Mövcud EIB Kreditləri 1 təxminən 62 milyon avro məbləğində tamamilə ödənildi və mövcud EIB A Tranşı Varrantları nın hamısı (2,266,023 ədəd) və mövcud EIB B Tranşı Varrantları nın 700,000 ədədi2 (təxminən 22.7 milyon Əsas Səhmə uyğun gəlir) 50 milyon avro geri alış qiymətinə geri alındı. BlackRock və Claret Capital Partners tərəfindən idarə olunan fondlar və hesablarla Borc Maliyyələşdirmə Əməliyyatı 3 çərçivəsində ilkin ümumi 75 milyon avro məbləğində A Tranşı Konvertasiya Olunan İstiqrazlar ( 35 milyon avro ) və B Tranşı Amortizasiya Olunan İstiqrazlar ( 40 milyon avro ) buraxıldı. Daix ( Fransa ), Nyu York Şəhəri ( Nyu York, Birləşmiş Ştatlar ), 2026-cı il iyunun 12-si – Inventiva ( Euronext Paris və NASDAQ: IVA ) (“Inventiva” və ya “Şirkət”), metabolik disfunksiya ilə əlaqəli steatohepatit (“MASH”) müalicəsi üçün oral terapiyanın inkişafına yönəlmiş klinik mərhələli biofarmasevtik şirkət, bu gün 2026-cı il iyunun 12-də, 2026-cı il iyunun 2-də əvvəlcədən elan edilmiş əməliyyatların (“Birləşdirilmiş Əməliyyat”) aşağıdakı əsas addımlarının tamamlandığını elan etdi: (i) EIB Kreditləri nin tam ödənilməsi və mövcud EIB Varrantları nın bir hissəsinin geri alınması; və (ii) Borc Maliyyələşdirmə Əməliyyatı çərçivəsində Kredit Verənlərin Varrantları ilə birlikdə A Tranşı Konvertasiya Olunan İstiqrazlar ın və B Tranşı Amortizasiya Olunan İstiqrazlar ın buraxılması, xalis gəlir 71,298,750 avro təşkil edir. Bu addımlar, 2026-cı il iyunun 5-də həll edilmiş, 27,272,727 Amerika Depozitar Səhmləri (“ADSs”) üçün ADS başına 4.40 dollar təklif qiyməti ilə əvvəlcədən elan edilmiş qeydiyyatlı təklifin (“Səhm Təklifi”) bağlanmasından sonra gəlir. EIB Əməliyyatları 2026-cı il iyunun 12-də, 2026-cı il iyunun 1-də EIB ilə bağlanmış Baş Müqaviləyə əsasən və tətbiq olunan şərtlərin yerinə yetirilməsindən sonra (o cümlədən ən azı 90 milyon avro məbləğində borc və ya səhm maliyyələşdirməsinin tamamlanması, Səhm Təklifi nin bağlanması ilə yerinə yetirildi), Şirkət: • EIB Kreditləri üzrə bütün ödənilməmiş məbləğləri (əsas məbləğ və yığılmış faiz daxil olmaqla) ümumi 62,204,435.604 avro məbləğində tamamilə əvvəlcədən ödədi; və • EIB A Tranşı Varrantları nın hamısını və EIB B Tranşı Varrantları nın 700,000 ədədini, təxminən 22.7 milyon EIB Əsas Səhminə uyğun gələn, ümumi 50 milyon avro geri alış qiymətinə geri aldı və ləğv etdi. Qalan EIB Varrantları , Şirkətin səhmdarlarının ümumi yığıncağının təsdiqinə əsasən, Yeni EIB Varrantları nın buraxılması ilə ləğv edilmək üçün təhvil veriləcəkdir. Şirkət hazırda bu yığıncağın 2026-cı il iyunun 30-da keçiriləcəyini gözləyir, və ya əgər belə bir təsdiq bu yığıncaqda alınmazsa, ən geci 2026-cı il oktyabrın 31-də keçiriləcək növbəti səhmdarların ümumi yığıncağında. Borc Maliyyələşdirmə Əməliyyatı çərçivəsində A və B Tranşlarının Buraxılması 2026-cı il iyunun 12-də, 2026-cı il iyunun 2-də BlackRock və Claret Capital Partners (birlikdə “Kredit Verənlər”) tərəfindən idarə olunan fondlar və hesablarla bağlanmış Abunə Müqaviləsinə əsasən və tətbiq olunan bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsindən sonra ((i) ən azı 90 milyon avro səhm