Texas Instruments üçün bu Ədalətli Dəyərə necə çatdığımız barədə daha ətraflı məlumat üçün Şirkət Hesabatımızın Dəyərləndirmə bölməsinə keçin. Yanaşma 2: Texas Instruments Qiymət vs Gəlirlər. Texas Instruments kimi gəlirli bir şirkət üçün P/E nisbəti dəyər haqqında düşünmək üçün ümumi bir yoldur, çünki o, hər bir səhm üçün ödədiyiniz məbləği bu qiyməti dəstəkləyən gəlirlərlə birbaşa əlaqələndirir. “Normal” P/E nə sayılır, investorların gələcək böyümə üçün nə gözlədiklərindən və bu gəlirlərdə nə qədər risk gördüklərindən çox asılıdır. Daha yüksək gözlənilən böyümə və ya daha aşağı qəbul edilən risk daha yüksək əmsalı əsaslandıra bilər, daha yavaş böyümə və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı əmsala səbəb olur. Texas Instruments hazırda təxminən 52.08x gəlirlə ticarət edir. Bu, yarımkeçirici sənayesinin təxminən 67.93x orta P/E-dən və həmyaşıd qrupunun təxminən 57.25x ortalamasından aşağıdır. Simply Wall St-in Texas Instruments üçün “Ədalətli Nisbət”i 45.44x -dir ki, bu da gəlir artımı, sənaye, mənfəət marjaları, bazar kapitallaşması və risk profili kimi amillər nəzərə alındıqdan sonra daha uyğun P/E-yə baxışıdır. Bu Ədalətli Nisbət, həmyaşıdlarla və ya sənaye ilə sadə müqayisədən daha fərdi xarakter daşıyır, çünki o, bütün yarımkeçirici səhmlərin eyni əmsala layiq olduğunu fərz etmək əvəzinə şirkətə xas xüsusiyyətlərə uyğunlaşır. Bu 45.44x Ədalətli Nisbətlə müqayisədə, cari 52.08x P/E səhmin bu modelin dəstəklədiyi dəyərləndirmədən daha yüksək qiymətləndirildiyini göstərir. Nəticə: HƏDDİNDƏN ARTIQ DƏYƏRLƏNDİRİLİB. Wall Street bir raket üçün növbəyə durub. SpaceX IPO-ya doğru sayarkən, yeni kosmos yarışı ilə əlaqəli digər şirkətlər artıq orbitdədir. → 20 Cəlbedici Kosmos Şirkətləri izləmə siyahısı · Qlobal Kosmos Yarışı İnvestisiya İdeyaları skaneri · Rocket Lab -ın dəyərləndirmə səhifəsində sektoru dəyərləndirməyə görə skan edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Texas Instruments Hekayənizi Seçin. Daha əvvəl qeyd edildi ki, dəyərləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol var və Simply Wall St-də bu, Hekayələr vasitəsilə gəlir. Siz Texas Instruments üçün bir hekayə seçirsiniz, bu hekayəni gəlir, qazanc və marja fərziyyələri dəstinə bağlayırsınız, onun nəzərdə tutduğu Ədalətli Dəyəri görürsünüz, sonra onu cari qiymətlə müqayisə edirsiniz. Hər bir Hekayə İcma səhifəsində yerləşir və yeni xəbərlər və ya gəlirlər gəldikdə avtomatik olaraq yenilənir. Bu, sizə, məsələn, daha yüksək böyümə, marjalar və daha zəngin gələcək P/E-yə əsaslanan təxminən 435.69 ABŞ dolları Ədalətli Dəyəri olan çox optimist bir Texas Instruments görünüşünü, daha yavaş böyümə, daha sıx marjalar və 34.54x daha aşağı gələcək P/E-ni nəzərdə tutan təxminən 206.93 ABŞ dolları olan daha ehtiyatlı bir görünüşün yanında görməyə imkan verir. Sonra hansının öz gözləntilərinizə daha yaxın olduğuna və bunun növbəti addımınız üçün nə demək olduğuna qərar verə bilərsiniz. Lakin Texas Instruments üçün iki aparıcı Texas Instruments Hekayəsinin önizləmələri ilə işinizi həqiqətən asanlaşdıracağıq: Hər biri biznes haqqında aydın bir hekayəni böyümə, marjalar və dəyərləndirmə üçün xüsusi fərziyyələrə bağlayır, beləliklə, hansının öz baxışınıza daha yaxın olduğunu və bunun cari səhm qiyməti ilə necə uyğunlaşdığını tez görə bilərsiniz (təxminən 305.37 ABŞ dolları ). 