NEW YORK, 1 iyun 2026 /PRNewswire/ -- Royce Small-Cap Trust, Inc. ( NYSE-RVT ) öz adi səhmləri üzrə hər səhmə 0.31 dollar məbləğində rüblük paylanma elan edib. Əlavə adi səhmlər şəklində və ya səhmdarın xüsusi seçimi ilə nağd şəkildə ödənilə bilən bu paylanma, 11 iyun 2026-cı il tarixində iş gününün sonunda qeydə alınmış səhmdarlara 29 iyun 2026-cı ildə ödəniləcək (ex-dividend tarixi 11 iyun 2026-cı il). Yenidən investisiya üçün buraxılan səhmlərin qiyməti 18 iyun 2026-cı ildə müəyyən ediləcəkdir. Fond öz adi səhmləri üzrə rüblük paylanmaların ödənilməsi üzrə Paylanma Siyasəti qəbul edib. Paylanmalar əvvəlki dörd təqvim rübünün son xalis aktiv dəyərlərinin ( NAV ) yuvarlanan ortalamasının illik 7% nisbətində həyata keçirilir, dördüncü rüb paylanması isə yuvarlanan ortalamanın 1.75% -dən və ya IRS qaydaları ilə tələb olunan minimum paylanmadan daha böyük olacaqdır. Siyasət, o cümlədən illik dərəcə, Fondun Direktorlar Şurasının qərarı ilə dəyişdirilə bilər. Fondun 29 iyun 2026-cı ildə ödəniləcək paylanmasının və 2026-cı ilin əvvəlindən bu günə qədər olan təxmini mənbələri aşağıdakı kimidir: 31 may 2026-cı il tarixinə təxmini ayırmalar: Fondun Hər Səhmə Paylanması Xalis İnvestisiya Gəliri Xalis Reallaşdırılmış Qısamüddətli Gəlirlər Xalis Reallaşdırılmış Uzunmüddətli Gəlirlər Kapitalın Qaytarılması RVT 0.31 dollar 0.003 dollar (1 %) 0.0697 dollar (22 %) 0.2373 dollar (77 %) 0.00 dollar (0 %) 2026-cı ilin 31 may tarixinə qədər olan təxmini ayırmalar: Fondun Hər Səhmə Paylanması Xalis İnvestisiya Gəliri Xalis Reallaşdırılmış Qısamüddətli Gəlirlər Xalis Reallaşdırılmış Uzunmüddətli Gəlirlər Kapitalın Qaytarılması RVT 0.61 dollar 0.006 dollar (1 %) 0.1371 dollar (22 %) 0.4669 dollar (77 %) 0.00 dollar (0 %) Cari paylanmanın məbləğindən və ya Fondun Paylanma Siyasətinin şərtlərindən Fondun investisiya performansına dair heç bir nəticə çıxarmamalısınız. Burada bildirilən paylanmaların məbləğləri və mənbələri yalnız təxminlərdir və vergi hesabatı məqsədləri üçün təqdim edilmir. Vergi hesabatı məqsədləri üçün faktiki məbləğlər və mənbələr Fondun maliyyə ilinin qalan hissəsindəki investisiya təcrübəsindən asılı olacaq və vergi qaydalarına əsasən dəyişikliklərə məruz qala bilər. Fond sizə təqvim ili üçün Form 1099-DIV göndərəcək ki, bu paylanmaları federal gəlir vergisi məqsədləri üçün necə hesabat verməli olduğunuzu bildirsin. Fondun Performansı və Paylanma Dərəcəsi Məlumatı: Fondun Orta İllik Ümumi Gəliri (31 may 2026-cı il tarixində bitən 5 illik dövr üçün NAV-a nisbətdə)1 İllik Cari Paylanma Dərəcəsi (31 may 2026-cı il tarixinə NAV-ın faizi olaraq)2 Kümülatif Ümumi Gəlir (31 may 2026-cı il tarixinə qədər maliyyə ili üçün NAV-a nisbətdə)3 Kümülatif Maliyyə İli Paylanma Dərəcəsi (31 may 2026-cı il tarixinə NAV-ın faizi olaraq)4 RVT 8.10 % 6.11 % 16.94 % 3.00 % 1 NAV-a nisbətdə Orta İllik Ümumi Gəlir, 31 may 2026-cı il tarixində bitən beş illik dövr üçün Fondun İllik NAV Ümumi Gəlirlərinin mürəkkəb ortalamasını təmsil edir. İllik NAV Ümumi Gəliri, ödənilmiş paylanmaların yenidən investisiya edildiyi fərz edilərək, Fondun NAV -ında bir il ərzindəki faiz dəyişikliyidir. 2 İllik Cari Paylanma Dərəcəsi, cari maliyyə dövrünün paylanma dərəcəsidir və 31 may 2026-cı il tarixinə Fondun NAV -ının faizi olaraq illikləşdirilmiş dollar dəyəridir. 3 Kümülatif Ümumi Gəlir, ödənilmiş paylanmaların yenidən investisiya edildiyi fərz edilərək, Fondun NAV -ında 31 dekabr 2025-ci ildən 31 may 2026-cı ilədək olan faiz dəyişikliyidir. 4 Kümülatif Maliyyə İli Paylanma Dərəcəsi, 31 may 2026-cı il tarixinə Fondun NAV -ının faizi olaraq maliyyə ili dövrü (1 yanvar 2026-cı ildən 31 may 2026-cı ilədək) üçün paylanmaların dollar dəyəridir. Royce Small-Cap Trust, Inc. haqqında Royce Small-Cap Trust, Inc. ("Fond") səhmləri New York Fond Birjası nda siyahıya alınmış və ticarət edilən qapalı tipli şaxələndirilmiş idarəetmə investisiya şirkətidir. Fondun əsas investisiya məqsədi uzunmüddətli kapital artımıdır. Fond normal şəraitdə xalis aktivlərinin ən azı 80% -ni kiçik kapitallı şirkətlərin (yəni, ən son yenidən təşkil edildiyi zaman Russell 2000® İndeksi ndəki ən böyük şirkətin bazar kapitallaşmasından böyük olmayan şirkətlərin) səhm qiymətli kağızlarına yatırır. MƏNBƏ Royce Small Cap Trust