Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) təhlilimiz Williams Companies şirkətinin 49.1% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 48 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bütün bu pul axınlarını birləşdirərək və onları geri endirərək, Simply Wall St hər səhm üçün təxminən 154.11 ABŞ dolları daxili dəyərə çatır. Cari səhm qiyməti 78.47 ABŞ dolları ilə müqayisədə, bu, səhmin bu modelin ədalətli dəyər təxminindən təxminən 49.1% aşağı olduğunu göstərir. Bu, bu xüsusi pul axını baxımından səhmlərin əhəmiyyətli bir endirimlə ticarət edildiyini göstərir. Williams Companies üçün model 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axınıdan Kapitala yanaşmasından istifadə edir. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 2.06 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Analitik təxminləri və Simply Wall St ekstrapolyasiyaları 2030-cu ilə qədər 5.05 milyard ABŞ dolları proqnozlaşdırılan sərbəst pul axını təklif edir ki, bu da həm proqnoz rəqəmlərini, həm də 2035-ci ilə qədər uzadılmış proqnozları əhatə edən bir yolu əhatə edir. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli Williams Companies -in gələcəkdə əldə edəcəyi pulu nəzərdən keçirir və səhmin indi nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin etmək üçün bu pul axınlarını bu günə endirir. Williams Companies bizim qiymətləndirmə yoxlamalarımızda cəmi 2/6 bal toplayır. Tam qiymətləndirmə təhlilində tapdığımız digər qırmızı bayraqları görün. Simply Wall St -in qiymətləndirmə yoxlamalarında, Williams Companies hazırda 6-dan 2 dəyər balına malikdir. Bu məqalənin qalan hissəsi, qiymətləndirmə haqqında daha dolğun düşünməyə kömək edə biləcək bir çərçivə ilə bitməzdən əvvəl, müxtəlif qiymətləndirmə yanaşmalarında bunun nə demək olduğunu izah edir. Son xəbərlər Williams Companies -ə böyük bir ABŞ enerji infrastruktur biznesi kimi diqqət yetirmişdir, investorlar onun boru kəməri və orta axın aktivlərini daha geniş enerji qarışığında necə yerləşdirdiyini izləyirlər. Bu kontekst, son gəlirlərin daha çox əhval-ruhiyyə, balans hesabatının gücü və ya uzunmüddətli pul axını gözləntiləri ilə idarə olunub-olunmadığını qiymətləndirərkən vacibdir. Səhm son bir həftədə 1.0%, son bir ayda 8.7%, ilin əvvəlindən 29.0% və son bir ildə 37.4% gəlir gətirmişdir ki, bu da təbii olaraq bu performansın əsas dəyərlə necə uyğunlaşdığı barədə suallar doğurur. İnvestorlar Williams Companies -in 78.47 ABŞ dolları qiymətinin həddindən artıq nikbinliyi əks etdirib-etdirmədiyini, yoxsa hələ də dəyərin qalıb-qalmadığını düşünə bilərlər. Yanaşma 2: Williams Companies Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti, hər bir dollar qazanc üçün nə qədər ödədiyinizi düşünmək üçün sadə bir yoldur, buna görə də tez-tez üstünlük verilən ölçüdür. Daha yüksək böyümə gözləntiləri və daha aşağı qəbul edilən risk adətən daha yüksək P/E-ni əsaslandırır, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə səhm üçün “normal” olaraq daha aşağı, daha mühafizəkar P/E-ni göstərir. Williams Companies hazırda 34.41x P/E ilə ticarət edir. Bu, Neft və Qaz sənayesinin orta P/E-si olan 14.61x -dən və həmçinin həmyaşıd qrupunun orta P/E-si olan 16.62x -dən yuxarıdır. Simply Wall St -in Williams Companies üçün Ədalətli Nisbəti 30.55x -dir. Bu Ədalətli Nisbət, qazanc artımı, sənaye, mənfəət marjaları, bazar kapitallaşması və şirkətə xas risklər kimi faktorlar nəzərə alınmaqla P/E-nin nə ola biləcəyinin xüsusi bir təxminidir. Sadə