Bizim Endirimli Pul Axını (DCF) analizimiz Halliburton şirkətinin 38.9% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınızda və ya portfelinizdə izləyin, yaxud daha 46 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. Bütün bu proqnozlaşdırılan pul axınları endirildikdən və cəmləndikdən sonra, DCF modeli səhm başına təxminən 63.62 ABŞ dolları daxili dəyər göstərir. Cari səhm qiyməti təxminən 38.85 ABŞ dolları ilə müqayisədə, bu, səhmin daxili dəyərindən 38.9% endirimlə ticarət edildiyini göstərir ki, bu da bazar qiyməti ilə bu pul axını əsaslı qiymətləndirmə arasında əhəmiyyətli bir fərqə işarə edir. Halliburton üçün istifadə olunan model, ABŞ dolları ilə proqnozlaşdırılan sərbəst pul axınlarına əsaslanan 2 Mərhələli Sərbəst Pul Axınıdan Səhm Kapitalına yanaşmasıdır. Son on iki aylıq sərbəst pul axını təxminən 1.52 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Analitik və ekstrapolyasiya edilmiş qiymətləndirmələr 2026-cı ildə təxminən 1.86 milyard ABŞ dolları və 2030-cu ildə 2.76 milyard ABŞ dolları sərbəst pul axını proqnozlaşdırır, 2035-ci ilə qədər əlavə proqnozlar Simply Wall St tərəfindən təqdim edilmişdir. Endirimli Pul Axını, və ya DCF, modeli gələcək pul axınlarını proqnozlaşdıraraq və sonra onları bugünkü dəyərə endirərək bir səhmin nə qədər dəyərli ola biləcəyini qiymətləndirir. Bu, əsasən, bütün bu gələcək dollarların bugünkü dəyərinin nə qədər olduğunu soruşmaqdır. Simply Wall St -in qiymətləndirmə çərçivəsində, Halliburton 6 baldan 5 qiymətləndirmə balı alır. Bu, P/E əmsalları və endirimli pul axını kimi ənənəvi metodların dəyər haqqında daha geniş düşüncə tərzi ilə necə müqayisə olunduğuna daha yaxından baxmağa imkan verir ki, bu da məqalənin sonunda əhatə olunacaq. Halliburton ətrafındakı son başlıqlar onun enerji xidmətləri sahəsindəki mövqeyinə və bunun neft yatağı fəaliyyəti ilə bağlı investor əhval-ruhiyyəsi ilə necə əlaqəli olduğuna diqqət yetirmişdir. Bu hekayələr kəskin 1 illik qazanc və daha qısa müddətli geri çəkilmə üçün kontekst verir. Birlikdə, onlar investorların bugünkü qiymətlə risk və mükafat haqqında necə düşündüklərinə təsir edə bilər. Səhm ilin əvvəlindən 31.2% , son bir ildə isə 103.8% artıb, baxmayaraq ki, son bir həftədə təxminən 6.3% və son bir ayda 6.7% geriləyib. Əgər Halliburton səhminin təxminən 38.85 ABŞ dolları civarında güclü bir yüksəlişdən sonra hələ də dəyər təklif edib-etmədiyini düşünürsünüzsə, əsas məsələ cari qiymətin onun əsas göstəriciləri ilə müqayisədə nəyi nəzərdə tutduğunu diqqətlə araşdırmaqdır. Səhm portfelinizdəki vacib yeniləmələri heç vaxt qaçırmayın və lazımsız məlumatları kəsin. 7 milyondan çox investor Simply Wall St -ə pulsuz olaraq məlumatlı qalmaq üçün etibar edir. Yanaşma 2: Halliburton Qiymət vs Gəlirlər Gəlirli şirkətlər üçün P/E əmsalı dəyər haqqında düşünmək üçün faydalı bir yoldur, çünki o, səhm üçün ödədiyiniz məbləği birbaşa şirkətin hazırda əldə etdiyi gəlirlə əlaqələndirir. İnvestorlar adətən gələcək gəlir artımı üçün gözləntilərinə və şirkətdə və onun sektorunda gördükləri riskin miqdarına əsaslanaraq daha yüksək və ya daha aşağı P/E qəbul edirlər. Halliburton hazırda təxminən 21.1x P/E ilə ticarət edir. Bu, Enerji Xidmətləri sənayesi ortalaması olan 25.4x -dən bir qədər aşağı və həmyaşıd qrupunun ortalaması olan 21.5x -ə yaxındır. Bu, səhmin sektordakı bir çox siyahıya alınmış rəqibləri ilə geniş şəkildə uyğun qiymətləndirildiyini göstərir. Simply Wall St həmçinin Halliburton üçün 25.0x xüsusi “Ədalətli Nisbət” hesablayır. Bu, şirkətin gəlir artımı profili, mənfəət marjaları, sənayesi, bazar kapitallaşması və risk göstəriciləri kimi faktorları özündə birləşdirdiyi üçün sadə bir