Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) analizimizə görə, Waste Management 11.8% dəyərindən aşağı qiymətləndirilir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 46 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bu proqnozlaşdırılan pul axınları birləşdirildikdə, model bir səhm üçün təxmini daxili dəyəri 239.80 ABŞ dolları olaraq müəyyən edir. Cari səhm qiyməti təxminən 211.46 ABŞ dolları ilə müqayisədə, DCF səhmin təxminən 11.8% endirimlə ticarət edildiyini göstərir. Bu ölçüyə görə, səhmlər dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş görünür. Waste Management üçün istifadə olunan model, pul axını proqnozlarına əsaslanan 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axını Kapitala yanaşmasıdır. Son on iki aylıq Sərbəst Pul Axını təxminən 2.90 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Analitik proqnozları və sonrakı ekstrapolyasiyalar 2030-cu ildə 4.48 milyard ABŞ dolları Sərbəst Pul Axınına işarə edir, 2026-2035-ci illər arasında bir sıra illik proqnozlar pulun zaman dəyərini və riski əks etdirmək üçün endirilir. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli bir səhmin gələcəkdə biznesin yarada biləcəyi pulu proqnozlaşdıraraq və bu pul axınlarını bu günə endirərək nə qədər dəyərli ola biləcəyini təxmin edir. Hal-hazırda, Waste Management -in dəyərləndirmə balı 3/6-dır. Bu o deməkdir ki, altı dəyərləndirmə yoxlamamızın yarısı səhmin dəyərindən aşağı qiymətləndirilə biləcəyini göstərir. Növbəti addım, burada istifadə olunan müxtəlif dəyərləndirmə yanaşmalarına daha yaxından baxmaq, ardınca səhmin həqiqətən nə qədər dəyərli olduğunu düşünmək üçün daha tam bir yol haqqında bir bölmədir. Son xəbərlər səhm qiymətinin düşüşünün uzunmüddətli göstəricilərlə necə ziddiyyət təşkil etdiyinə diqqət yetirmişdir. Bu, gözləntilərin yenidən qurulub-qurulmadığı və ya risklərin yenidən qiymətləndirilib-qiymətləndirilmədiyi barədə suallar doğurmuşdur. Eyni zamanda, investorlar Waste Management -in kommersiya xidmətləri və infrastrukturla bağlı xərclərdəki daha geniş mövzulara necə uyğun gəldiyinə diqqət yetirirlər ki, bu da səhm ətrafındakı əhval-ruhiyyəyə təsir edə bilər. Səhm son bir həftədə 3.0% , son bir ayda 7.6% , ilin əvvəlindən 3.2% və son bir ildə 10.9% düşmüşdür. Daha uzun müddətlər ərzində, 3 illik və 5 illik gəlirlər müvafiq olaraq 33.6% və 61.8% təşkil edir. 211.46 ABŞ dolları ətrafında Waste Management -in cəlbedici görünməyə başlayıb-başlamadığını və ya hələ də çox nikbinliyi qiymətləndirib-qiymətləndirmədiyini düşünən investorlar üçün bu məqalə cari dəyərləndirmənin əslində nəyi nəzərdə tutduğunu izah edir. Waste Management üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Dəyərləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Waste Management Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli şirkətlər üçün P/E nisbəti faydalı bir ölçüdür, çünki səhm üçün ödədiyiniz məbləği biznesin hazırda yaratdığı gəlirlə əlaqələndirir. İnvestorlar adətən daha güclü böyümə gözlədikdə və ya daha az risk gördükdə daha yüksək P/E-ləri qəbul edir və böyümə daha mülayim və ya risklər daha yüksək olduqda daha aşağı P/E-ləri axtarırlar. Waste Management hazırda təxminən 30.4x P/E ilə ticarət edir. Bu, daha geniş Kommersiya Xidmətləri sənayesinin təxminən 21.4x orta göstəricisindən yuxarı, lakin həmyaşıd qrupunun təxminən 32.1x orta göstəricisindən bir qədər aşağıdır. Öz-özlüyündə, bu müqayisələr yalnız səhmin geniş qruplara qarşı necə qiymətləndirildiyini göstərir, bu qiymətləndirmənin onun xüsusi xüsusiyyətləri üçün məntiqli olub-olmadığını deyil. Simply Wall St-in Ədalətli Nisbəti bu boşluğu doldurmağı hədəfləyir. Bu, gəlir artımı, mənfəət marjaları, sənaye, bazar dəyəri və əsas risklər kimi amilləri əks etdirən, burada təxminən 29.8x olan şirkətə xas bir P/E səviyyəsidir. Bu elementlərə görə tənzimləndiyi üçün, həmyaşıdlarla və ya sənaye ilə sadə müqayisədən daha informativ ola bilər. Cari 30.4x P/E-nin 29.8x Ədalətli Nisbətinə yaxın olması ilə, səhm bu ölçüyə görə bir qədər baha görünür. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN YUXARI P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 20 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Waste Management Hekayənizi Seçin Əvvəllər dəyərləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Hekayələr, Waste Management haqqında aydın bir hekayəni Simply Wall St-in İcma səhifəsində yerləşən strukturlaşdırılmış proqnoza gələcək gəlir, qazanc, marjalar və ədalətli dəyər haqqında fikrinizi əlaqələndirərək rəqəmlərə əlavə etməyə imkan verir. Ədalətli dəyər daha sonra səhmin cəlbedici və ya yüksək qiymətli görünüb-görünmədiyini müəyyən etməyə kömək etmək üçün cari qiymətlə müqayisə edilir. Hər bir Hekayə xəbərlər və ya qazanc kimi yeni məlumatlar gəldikdə avtomatik olaraq yenilənir. Bir investor texnologiyanın güclü qəbulu, davamlılıq layihələri və səhiyyə inteqrasiyasına əsaslanaraq 277.0 ABŞ dolları analitik hədəfinə uyğun bir Hekayə qura bilər. Başqa bir investor, tənzimləyici dəyişikliklər, gəlir dəyişkənliyi və ya daha yüksək borc kimi risklərə daha çox əhəmiyyət verilərsə, daha aşağı 198.0 ABŞ dolları görünüşünə meyl edə bilər. Waste Management üçün hekayədə daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiya istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti vermək məqsədi daşımır. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə WM daxildir. Bu məqalə haqqında rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.