maliyyələşdirməsinin tamamlanması, bu Səhm Təklifi ilə yerinə yetirildi, və (ii) EIB Kreditləri nin ödənilməsi daxil olmaqla), Şirkət Borc Maliyyələşdirmə Əməliyyatı nın ilk iki tranşını, ilkin ümumi 75 milyon avro gəlirlə buraxdı: A Tranşı : hər birinin nominal dəyəri 1 avro olan 35 milyon avro dəyərində yüksək təminatlı konvertasiya olunan istiqrazlar (“Konvertasiya Olunan İstiqrazlar”); və B Tranşı : hər birinin nominal dəyəri 100,000 avro olan 40 milyon avro dəyərində yüksək təminatlı amortizasiya olunan istiqrazlar (“Amortizasiya Olunan İstiqrazlar”). A Tranşı Konvertasiya Olunan İstiqrazlar üçün Buraxılış Müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq, Konvertasiya Olunan İstiqrazlar ın konvertasiya qiyməti (“Konvertasiya Qiyməti”) 5.2893 avro olaraq müəyyən edilmişdir, bu, Səhm Təklifi ndə satılan hər bir ADS tərəfindən təmsil olunan adi səhmin avro ekvivalenti təklif qiymətinə ( 3.7781 avro ) tətbiq edilən 40% premiumla bərabərdir. Konvertasiya Qiyməti buraxılış tarixindən dərhal əvvəlki 30 günlük VWAP -a bərabər olan minimuma ( 4.1108 avro ) və Şirkətin mövcud icazələrinə əsasən minimum qiymətə ( 2.7943 avro ) tabe idi. Konvertasiya Qiyməti əsasında, hər bir Konvertasiya Olunan İstiqraz (nominal dəyəri 1 avro ) 0.18907 yeni Adi Səhmə (“Konvertasiya Nisbəti”) konvertasiya edilə bilər, bu da 1 avro nominal dəyərinin Konvertasiya Qiymətinə bölünməsinə bərabərdir. Konvertasiya Nisbəti , Konvertasiya Olunan İstiqrazlar ın şərtlərində təsvir edildiyi kimi, müəyyən hallarda standart düzəlişlərə tabedir. İnvestorlar, Səhm Təklifi , Borc Maliyyələşdirmə Əməliyyatı və EIB Əməliyyatları nın tamamlanmasından sonra Şirkətin pul vəsaitləri ilə bağlı gözləntiləri barədə 2026-cı il iyunun 2-dəki press-relizdə verilən məlumatlara istinad etməyə dəvət olunur. Kredit Verənlərin Varrantları nın Buraxılması və İcra Qiyməti A Tranşı və B Tranşı istiqrazlarının buraxılması ilə eyni vaxtda, 2026-cı il iyunun 12-də (“Varrantların Buraxılma Tarixi”), Şirkət Kredit Verənlərə Kredit Verənlərin Varrantları nı (bons de souscription d’actions) buraxdı, bu da Kredit Verənlərə adi düzəlişlərə əsasən, ilkin olaraq hər Kredit Verənin Varrantı üçün bir Adi Səhmə abunə olmaq hüququ verir. Şirkət və Kredit Verənlər arasında Varrantların Buraxılış Müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq, Kredit Verənlərin Varrantları nın icra qiyməti (“İcra Qiyməti”) 4.1559 avro olaraq müəyyən edilmişdir, bu da Səhm Təklifi ndə satılan hər bir ADS tərəfindən təmsil olunan adi səhmin avro ekvivalenti qiymətinə ( 3.7781 avro ) 10% premiumla bərabərdir. İcra Qiyməti əsasında, Şirkət Kredit Verənlərin Varrantları nı aşağıdakı şərtlər əsasında buraxdı: 1,624,196 A/B Tranşı Kredit Verənlərin Varrantları , 6.75 milyon avro dəyərində Adi Səhmləri təmsil edir, bu da 6.75 milyon avro nun İcra Qiymətinə bölünməsi ilə müəyyən edilir. 