1940-cı il İnvestisiya Şirkəti Qanununun 19(a) Bölməsinə əsasən Bəyanat DENVER, CO / ACCESS Newswire / 29 may 2026 / 29 may 2026-cı il tarixində, qapalı sektor fondu olan Reaves Utility Income Fund ( NYSE American:UTG ) (bundan sonra “Fond”), 18 may 2026-cı il tarixində iş gününün sonunda qeydə alınmış səhmdarlara adi səhmləri üzrə hər səhmə 0.20 ABŞ dolları məbləğində aylıq paylama ödəmişdir. Aşağıdakı cədvəl, 1940-cı il İnvestisiya Şirkəti Qanununun 19-cu Bölməsi və onunla bağlı qəbul edilmiş qaydalar məqsədləri üçün paylamanın mənbələrinin təxmini məbləğini göstərir. Ümumi qəbul edilmiş mühasibat prinsiplərinə ( “GAAP” ) uyğun olaraq, Fond hər səhm üzrə ümumi paylama məbləğinin aşağıdakı faizlərini təxmin edir: (i) cari və əvvəlki maliyyə ilinin xalis investisiya gəliri, (ii) xalis reallaşmış qısamüddətli kapital qazancı, (iii) xalis reallaşmış uzunmüddətli kapital qazancı və (iv) kapitalın qaytarılması və ya digər kapital mənbəyi ümumi paylama məbləğinin faizi kimi. Bu faizlər cari paylama, eləcə də Fond üçün maliyyə ilinin əvvəlindən bu günə qədər hər səhm üzrə yığılmış paylama məbləği üçün açıqlanır. Hər Səhm Üzrə ( $ ) % 0.03378 16.89 % 0.00000 0.00 % 0.16622 83.11 % 0.00000 0.00 % 0.20000 100.00 % Hər Səhm Üzrə ( $ ) % 0.16362 11.69 % 0.00000 0.00 % 0.81362 58.11 % 0.42276 30.20 % 1.40000 100.00 % Federal gəlir vergisi məqsədləri üçün paylamaların vaxtı və xarakteri GAAP -dan fərqlənə bilən gəlir vergisi qaydalarına uyğun olaraq müəyyən edilir. Beləliklə, bu paylamanın hamısı və ya bir hissəsi 2026-cı il federal gəlir vergisi bəyannamənizdə vergiyə cəlb olunan gəlir kimi hesabat verilə bilər. 2026-cı ildə elan edilmiş hər hansı paylamanın son vergi xarakteri 2027-ci ilin yanvarında müəyyən ediləcək və sizə IRS Form 1099-DIV -də bildiriləcəkdir. Bu 19(a) Bildirişində bildirilən paylamaların məbləğləri və mənbələri yalnız təxminidir və vergi hesabatı məqsədləri üçün deyil. Vergi hesabatı məqsədləri üçün məbləğlərin faktiki məbləğləri və mənbələri Fondun maliyyə ilinin qalan hissəsindəki investisiya təcrübəsindən asılı olacaq və vergi qaydalarına əsasən dəyişikliklərə məruz qala bilər. Fond sizə federal gəlir vergisi məqsədləri üçün bu paylamaları necə hesabat verməli olduğunuzu bildirən təqvim ili üçün Form 1099-DIV göndərəcəkdir. Fond gəlirindən və xalis reallaşmış kapital qazanclarından daha çox payladığını təxmin edir; buna görə də, paylamanızın bir hissəsi kapitalın qaytarılması ola bilər. Kapitalın qaytarılması, məsələn, Fonda yatırdığınız pulun bir hissəsi və ya hamısı sizə geri ödənildikdə baş verə bilər. Kapitalın qaytarılması paylaması Fondun investisiya performansını əks etdirmir və 'gəlir' və ya 'qazanc' ilə qarışdırılmamalıdır. Aşağıda Fondun hər səhm üzrə Xalis Aktiv Dəyərində ( “NAV” ) dəyişikliyə əsaslanan gəlir rəqəmləri, bu cari paylama üçün illik paylama dərəcəsi ilə müqayisədə, paylama qeyd tarixindən əvvəlki ayın son günündəki NAV -ın faizi kimi təqdim olunur. Fondun Performansı və Paylama Məlumatı Maliyyə İlinin Əvvəlindən Bu Günə ( 01/11/2025 – 30/04/2026 ) 5.45 % 3.18 % 16.75 % 13.02 % ^ 30 aprel 2026-cı il tarixinə Fondun NAV -ına əsaslanır. + Yığılmış paylama dərəcəsi 1 noyabr 2025-ci il – 31 may 2026-cı il dövrü üçün ödənilmiş paylamalara əsaslanır. *Yığılmış maliyyə ilinin əvvəlindən bu günə qədərki gəlir, ödənilmiş paylamalar daxil olmaqla NAV -dakı dəyişikliyə və bu paylamaların 1 noyabr 2025-ci il – 30 aprel 2026-cı il dövrü üçün yenidən investisiya edilməsinə əsaslanır. **5 illik orta illik ümumi gəlir, ödənilmiş paylamalar daxil olmaqla NAV -dakı dəyişikliyə və bu paylamaların yenidən investisiya edilməsinə əsaslanır və cari paylama qeyd tarixindən əvvəlki ayın son iş gününə qədərdir. NAV performansı Fondun investisiya performansını göstərsə də, səhmdarın Fonda qoyduğu investisiyanın dəyərini ölçmür. Səhmdarın Fonda qoyduğu investisiyanın dəyəri, Fondun açıq bazarda səhmlərinə olan tələb və təklifə əsaslanan bazar qiyməti ilə müəyyən edilir. Keçmiş performans gələcək nəticələrə zəmanət vermir. Səhmdarlar bu paylamanın məbləğindən və ya Fondun İdarə Olunan Paylama Planının şərtlərindən Fondun investisiya performansı haqqında heç bir nəticə çıxarmamalıdırlar. Bundan əlavə, Qəyyumlar Şurası hər hansı potensial paylamanın məbləğini və mövcud gəliri, kapital qazancını və ya kapitalı nəzərdən keçirir. Qəyyumlar Şurası Fondun xalis aktiv dəyərini və maliyyə bazarı mühitini nəzərə alaraq Fondun paylama səviyyəsini izləməyə davam edəcəkdir. Fondun paylama siyasəti Qəyyumlar Şurası tərəfindən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər. Paylama dərəcəsi Fonddakı investisiyanın dividend gəliri və ya ümumi gəliri kimi qəbul edilməməlidir. Paralel Distributors LLC , FINRA Üzv Firması. Əlaqə məlumatı: Vebsayt: https://www.utilityincomefund.com E-poçt: [email protected] MƏNBƏ: Reaves Utility Income Fund