Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) analizimiz Exxon Mobil -in 45.3% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud 46 daha yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu proqnozlaşdırılan pul axınlarını bu günə endirdikdən sonra, model Exxon Mobil üçün hər səhmə təxminən 274.12 ABŞ dolları daxili dəyər təxmininə gəlir. Son səhm qiyməti təxminən 149.81 ABŞ dolları olduğu halda, bu, səhmin DCF-in ədalətli dəyər təxminindən təxminən 45.3% aşağı olduğunu göstərir ki, bu da bu ölçüdə əhəmiyyətli bir qiymətləndirmə boşluğuna işarə edir. Exxon Mobil üçün istifadə olunan model, səhmdarlar üçün mövcud olan sərbəst pul axınına əsaslanan 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 22.98 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Analitik və ekstrapolyasiya edilmiş proqnozlar 2026-cı ildən 2035-ci ilə qədər təxminən 42.29 milyard ABŞ dolları ilə 55.26 milyard ABŞ dolları arasında sərbəst pul axını göstərir, 2030-cu ildə isə 47.05 milyard ABŞ dolları açıq təxmini var. İlk bir neçə ildən sonrakı rəqəmlər Simply Wall St tərəfindən ekstrapolyasiya edilmişdir və analitiklər tərəfindən birbaşa təqdim edilmir. Endirimli Pul Axını, yaxud DCF, modeli proqnozlaşdırılan gələcək pul axınlarını götürür və sonra onları bugünkü dollara endirərək biznesin hazırda nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Simply Wall St-in qiymətləndirmə modeli Exxon Mobil -ə 6-dan 4 qiymətləndirmə balı verir. Sonra P/E, aktiv əsaslı ölçülər və pul axını modelləri kimi müxtəlif metodların necə uyğunlaşdığına və bu məqalənin sonunda qiymətləndirmə haqqında daha tam düşünmə tərzinin niyə daha vacib ola biləcəyinə daha yaxından baxılır. Exxon Mobil ətrafındakı son xəbərlər onun enerji sektorundakı mövqeyinə və böyük inteqrasiya olunmuş istehsalçılara davam edən investor marağına yönəlmişdir. Bu, səhmin uzunmüddətli qazanclardan sonra niyə diqqət çəkdiyini izah etməyə kömək edir. Enerji təhlükəsizliyi və kapital bölgüsü haqqında daha geniş söhbətlər də səhmi diqqət mərkəzində saxlayaraq, investorların potensial mükafatlar və risklər haqqında düşüncələrinə təsir etmişdir. Uzun müddət ərzində güclü bir yüksəlişdən sonra, səhm ilin əvvəlindən 22.1% və son bir ildə 49.3% artıb, baxmayaraq ki, keçən həftə 7.8% düşüb və son bir ayda 0.6% artımla təxminən sabit qalıb. Exxon Mobil -in təxminən 149.81 ABŞ dolları qiymətində götürdüyünüz risk üçün kifayət qədər dəyər verib-vermədiyini düşünürsünüz? Bu məqalə cari qiymətləndirmə siqnallarının səhm haqqında nə dediyini izah edir. Dünya üzrə 7 milyondan çox fərdi investor tərəfindən etibar edilən Simply Wall St-in asan və güclü skrineri ilə növbəti keyfiyyətli investisiyanızı tapın. Exxon Mobil üçün bu Ədalətli Dəyərə necə gəldiyimiz haqqında daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Qiymətləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Exxon Mobil Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli şirkətlər üçün P/E nisbəti, səhm üçün ödədiyiniz məbləği biznesin hazırda istehsal etdiyi gəlirlə əlaqələndirmək üçün faydalı bir yoldur. Bu, səhm qiymətində neçə illik cari gəlirin effektiv şəkildə daxil edildiyi barədə sürətli bir fikir verir. “Normal” və ya “ədalətli” P/E nə sayılır, bazarın şirkətin böyümə perspektivlərinə və riskinə necə baxmasından asılıdır. Daha yüksək gözlənilən böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək P/E-ni dəstəkləyə bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı bir əmsal tələb edir. Exxon Mobil hazırda 24.53x P/E ilə ticarət edir. Bu, Neft və Qaz sənayesi ortalaması olan 14.61x -dən yuxarı və həmyaşıd ortalaması olan 40.94x -dən aşağıdır. Simply Wall St-in Exxon Mobil üçün Ədalətli Nisbəti 32.91x -dir. Bu Ədalətli Nisbət, gəlir artımı, mənfəət marjaları, sənaye, bazar dəyəri və şirkətə xas risklər kimi faktorlar nəzərə alınmaqla P/E-nin nə ola biləcəyinə dair xüsusi bir təxmindir. Bu girişləri birləşdirdiyi üçün, həmyaşıdlarla və ya geniş sənaye ilə sadə müqayisələrdən daha uyğunlaşdırılmış ola bilər. 