Silgan Holdings hazırda hər səhm üçün 37.99 dollar dan ticarət edir və son altı ayda cüzi 1.3% itki ilə az irəliləyiş göstərib. Səhm bu dövrdə S&P 500 -ün 10.8% qazancından da geri qalıb. Niyə Silgan Holdings -in zəif performans göstərəcəyini düşünürük? Biz Silgan Holdings ilə bağlı ehtiyatlıyıq. Budur SLGN -dən niyə çəkindiyimizə dair üç səbəb və sahib olmaq istədiyimiz bir səhm. 1. Uzunmüddətli Gəlir Artımı Məyus Edir Bir şirkətin uzunmüddətli satış performansını nəzərdən keçirmək onun keyfiyyəti haqqında fikir verir. İstənilən biznes bir-iki yaxşı rüb keçirə bilər, lakin bir çox davamlı biznes illərlə böyüyür. Son beş ildə Silgan Holdings satışlarını cəmi 5.1% mürəkkəb illik artım tempi ilə artırıb. Bu, sənaye sektoru üçün standartımızdan aşağı idi. 2. Aşağı Ümumi Marja Zəif Struktur Mənfəətliliyi Göstərir Sənaye biznesi üçün satış xərcləri adətən bir məhsul və ya xidmət təklif etmək üçün lazım olan birbaşa əmək, xammal və təchizatlardan ibarətdir. Bu xərclərə inflyasiya və təchizat zənciri dinamikası təsir edə bilər. Silgan Holdings sənaye biznesi üçün pis vahid iqtisadiyyatına malikdir, bu da onun rəqabətli bazarda fəaliyyət göstərdiyini göstərir. Aşağıda göründüyü kimi, son beş ildə orta hesabla 16.8% ümumi marjaya malik olub. Bu o deməkdir ki, Silgan Holdings öz biznesini idarə etmək üçün təchizatçılarına çox pul ödəyib (hər 100 dollar gəlir üçün 83.20 dollar ). 3. Orta Sərbəst Pul Axını Marjası Yenidən İnvestisiya Potensialını Məhdudlaşdırır Sərbəst pul axını şirkətin maliyyə hesabatlarında və qazanc hesabatlarında əsasən göstərilən bir metrik deyil, lakin biz bunun əhəmiyyətli olduğunu düşünürük, çünki o, bütün əməliyyat və kapital xərclərini nəzərə alır və manipulyasiya etməyi çətinləşdirir. Nağd pul kraldır. Silgan Holdings son beş ildə rəqiblərinə nisbətən zəif nağd pul mənfəətliliyi göstərib, bu da şirkətə səhmdarlara kapital qaytarmaq üçün daha az imkanlar verir. Onun sərbəst pul axını marjası orta hesabla 1.9% təşkil edib ki, bu da sənaye biznesi üçün gözlədiyimizdən aşağıdır. Yekun Qərar Bütün Bazar Şərtləri üçün Yüksək Keyfiyyətli Səhmlər