661,709 C Tranşı Kredit Verənlərin Varrantları , 2.75 milyon avro dəyərində Adi Səhmləri təmsil edir, bu da 2.75 milyon avro nun İcra Qiymətinə bölünməsi ilə müəyyən edilir. A/B Tranşı Kredit Verənlərin Varrantları A Tranşı Konvertasiya Olunan İstiqrazlar ın və B Tranşı Amortizasiya Olunan İstiqrazlar ın buraxılması ilə icra edilə bilər. C Tranşı Kredit Verənlərin Varrantları yalnız C Tranşı Amortizasiya Olunan İstiqrazlar ın5 gələcək hər hansı bir çəkilməsi ilə icra edilə bilər. Kredit Verənin Varrantları (i) Varrantların Buraxılma Tarixinin onuncu ildönümündən əvvəl və ya (ii) ABŞ Qiymətli Kağızlar Birjası Qanunu nun 1934-cü il tarixli, dəyişikliklərlə, 14(d) və 14(e) bölmələrinə uyğun olaraq Şirkətin səhmdarlarına birbaşa edilən ictimai təklifin uğurlu bağlanma tarixindən əvvəl icra edilə bilər. Həll Borc Maliyyələşdirmə Əməliyyatı nda buraxılan qiymətli kağızların heç biri ticarətə qəbul edilməyəcək və ya Euroclear -ə qəbul edilməyəcək. Konvertasiya Olunan İstiqrazlar ın konvertasiyası və ya Kredit Verənlərin Varrantları nın icrası nəticəsində hər hansı səhmlər buraxılan kimi, onlar avtomatik olaraq mövcud Adi Səhmlərə assimilyasiya ediləcək və ISIN FR0013233012 kodu altında Euronext Paris -də ticarətə qəbul ediləcəkdir. Növbəti nəşr / tədbir İllik ümumi yığıncaq – 2026-cı il iyunun 30-u Inventiva haqqında Inventiva , MASH xəstələrinin müalicəsi üçün oral yolla tətbiq olunan kiçik molekulun tədqiqatı və inkişafına yönəlmiş klinik mərhələli biofarmasevtik şirkətdir. Şirkət hazırda ümumi və proqressiv xroniki qaraciyər xəstəliyi olan yetkin MASH xəstələrinin müalicəsi üçün NATiV3 əsas Faza 3 klinik sınağında yeni pan- PPAR aqonisti olan lanifibranor u qiymətləndirir. Inventiva , Euronext Paris -in tənzimlənən bazarının B bölməsində (ticker: IVA , ISIN: FR0013233012 ) və Birləşmiş Ştatlar da Nasdaq Global Market -də (ticker: IVA ) listelenen bir ictimai şirkətdir. https://www.inventivapharma.com Əlaqələr Media Əlaqələri Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com Mark Corbae: inventivapr@icrhealthcare.com İnvestor Əlaqələri David Nikodem: IR@inventivapharma.com Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-reliz, 1995-ci il Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanunu nun təhlükəsiz liman müddəaları çərçivəsində müəyyən “gələcəyə yönəlik bəyanatlar” ehtiva edir. Bu press-relizdə tarixi faktlar istisna olmaqla, bütün bəyanatlar gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Bu bəyanatlar, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, Inventiva nın Birləşdirilmiş Əməliyyatı tamamilə və ya qismən həyata keçirmək qabiliyyəti və bunun vaxtı, o cümlədən mövcud EIB B Tranşı Varrantları nın dəyişdirilməsi, Birləşdirilmiş Əməliyyat tərəfindən tələb olunan Inventiva səhmdarlarının hər hansı bir təsdiqi, o cümlədən belə bir tələb olunan təsdiqin gözlənilən vaxtı və Inventiva nın belə bir təsdiqi ala bilməməsinin təsirləri ilə bağlı gözləntilərini əhatə edir. Bu bəyanatların, proqnozların və qiymətləndirmələrin bəziləri, məhdudiyyətsiz olaraq, “inanır”, “gözləyir”, “ümid edir”, “niyyət edir”, “planlaşdırır”, “axtarır”, “qiymətləndirir”, “ola bilər”, “olacaq”, “olardı”, “edə bilər”, “edə bilərdi”, “olmalıdır”, “dizayn edilmişdir”, “inşallah”, “hədəf”, “potensial”, “imkan”, “mümkün”, “məqsəd” və “davam etdirir” kimi sözlərin və oxşar ifadələrin istifadəsi ilə tanına bilər. Bu cür bəyanatlar