Cümə günü Hindistan səhm bazarı kəskin yüksəliş nümayiş etdirdi, Sensex və Nifty hər biri 2% artdı, çünki ABŞ-İran sülh müqaviləsi ümidləri, neft qiymətlərinin azalması və qlobal əhval-ruhiyyənin yaxşılaşması investor inamını artırdı. Sensex 1,695 baldan çox artaraq 75,527.95 səviyyəsində bağlandı, Nifty50 isə 461 baldan çox sıçrayaraq sessiyanı 23,622.90 səviyyəsində başa vurdu. Bu yüksəliş BSE -də qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərin ümumi bazar kapitallaşmasına təxminən 10 lakh crore rupi əlavə etdi və ümumi bazar dəyərini təxminən 462 lakh crore rupiyə çatdırdı. SBI Securities -in vitse-prezidenti və Texniki və Törəmə Tədqiqatlar şöbəsinin rəhbəri analitik Sudeep Şah ETMarkets ilə Nifty və Bank Nifty -nin perspektivləri, eləcə də qarşıdakı həftə üçün indeks strategiyası barədə danışdı. Aşağıda onun söhbətindən redaktə edilmiş hissələr verilmişdir: Nifty cümə günü güclü bir yüksəliş nümayiş etdirdi. Gələn həftə üçün vəziyyət necə görünür? Keçən həftə, etalon indeks Nifty ilk dörd ticarət sessiyasında yüksək dəyişkənlik yaşadı, 355 bal diapazonunda dalğalandı. Dəyişkən qiymət hərəkətinə baxmayaraq, əsas müsbət inkişaf indeksin əvvəlki yüksəlişinin (22,182–24,602) 61.8% Fibonacci geri çəkilmə səviyyəsinə yaxın dəfələrlə dəstək alması idi. Qeyd edək ki, Nifty həftə ərzində bu kritik dəstək zonasını üç dəfə sınaqdan keçirdi, bu da güclü alış marağını və möhkəm bir bazanın formalaşmasını göstərir. Bu, cümə günü ticarət sessiyasında reallaşan kəskin bir sıçrayış üçün zəmin yaratdı. Bəs dörd günlük qətiyyətsizlikdən sonra əhval-ruhiyyədə bu qədər dramatik dəyişikliyə nə səbəb oldu? Qərbi Asiya dakı müsbət inkişaflardan sonra cümə günü bazar əhval-ruhiyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı. Optimistliyə əlavə olaraq, Brent xam neft qiymətləri kəskin korreksiya yaşadı və 90 dollar səviyyəsindən aşağı düşdü. Nəticədə, indeks həftəni 1.10% artımla başa vurdu və həftəlik qrafikdə böyük bir yüksəliş şamı əmələ gətirdi. Qiymət hərəkəti həvəsləndirici idi, lakin ortaya çıxan texniki quruluş daha da diqqətəlayiq idi. Texniki baxımdan, cümə günü baş verən yüksəliş əlavə əhəmiyyət kəsb edir, çünki Nifty 2026-cı ilin may ayından bəri ilk dəfə 20 günlük EMA -dan yuxarı bağlandı, bu da qısa müddətli impulsun yaxşılaşdığını göstərir. Gündəlik RSI aşağı səviyyələrdən kəskin şəkildə sıçrayıb və indi 50 səviyyəsindən yuxarı ticarət edir, eyni zamanda 9 günlük ortalamasından da yuxarı hərəkət edir. Bu arada, Gündəlik Stochastic yüksəliş kəsişməsi yaratdı, bu da müsbət tonu daha da gücləndirdi. Bir neçə göstəricinin eyni vaxtda əlverişli olması ilə, açıq sual yaranır – yüksəliş üçün nə qədər yer qalıb? İrəliyə doğru, əsas qısa müddətli müqavimət səviyyələrindən yuxarı son sıçrayış, yaxşılaşan impuls göstəriciləri ilə birlikdə, indeksin yuxarı hərəkətini 23,800-ə, ardınca isə psixoloji 24000 səviyyəsinə qədər uzada biləcəyini göstərir. Aşağı tərəfdə, 23,350–23,300 zonası kritik dəstək sahəsi kimi çıxış