32.91x Ədalətli Nisbəti ilə faktiki 24.53x P/E-ni müqayisə etmək Exxon Mobil -in P/E-sinin bu əsas göstəricilərin nəzərdə tutduğu səviyyədən aşağı olduğunu göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə? İcraçılara deyil, miraslara investisiya etməyə başlayın. Ən yaxşı 20 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Exxon Mobil Hekayənizi Seçin Əvvəllər qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi, buna görə də Hekayələr Exxon Mobil haqqında aydın bir hekayə, onun gələcək gəlirləri, qazancları və marjaları haqqında fikrinizi və öz ədalətli dəyər təxmininizi əlavə etmək üçün sadə bir yol kimi çıxış edir, sonra bu hekayəni maliyyə proqnozu və bugünkü qiymətlə müqayisə edilə bilən ədalətli dəyərlə əlaqələndirir. Simply Wall St-in İcma səhifəsində Hekayələr milyonlarla investor tərəfindən istifadə olunan asan bir vasitə kimi mövcuddur, burada Exxon Mobil üçün müxtəlif ədalətli dəyər diapazonlarını, məsələn, ehtiyatlı tərəfdə hər səhmə təxminən 78 ABŞ dolları və optimist tərəfdə hər səhmə təxminən 195 ABŞ dolları görə bilərsiniz və bu hekayələrin gözləntilərinizlə necə uyğunlaşdığına qərar verə bilərsiniz. Bir Hekayə seçdikdən və ya yaratdıqdan sonra, platforma qazanclar, xəbərlər və ya analitik düzəlişlər kimi yeni məlumatlar gəldikdə onu davamlı olaraq yeniləyir, beləliklə seçdiyiniz ədalətli dəyərin cari səhm qiymətindən yuxarı və ya aşağı düşdüyünü tez bir zamanda görə və bu boşluğun hərəkətə keçmək və ya səbirli olmaq üçün kifayət qədər böyük olub-olmadığına özünüz qərar verə bilərsiniz. Exxon Mobil üçün müqayisəni asanlaşdırmaq üçün iki aparıcı Exxon Mobil Hekayəsinin önizləmələri aşağıdadır: 🐂 Exxon Mobil Bullish Senari Bu bullish hekayədə ədalətli dəyər: hər səhmə 174.00 ABŞ dolları . Son bağlanış qiyməti 149.81 ABŞ dolları olduğu halda, bu hekayə səhmi ədalətli dəyər təxminindən təxminən 13.9% aşağı hesab edir. Bu hekayədə istifadə olunan gəlir artımı fərziyyəsi: 12.97%. Diqqət Qayana , xüsusilə Stabroek Bloku üzərindədir, Exxon Mobil -in daha geniş yuxarı axın, emal və kimyəvi əməliyyatları ilə birlikdə əsas aşağı xərcli mənfəət sürücüsü kimi. Müəllif inflyasiyanı, sabit neft qiyməti fərziyyəsini və davam edən geri alımları və dividendləri özündə birləşdirən ətraflı bir qazanc və pul axını görünüşü qurur. Hekayə Exxon Mobil -i geniş qiymətləndirmə diapazonu olan uzunmüddətli bir birləşdirici kimi təqdim edir və neft qiymətlərinin, Qayana dakı layihə icrasının və inflyasiyanın vacib risklər kimi monitorinqini vurğulayır. 🐻 Exxon Mobil Bearish Senari Bu daha ehtiyatlı hekayədə ədalətli dəyər: hər səhmə 126.39 ABŞ dolları . Son bağlanış qiyməti 149.81 ABŞ dolları olduğu halda, bu hekayə səhmi ədalətli dəyər təxminindən təxminən 18.5% yuxarı hesab edir. Bu hekayədə istifadə olunan gəlir artımı fərziyyəsi: 2.94%. Diqqət sıx neft bazarları, daha yüksək orta xam neft qiymətləri və dəyişkənlik üzərindədir, Exxon Mobil kimi daha böyük inteqrasiya olunmuş istehsalçıların bunu daha kiçik həmyaşıdlarından daha yaxşı idarə edəcəyi gözlənilir. Müəllif qazancların və EPS-in sürətli üst xətt artımından daha çox xərc səmərəliliyinə, daha yüksək marjalı aktivlərə, sabit istehsala və davam edən səhm geri alımlarına əsaslanacağını gözləyir. Hekayə bir neçə riski qeyd edir, o cümlədən ehtiyat artımı ilə bağlı suallar, daha sürətli bərpa olunan enerji investisiyalarından potensial təzyiq və OPEC siyasətinin və ya zəif tələbatın qiymətlərə təsir edə biləcəyi ehtimalı. Bu hekayələrin və səhm haqqında digərlərinin arxasındakı tam əsaslandırmanı, diapazonları və yeniləmələri görmək istəyirsinizsə, Exxon Mobil haqqında öz fikrinizə hansının uyğun gəldiyinə qərar verməzdən əvvəl daha geniş Hekayələr dəstini nəzərdən keçirə və onları İcma səhifəsində yan-yana müqayisə edə bilərsiniz. İcmanın Exxon Mobil haqqında nə dediyini görün Exxon Mobil hekayəsində daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcma səhifəmizə keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə XOM daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.