Nə Baş Verdi? Micron -un uğurlu günü süni intellektlə idarə olunan çip tələbatının struktur olaraq təmin edilmədiyini göstərdikdən sonra bir sıra səhmlər günorta sessiyasında sıçrayış etdi ki, bu da avadanlıq istehsalçıları və tutum yaradan tökmə zavodları üçün müsbət xəbərdir. Yarımkeçirici istehsal avadanlıqları ( Applied Materials , Lam Research , KLA , ASML ) və tökmə zavodları ( TSMC , GlobalFoundries ) çip şirkətləri tutum genişləndirmələrini elan etdikdə fayda əldə edirlər. Hər əlavə Micron kapital xərcləri avadanlıq təminatçılarına axır və Micron -un qurduğu hər yeni zavod prosesləri paylaşan tökmə zavodları üçün çoxillik gəlir mənbəyidir. UBS hesablamalarına görə, Micron növbəti 5 il ərzində tutum üçün 50 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək. Sənaye orta alət intensivliyi ilə bu, milyardlarla avadanlıq sifarişi deməkdir. Fond bazarı xəbərlərə həddən artıq reaksiya verir və böyük qiymət enişləri yüksək keyfiyyətli səhmləri almaq üçün yaxşı imkanlar yarada bilər. Digərləri arasında, aşağıdakı səhmlər təsirləndi: Amkor -a ( AMKR ) Yaxından Baxış Amkor -un səhmləri son dərəcə dəyişkəndir və son bir ildə 5% -dən çox 46 hərəkətə malikdir. Lakin bu qədər böyük hərəkətlər Amkor üçün belə nadirdir və bu xəbərin bazarın biznesə dair qavrayışına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyini göstərir. Əvvəlki böyük hərəkət haqqında 6 gün əvvəl yazmışdıq ki, o zaman səhm treyderlərin Nvidia -nın birinci maliyyə rübü qazancından əvvəl mövqe tutması xəbəri ilə 3.5% qazanmışdı. Nvidia elandan əvvəl S&P 500 -ün qazanclarının əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edirdi ki, bu da çapı bütün süni intellekt infrastrukturu kompleksinin — şəbəkə ASIC -ləri, əlaqə silikonu, yaddaş və qablaşdırma hamısının birlikdə hərəkət etməsi üçün ikili katalizator edirdi. Neft qiymətlərinin düşməsi də yüksəliş əhval-ruhiyyəsini dəstəklədi. Yarımkeçiricilər, bəlkə də, səhm bazarında ən uzunmüddətli pul axınlarına malikdirlər, çünki onların dəyərinin əksəriyyəti cari rübdə deyil, 2027–2030 -cu illərin süni intellekt kapital xərclərindədir. Brent markalı xam neft 5.21% düşdükdə (sessiya zamanı olduğu kimi), gözlənilən inflyasiya azalır, Fed faizləri azaltmaq üçün daha çox yer əldə edir və bu uzaq pul axınlarına tətbiq olunan diskont dərəcəsi sıxılır. Kiçik bir faiz hərəkəti böyük bir səhm hərəkəti yaradır, buna görə də 5% neft enişi eyni gündə 8% -dən çox çip rallilərini gücləndirə bilər.