tarixi faktlar deyil, daha çox rəhbərliyin inanclarına əsaslanan gələcək gözləntilər və digər gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Bu bəyanatlar, bəyanatların verildiyi tarixdə mövcud olan bu fikirləri və fərziyyələri əks etdirir və gələcək nəticələrin, performansın və ya gələcək hadisələrin bu bəyanatlarda ifadə edilən və ya nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək məlum və naməlum riskləri və qeyri-müəyyənlikləri əhatə edir. Faktiki hadisələri proqnozlaşdırmaq çətindir və Inventiva nın nəzarətindən kənar amillərdən asılı ola bilər. Məhsul namizədi ilə bağlı heç bir zəmanət verilə bilməz ki, klinik sınaq nəticələri gözlənilən vaxtda əldə ediləcək, gələcək klinik sınaqlar gözlənilən kimi başlanacaq, məhsul namizədi lazımi tənzimləyici təsdiqləri alacaq və ya Inventiva və ya onun tərəfdaşları tərəfindən gözlənilən hər hansı bir mərhələ gözlənilən vaxtda və ya ümumiyyətlə əldə ediləcək. Gələcək nəticələr, bir sıra amillərə görə, o cümlədən maliyyə bağlanış prosedurlarının tamamlanması, davam edən klinik sınaqların hər hansı bir aralıq analizindən əldə edilən aralıq məlumatların və ya məlumatların gələcək sınaq nəticələrini proqnozlaşdıra bilməməsi, DMC -nin tövsiyəsinin potensial marketinq təsdiqini göstərməyə bilməsi, Inventiva nın NATiV3 sınağının nəticələrinə və ya vaxtına və ya bununla bağlı tənzimləyici məsələlərə şübhəli gözlənilməz ciddi mənfi reaksiyanın təsirləri barədə zəmanət verə bilməməsi, Inventiva nın təsdiq edilmiş məhsulları və tarixi məhsul gəlirləri olmayan klinik mərhələli bir şirkət olması, Inventiva nın yarandığı gündən bəri əhəmiyyətli itkilərə məruz qalması və məhsul satışından heç bir gəlir əldə etməməsi, Inventiva nın əməliyyatlarını maliyyələşdirmək üçün əlavə kapitala ehtiyac duyması, əks halda Inventiva nın bir və ya bir neçə tədqiqat və ya inkişaf proqramını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq, gecikdirmək və ya dayandırmaq məcburiyyətində qala bilməsi və ya əməliyyatlarını genişləndirə bilməməsi və ya iş imkanlarından başqa şəkildə istifadə edə bilməməsi və davamlı fəaliyyət göstərə bilməməsi, Inventiva nın maliyyələşdirmə əldə etmək və potensial əməliyyatlara daxil olmaq qabiliyyəti, gözlənilən vaxtda və ya ümumiyyətlə, Inventiva nın Birləşdirilmiş Əməliyyatlar üçün şərtləri qismən və ya tamamilə yerinə yetirmək qabiliyyəti, gözlənilən vaxtda və ya ümumiyyətlə, və Birləşdirilmiş Əməliyyatlar da buraxılan qiymətli kağızların, eləcə də digər seyreltici alətlərin nə vaxt, necə və hansı dərəcədə icra edilə biləcəyi və hansı sahiblər tərəfindən, Inventiva nın Birləşdirilmiş Əməliyyat tərəfindən tələb olunan səhmdar təsdiqlərini almaq qabiliyyəti, Inventiva nın Kredit Verənlər lə Abunə Müqaviləsinin və əlaqəli borc maliyyələşdirmə sənədlərinin şərtlərinə riayət etmək qabiliyyəti, varrantların, o cümlədən T3 Varrantları nın potensial icrası, Inventiva nın gələcək uğuru lanifibranor un uğurlu klinik inkişafından, tənzimləyici təsdiqindən və sonrakı kommersiyalaşdırılmasından, preklinik tədqiqatlardan və ya əvvəlki mərhələlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli ola bilər.