiki dəyərə endirilir. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli bir səhmin gələcəkdə biznesin yarada biləcəyi pulu proqnozlaşdıraraq və sonra bu pul axınlarını bu günə endirərək nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Hal-hazırda Whirlpool 6 qiymətləndirmə yoxlama balından 3 bal toplayır. Növbəti addım investorların tez-tez istifadə etdiyi əsas qiymətləndirmə metodlarını nəzərdən keçirmək və sonra dəyərin daha dolğun mənzərəsini əldə etmək üçün onları bir araya gətirməkdir. Son başlıqlar Whirlpool -un əsas məişət texnikası bazarındakı mövqeyinə və sıx istehlak malları bazarında rəqabət aparmaq səylərinə diqqət yetirmişdir. Bu, investorların səhm üçün ödəməyə hazır olduqları məbləği yenidən qiymətləndirmələrinin səbəbini izah etməyə kömək edir. Daha geniş sektor müzakirələri və istehlak xərcləri ətrafında dəyişən gözləntilər də səhm qiyməti hekayəsinə təsir edir. Səhm son bir həftədə 6.7% artıb, lakin son bir ayda hələ də 23.3% və son bir ildə 42.8% aşağı düşüb. Bu, əhval-ruhiyyənin və risk qavrayışlarının son vaxtlar çox dəyişdiyini göstərir. Əgər Whirlpool -un 42.67 ABŞ dolları ilə ucuz bir fürsət, yoxsa dəyər tələsi olduğunu düşünürsünüzsə, başlanğıc nöqtəsi cari səhm qiymətinin əslində nəyi əks etdirdiyini anlamaqdır. Yanaşma 2: Whirlpool Qiymət/Gəlir (P/E) Mənfəətli şirkətlər üçün P/E nisbəti faydalı bir qısaltmadır, çünki hər səhm üçün ödədiyiniz məbləği bu qiyməti dəstəkləyən gəlirlərlə əlaqələndirir. İnvestorların gözlədiyi artım nə qədər yüksək olarsa və bu gəlirlərə nə qədər əmin olsalar, adətən qəbul etməyə hazır olduqları P/E də bir o qədər yüksək olar. Daha yüksək qəbul edilən risk və ya daha dəyişkən gəlirlər, adətən “normal” və ya “ədalətli” P/E-ni aşağı salır. Whirlpool hazırda 17.07x P/E ilə ticarət edir. Bu, İstehlak Malları sənayesinin orta P/E-si olan 11.43x-dən və həmçinin həmyaşıd qrupunun orta göstəricisi olan 12.34x-dən yuxarıdır, buna görə də səhm bu geniş etalonlardan daha yüksək bir əmsalla qiymətləndirilir. Simply Wall St-in Whirlpool üçün Ədalətli Nisbəti 27.21x-dir. Bu, şirkətin gəlir profili, sənayesi, mənfəət marjaları, bazar kapitallaşması və əsas risklər kimi faktorlar nəzərə alınmaqla ağlabatan bir P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Whirlpool -un xüsusi xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırıldığı üçün Ədalətli Nisbət, həmyaşıdlarla və ya sənaye ortalaması ilə sadə müqayisədən daha çox şirkətə yönəlmiş bir istinad nöqtəsi verə bilər. 27.21x Ədalətli Nisbəti faktiki 17.07x P/E ilə müqayisə etmək, səhmin bu ədalətli əmsal təxminindən aşağı ticarət etdiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 20 qurucu tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Whirlpool Hekayənizi Seçin Əvvəllər qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Hekayələr, Whirlpool -un hekayəsinə dair baxışınızı gələcək gəlir, qazanc, marjalar və ədalətli dəyər kimi konkret rəqəmlərlə əlaqələndirmək və sonra bunu bugünkü qiymətlə müqayisə etmək üçün sadə bir yoldur. Bütün bunlar Simply Wall St-in İcma səhifəsindəki Hekayələr aləti daxilində edilə bilər, burada yeni xəbərlər və ya gəlirlər gəldikcə Ədalətli Dəyərlər avtomatik olaraq yenilənir. Bir investor 121.11 ABŞ dolları kimi daha yüksək ədalətli dəyərlə uyğunlaşan daha optimist bir Whirlpool Hekayəsinə meyl edə bilər, digəri isə 51.00 ABŞ dollarına daha yaxın olan daha ehtiyatlı bir Whirlpool Hekayəsinə üstünlük verə bilər. Gözləntilərinizə ən uyğun Hekayəni seçərək, ədalətli dəyərinizin cari 42.67 ABŞ dolları səhm qiymətindən yuxarı və ya aşağı olduğunu tez bir zamanda görə və bunun öz investisiya vaxtınızla necə uyğunlaşdığına qərar verə bilərsiniz. Whirlpool hekayəsində daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz bir metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə WHR daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.