🐂 Texas Instruments Bullish Halda Ədalətli dəyər bu optimist Hekayədə: 435.69 ABŞ dolları . Bu fərziyyələrə əsasən, cari qiymət bu ədalətli dəyər təxminindən təxminən 29.9% aşağıdır. Fərz edilən gəlir artımı: 11% . Texas Instruments -ın bu gün sərbəst pul axınını məhdudlaşdıran, lakin uzunmüddətli xərc mövqeyini və təchizat zəncirinin dayanıqlığını gücləndirməyə yönəlmiş investisiya ağırlıqlı tutum genişləndirmə mərhələsində olmasına diqqət yetirir. Möhkəm balans hesabatını, uzunömürlü analoq və daxili məhsul portfelini və daxili istehsalı gəlir davamlılığı və çox dövrlü qazanc gücü üçün dəstək kimi vurğulayır. Sübut edir ki, süni intellekt avtomatlaşdırma, robototexnika, sensorlaşdırma və enerji idarəetməsinə daha da irəlilədikcə, Texas Instruments -ın analoq məhsulları bu tələbatda əsas rol oynaya bilər, Hekayə daha yüksək marjalar və daha zəngin gələcək P/E üçün yer görür. 🐻 Texas Instruments Bearish Halda Ədalətli dəyər bu daha ehtiyatlı Hekayədə: 280.63 ABŞ dolları . Bu fərziyyələrə əsasən, cari qiymət bu ədalətli dəyər təxminindən təxminən 8.8% yuxarıdır. Fərz edilən gəlir artımı: 12.76% . Analitik proqnozlarına əsaslanır ki, hələ də möhkəm gəlir və marja genişlənməsi görür, lakin bu günkindən təxminən 34.3x daha aşağı gələcək P/E ilə, bu da bu gəlirlərin nəzərdə tutduğu yüksəlişi azaldır. Daha ağır daxili istehsal xərcləri, potensial olaraq az istifadə olunan 300 mm tutum, analoq və daxili çiplərdə rəqabət və qlobal ticarət və siyasət dəyişikliklərinə məruz qalma risklərini qeyd edir. Nəticə olaraq, 280.63 ABş dolları yaxınlığında konsensus ədalətli dəyəri və 200 ABŞ dolları ilə 340 ABŞ dolları arasında analitik hədəfləri ilə səhm bu fərziyyələrə əsasən ədalətli qiymətə daha yaxın görünür, buna görə də tutum istifadəsi, marjalar və son bazar tələbatı ilə bağlı baxışınız əsas amilə çevrilir. Əgər bu önizləmələrdən kənara çıxmaq və bazar rəylərinin tam spektrinin Texas Instruments üçün böyümə, risk və dəyərləndirməni necə əlaqələndirdiyini görmək istəyirsinizsə, bu nəticələrin uzunmüddətli böyümə, risklər və dəyərləndirmə ilə necə əlaqəli olduğunu görmək üçün Simply Wall St-də Texas Instruments üçün icma hekayələrinin tam spektrini yoxlayın. Şirkəti izləmə siyahınıza və ya portfelinizə əlavə edin ki, hekayə inkişaf etdikdə sizə xəbərdarlıq edilsin. Texas Instruments hekayəsində daha çox şey olduğunu düşünürsünüzmü? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza keçin! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə TXN daxildir.