1940-cı il İnvestisiya Şirkəti Aktının 19(a) Bölməsinə əsasən Bəyanat DENVER, CO / ACCESS Newswire / 29 may 2026 / 29 may 2026-cı il tarixində, qapalı fond olan Clough Qlobal Dividend və Gəlir Fondu ( NYSE American:GLV ) (bundan sonra “Fond”), 18 may 2026-cı il tarixində iş gününün sonunda qeydə alınmış səhmdarlarına adi səhmləri üzrə hər səhm üçün 0.0566 dollar aylıq paylama ödəmişdir. Aşağıdakı cədvəl 1940-cı il İnvestisiya Şirkəti Aktının 19-cu Bölməsinin məqsədləri üçün paylamanın mənbələrinin təxmini məbləğini və bununla bağlı qəbul edilmiş qaydaları göstərir. Fond hər səhm üçün ümumi paylama məbləğinin aşağıdakı faizlərini təxmin edir: (i) cari və əvvəlki maliyyə ilinin xalis investisiya gəliri, (ii) xalis reallaşmış qısamüddətli kapital qazancı, (iii) xalis reallaşmış uzunmüddətli kapital qazancı və (iv) kapitalın qaytarılması və ya digər kapital mənbəyi ümumi paylama məbləğinin faizi kimi. Bu faizlər cari paylama, eləcə də Fond üçün maliyyə ilinin əvvəlindən yığılmış hər səhm üçün paylama məbləği üçün açıqlanır. Hər Səhm Üzrə ($) % 0.00169 2.99 % 0.00000 0.00 % 0.00000 0.00 % 0.05491 97.01 % 0.05660 100.00 % Hər Səhm Üzrə ($) % 0.00950 2.45 % 0.00000 0.00 % 0.00000 0.00 % 0.37870 97.55 % 0.38820 100.00 % Bu 19(a) Bildirişində bildirilən paylamaların məbləğləri və mənbələri yalnız təxminidir və vergi hesabatı məqsədləri üçün deyil. Vergi hesabatı məqsədləri üçün faktiki məbləğlər və mənbələr Fondun maliyyə ilinin qalan hissəsindəki investisiya təcrübəsindən asılı olacaq və vergi qaydalarına əsasən dəyişikliklərə məruz qala bilər. Fond sizə təqvim ili üçün Forma 1099-DIV göndərəcək ki, bu paylamaları federal gəlir vergisi məqsədləri üçün necə bildirməli olduğunuzu göstərsin. Fond gəlirindən və xalis reallaşmış kapital qazanclarından daha çox payladığını təxmin edir; buna görə də, paylamanızın bir hissəsi kapitalın qaytarılması ola bilər. Kapitalın qaytarılması, məsələn, Fonda yatırdığınız pulun bir hissəsi və ya hamısı sizə geri ödənildikdə baş verə bilər. Kapitalın qaytarılması paylaması Fondun investisiya performansını əks etdirmir və 'gəlir' və ya 'qazanc' ilə qarışdırılmamalıdır. Aşağıda Fondun hər səhm üzrə Xalis Aktiv Dəyərində ( NAV ) dəyişikliyə əsaslanan gəlir rəqəmləri, bu cari paylama üçün illik paylama dərəcəsi ilə müqayisədə, paylama qeyd tarixindən əvvəlki ayın son iş günündəki NAV -ın faizi kimi təqdim olunur. Fondun Performansı və Paylama Məlumatı Maliyyə İlinin Əvvəlindən ( 1 noyabr 2025-ci il – 30 aprel 2026-cı il ) 9.72 % 5.55 % 6.88 % 1.94 % Keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. ^ 30 aprel 2026-cı il tarixinə Fondun NAV -ına əsaslanır. + Yığılmış paylama dərəcəsi 1 noyabr 2025-ci il – 31 may 2026-cı il dövrü üçün ödənilmiş paylamalara əsaslanır. *Yığılmış maliyyə ilinin əvvəlindən gəlir ödənilmiş paylamalar daxil olmaqla NAV -dakı dəyişikliyə və bu paylamaların 1 noyabr 2025-ci il – 30 aprel 2026-cı il dövrü üçün yenidən investisiya edilməsinə əsaslanır. **5 illik illik ümumi gəlir ödənilmiş paylamalar daxil olmaqla NAV -dakı dəyişikliyə və bu paylamaların yenidən investisiya edilməsinə və Fondun hüquq təklifindəki bütün hüquqların cari paylama qeyd tarixindən əvvəlki ayın son iş gününə qədər həyata keçirilməsinə əsaslanır. NAV performansı Fondun investisiya performansının göstəricisi olsa da, səhmdarın Fonda qoyduğu investisiyanın dəyərini ölçmür. Səhmdarın Fonda qoyduğu investisiyanın dəyəri Fondun açıq bazarda səhmlərinə olan tələb və təklifə əsaslanan bazar qiyməti ilə müəyyən edilir. Səhmdarlar bu paylamanın məbləğindən və ya Fondun İdarə Olunan Paylama Planının şərtlərindən Fondun investisiya performansı haqqında heç bir nəticə çıxarmamalıdırlar. Bundan əlavə, Qəyyumlar Şurası hər hansı potensial paylamanın məbləğini və mövcud gəliri, kapital qazancını və ya kapitalı nəzərdən keçirir. Qəyyumlar Şurası Fondun xalis aktiv dəyərini və maliyyə bazarı mühitini nəzərə alaraq Fondun paylama səviyyəsini izləməyə davam edəcək. Fondun paylama siyasəti Qəyyumlar Şurası tərəfindən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər. Paylama dərəcəsi Fonddakı investisiyanın dividend gəliri və ya ümumi gəliri kimi qəbul edilməməlidir. Əlaqə Məlumatı: Vebsayt: https://www.cloughcapital.com/cefs/glv/ E-poçt: [email protected] MƏNBƏ: Clough Qlobal Dividend və Gəlir Fondu | GLV