edə bilər. Bu dəstək toxunulmaz qaldığı müddətcə, buğalar nəzarəti bərpa etmiş kimi görünür – lakin növbəti bir neçə sessiya bunun sadəcə bir sıçrayış, yoxsa daha güclü bir yüksəliş trendinin başlanğıcı olduğunu ortaya qoyacaq. Bank Nifty demək olar ki, 5% artdı. Səbəb nədir və qrafiklər necə görünür? Bankçılıq etalon indeksi, Bank Nifty , son bir neçə ticarət sessiyasında əsas üstünlük təşkil edən indeks kimi ortaya çıxdı. Keçən həftə, indeks gündəlik qrafikdə Simmetrik Üçbucaq modelindən bir sıçrayışı təsdiqlədi və güclü bir yuxarı hərəkəti tətiklədi. Daha da əhəmiyyətlisi, bank səhmlərindəki bu güc, ön cəbhə indekslərinin aşağı səviyyələri müdafiə etməsinə və əhəmiyyətli bir bərpa etməsinə kömək etməkdə kritik rol oynadı. Texniki baxımdan, Bank Nifty bütün əsas hərəkətli ortalamalarından rahat şəkildə yuxarı ticarət edir. 20 günlük və 50 günlük EMA -lar yüksəlməyə başladı, bu da əsas trenddə yaxşılaşmanı əks etdirir. İmpuls göstəriciləri də davam edən yüksəlişi dəstəkləyir. Qeyd edək ki, gündəlik RSI 2026-cı ilin fevral ayından bəri ilk dəfə 60 səviyyəsindən yuxarı qalxdı, bu da yüksəliş impulsunda əhəmiyyətli bir artımı vurğulayır. Əlverişli qiymət strukturu və güclənən impuls nəzərə alınaraq, Bank Nifty -nin yuxarı trayektoriyasını uzadaraq yaxın müddətdə 57,500 səviyyəsini, ardınca isə 58,300 səviyyəsini sınaqdan keçirəcəyini gözləyirik. Aşağı tərəfdə, 56,200–56,000 zonası güclü dəstək verəcək və qısa müddətli korrektiv hərəkətlərə qarşı bir yastıq rolunu oynayacaq. Digər tərəfdən, Nifty IT zərər çəkən tərəf olub. O, həddindən artıq satılıb və hansı səviyyələrə diqqət yetirmək lazımdır? Nifty IT indeksi hazırda əsas qısa müddətli və uzun müddətli hərəkətli ortalamalarından aşağı ticarət edir, bu da zəif texniki strukturu əks etdirir. Son vaxtlar 50 günlük EMA -dan yuxarı hərəkət etmək cəhdi olsa da, yüksəliş davam etmədi və yenidən satış təzyiqinə səbəb oldu. Qeyd edək ki, 50 günlük EMA aprel ayında da güclü müqavimət zonası kimi çıxış etmişdi, bu da onun əhəmiyyətini gücləndirir. İmpuls göstəriciləri ayıların lehinə olmağa davam edir. RSI 40 səviyyəsindən aşağı düşüb və azalan trayektoriyada qalır, bu da zəifləyən impulsu göstərir. Bundan əlavə, MACD xətti həm siqnal xəttindən, həm də sıfır xəttindən aşağı ticarət edir, müşayiət olunan qırmızı histogram barları ilə, bu da ayı perspektivini daha da gücləndirir. Nisbi güc baxımından, Nifty IT hazırda Nisbi Fırlanma Qrafikinin ( RRG ) Zəifləyən kvadrantında yerləşir, bu da daha geniş bazara nisbətən nisbi impulsun pisləşdiyini göstərir. Aşağı tərəfdə, əvvəlki yelləncək aşağı zonası 27,050–27,000 kritik dəstək sahəsi kimi çıxış edə bilər. Bu zonadan aşağı qəti və davamlı bir qırılma indeksdə daha da zəifliyə səbəb ola bilər. Yuxarı tərəfdə, 28,250–28,300 zonası dərhal müqavimət kimi çıxış edəcək və yalnız bu maneədən yuxarı bir hərəkət mövcud ayı əhval-ruhiyyəsinə bir qədər rahatlıq verə bilər. Bu həftə Put-Call Ratio (PCR) -da hər hansı əhəmiyyətli dəyişiklik gördünüzmü