həmyaşıd və ya sənaye müqayisələri ilə müqayisədə, Ədalətli Nisbət daha uyğunlaşdırılmış olmağı hədəfləyir, çünki eyni sənayedəki bütün səhmlərin eyni çoxluğa layiq olduğunu fərz etmək əvəzinə, şirkətə xas xüsusiyyətləri tənzimləməyə çalışır. Cari P/E-ni 34.41x Ədalətli Nisbət olan 30.55x ilə müqayisə etmək Williams Companies -in bu uyğunlaşdırılmış diapazondan yuxarı ticarət etdiyini göstərir. Nəticə: HƏDDİNDƏN ARTIQ DƏYƏRLƏNDİRİLMİŞ P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 20 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Williams Companies Hekayənizi Seçin Daha əvvəl qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Simply Wall St -dəki Hekayələr, Williams Companies haqqında baxışınızı gələcək gəlir, qazanc, marjalar və ədalətli dəyər üçün xüsusi fərziyyələrlə əlaqələndirərək rəqəmlərin arxasında aydın bir hekayə verir. Bunlar daha sonra səhmin sizin şərtlərinizə görə bahalı və ya ucuz görünüb-görünmədiyini müəyyən etməyə kömək etmək üçün bugünkü qiymətlə müqayisə edilir. Hər bir Hekayə İcma səhifəsində yaşayır, yeni xəbərlər və ya qazanclar gəldikdə avtomatik olaraq yenilənir və müxtəlif investorlara layihələrin, risklərin və pul axınlarının necə inkişaf etdiyinə əsaslanaraq 67 ABŞ dolları yaxınlığında ehtiyatlı bir ədalətli dəyər ilə 90 ABŞ dolları -a yaxın daha nikbin bir baxış arasında istənilən yerdə oturmağa imkan verir. Lakin Williams Companies üçün iki aparıcı Williams Companies Hekayəsinin önizləmələri ilə işinizi həqiqətən asanlaşdıracağıq: 🐂 Williams Companies Bull Case Ədalətli dəyər: hər səhm üçün 80.07 ABŞ dolları Bu baxışa əsasən ədalətli dəyərə fərq: bu təxminin təxminən 2.0% altında Gəlir artımı fərziyyəsi: ildə 11.26% Gələcək həcm və pul axınını dəstəkləmək üçün boru kəməri tutumunun genişləndirilməsinə, LNG terminal əlaqələrinə və Transco və Gulf Coast sistemlərində daha yüksək istifadəyə diqqət yetirir. Müqaviləli layihə yığımlarına, dekarbonizasiya investisiyalarına və cari analitik konsensus ədalətli dəyər diapazonunu dəstəkləyən marja fərziyyələrinə əsaslanır. İcra, icazə, xərc inflyasiyası və təbii qaz keçid risklərini qeyd edir, lakin cari qiyməti hələ də təxminən 80.07 ABŞ dolları olan analitik ədalətli dəyərə yaxın kimi qiymətləndirir. 🐻 Williams Companies Bear Case Ədalətli dəyər: hər səhm üçün 67.04 ABŞ dolları Bu baxışa əsasən ədalətli dəyərə fərq: bu təxminin təxminən 17.1% yuxarısında Gəlir artımı fərziyyəsi: ildə 1.78% Təbii qaz şəbəkəsinin hissələrini zamanla az istifadə oluna biləcək dekarbonizasiya, bərpa olunan enerji və saxlama istiqamətində siyasət dəyişikliklərini vurğulayır. Qaz tələbatı yumşalarsa, gələcək gəlirləri məhdudlaşdıra biləcək faktorlar kimi daha yüksək kapital xərclərini, icazə riskini və ABŞ konsentrasiyasını qeyd edir. Təxminən 67.04 ABŞ dolları olan daha aşağı ədalətli dəyərdən istifadə edir, buna görə də bu baxışa görə son səhm qiyməti gözlənilən gəlir və qazanca nisbətən daha zəngin görünür. Digər investorların bu cür fərziyyələri necə birləşdirdiyini görmək istəyirsinizsə, Simply Wall St -dəki Williams Companies Hekayələrinin tam diapazonu böyümə, risk və qiymətləndirmə ilə bağlı öz gözləntilərinizi müxtəlif ədalətli dəyər nəticələri ilə uyğunlaşdırmağa imkan verir. İcmanın Williams Companies haqqında nə dediyini görün Williams Companies üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St -in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə WMB daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.