sənaye və ya həmyaşıd müqayisəsindən daha fərdi bir istinad nöqtəsi olmaq niyyətindədir. Bu Ədalətli Nisbəti cari P/E ilə müqayisə etmək, səhmin bu fərdi qiymətləndirmədən aşağı ticarət etdiyini göstərir. Bu, Halliburton -un bu metrikaya görə dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyinə işarə edir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI P/E əmsalları bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 20 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Halliburton Hekayənizi Seçin Daha əvvəl qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi. Simply Wall St -dəki hekayələr gələcək gəlir, qazanc və marjalar üçün fərziyyələrinizi proqnoz və ədalətli dəyərlə əlaqələndirərək Halliburton haqqında aydın bir hekayəni rəqəmlərə əlavə etməyə imkan verir. Daha sonra bu ədalətli dəyəri cari qiymətlə müqayisə edərək almaq, saxlamaq və ya satmaq barədə qərar verməyə kömək edə bilərsiniz, bütün bunlar əlçatan İcma səhifəsində. Yeni gəlirlər və ya xəbərlər gəldikdə hekayələr avtomatik olaraq yenilənir. Bu səhifədə, məsələn, Halliburton -a dair təxminən 46.03 ABŞ dolları ədalətli dəyəri olan daha optimist bir baxışla yanaşı, 28.17 ABŞ dolları -a daha yaxın olan daha ehtiyatlı bir baxışı görə bilərsiniz. Bu, hansı hekayənin və hansı fərziyyələr toplusunun sizin üçün daha məntiqli olduğuna qərar verməyə imkan verir. Lakin Halliburton üçün iki aparıcı Halliburton Hekayəsinin önizləmələri ilə işinizi həqiqətən asanlaşdıracağıq: 🐂 Halliburton Bull Case Ədalətli dəyər: 41.64 ABŞ dolları Təxminən 38.85 ABŞ dolları cari qiymətlə bu ədalətli dəyərə nəzərdə tutulan endirim: təxminən 6.7% Gəlir artımı fərziyyəsi: 3.5% Analitiklər növbəti bir neçə ildə mənfəət marjalarının 6.9% -dən 10.6% -ə yüksəlməsi ilə yanaşı sabit gəlir artımı görürlər. Təxminən 2029-cu ilin may ayına qədər təxminən 2.6 milyard ABŞ dolları qazanc və səhm başına 3.29 ABŞ dolları qazanc bu baxışda 15.1x P/E-ni dəstəkləyir. Bu hekayə Halliburton -u 41.64 ABŞ dolları konsensus hədəfinə qarşı təxminən ədalətli qiymətləndirilmiş hesab edir, buna görə də diqqət icraya, kapital intizamına və marjalar üçün yola yönəlib. 🐻 Halliburton Bear Case Ədalətli dəyər: 28.17 ABŞ dolları Təxminən 38.85 ABŞ dolları cari qiymətlə bu ədalətli dəyərə nəzərdə tutulan premium: təxminən 37.9% Gəlir artımı fərziyyəsi: 34.5% azalma Ayı analitikləri təxminən 28.17 ABŞ dolları ədalətli dəyərə əsaslanır ki, bu da son qiymətlərdən xeyli aşağıdır və daha zəif uzunmüddətli gəlir yolunu nəzərdə tutur. Bu baxış hələ də təxminən 11.1% daha yüksək mənfəət marjaları və 2029-cu ilə qədər təxminən 2.4 milyard ABŞ dolları qazanc nəzərdə tutur, lakin 11.1x daha aşağı gələcək P/E və 7.6% bir qədər yüksək endirim dərəcəsi tətbiq edir. Əsas narahatlıq ondan ibarətdir ki, fəaliyyət, qiymətləndirmə və ya əhval-ruhiyyə zəifləsə, səhm və sektordakı son güclənmə əsas göstəricilərdən irəli düşə bilər. Bu iki hekayə arasındakı fərq, eyni biznesin artım, marjalar, risk və investorların ödəməyə hazır ola biləcəyi əmsal haqqında ağlabatan fərziyyələrdən istifadə edərək necə fərqli şəkildə çərçivələnə biləcəyini göstərir. İcmanın Halliburton haqqında nə dediyini görün. Sizcə, Halliburton hekayəsində daha çox şey varmı? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza daxil olun! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlara əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu analiz təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, analizimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyə malik deyil. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə HAL daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.