və bu, bazar əhval-ruhiyyəsi haqqında nə siqnal verir? PCR iyunun 1-də 0.78 səviyyəsinə düşmüşdü, o zaman Nifty 23,383 səviyyəsində bağlanmışdı. O vaxtdan bəri, nisbət davamlı olaraq bərpa olunub və bu aşağı səviyyələrə qayıtmayıb. Daha da əhəmiyyətlisi, iyunun 8-də Nifty daha da aşağı düşərək gün ərzində 23,070 səviyyəsinə çatdı, lakin PCR 0.84 səviyyəsində daha yüksək idi. Bu, qiymət və PCR arasında nəzərəçarpacaq bir yüksəliş fərqi yaratdı, burada indeks daha aşağı bir aşağı səviyyəyə çatdı, PCR isə daha yüksək bir aşağı səviyyə əmələ gətirdi. Bu cür fərqlər tez-tez ayı impulsunun gücünü itirdiyini və geri dönmə və ya geri çəkilmə ehtimalının artdığını göstərir. Bu fərqin əhəmiyyəti indeksin texniki strukturu ilə birlikdə nəzərdən keçirildikdə daha da cəlbedici olur. Nifty dəfələrlə 23,120–23,100 zonasında dəstək tapdı, bu da əvvəlki yüksəlişin 61.8% Fibonacci geri çəkilməsi ilə üst-üstə düşür. Bazarın davamlı satış təzyiqinə baxmayaraq bu əsas dəstək sahəsini müdafiə etmək qabiliyyəti aşağı səviyyələrdə alıcıların mövcudluğunu vurğuladı. Törəmə məlumatları da yaxşılaşan bir fonu göstərdi. Son üç sessiya ərzində, indeks fyuçerslərində FII uzun-qısa nisbəti 7.5%-dən 10%-ə yüksəldi, bu da əhəmiyyətli qısa örtüyü əks etdirir. Bu yaxşılaşma Nifty -nin dəyişkən bir diapazonda ticarət etməsinə və daha yüksək səviyyələri saxlamaqda çətinlik çəkməsinə baxmayaraq baş verdi, bu da ayı inamının tədricən azaldığını göstərir. Buna əlavə olaraq, neft qiymətləri bir qırılma yaşadı və son bir neçə gündə geosiyasi gərginliklərə və hücumlara baxmayaraq əsasən diapazon daxilində qaldı. Bazarın mənfi xəbər axınına qarşı müqaviməti, yaxşılaşan törəmə mövqeləri və yüksəliş PCR fərqi ilə birlikdə, potensial ABŞ-İran razılaşması ətrafında yenidən müzakirələr başlamazdan əvvəl belə, bir geri çəkilmə yüksəlişi ehtimalına işarə edirdi. Cümə günü yaxşı bərpa nəzərə alınaraq HDFC Bank üçün strategiyanız nədir? Həmçinin, HFCL , Sterlite kəskin dəyişkənlik göstərdi, investorlar nə etməlidir? HDFC Bank : Cümə günü güclü bərpa və HDFC Bank -ın 20 günlük EMA -nı geri almasına baxmayaraq, qəti bir trend dəyişikliyinin baş verdiyini nəticəyə gəlmək hələ tez ola bilər. Həvəsləndirici əlamətlər var, RSI yüksəlir və ADX göstəricisində DI+ DI- -dən yuxarı keçir, bu da impulsun yaxşılaşdığını göstərir. Lakin, gələn sessiyalarda davamlı yüksək bağlanışlar şəklində təsdiq kritik olacaq. Daha geniş quruluş konstruktiv olaraq qalır, xüsusilə də özəl banklar etalon indeksdən üstün olmağa davam etdikcə, bu da Nifty Private Bank/Nifty nisbət qrafikində yüksələn nisbət xətti ilə əks olunur. Bununla belə, həftəlik zaman çərçivəsində HDFC Bank hələ də əsas qısa və uzun müddətli hərəkətli ortalamalarından aşağı ticarət edir. Hələlik, 730–725 rupi zonası güclü dəstək sahəsi kimi çıxış edəcək və səhm bu səviyyədən yuxarı qaldığı müddətcə bir geri çəkilməyə şahid ola bilər. HFCL : Səhm iyunun 4-də qeydə alınan 209 rupi yüksək səviyyəsindən demək olar ki, 18% mənfəət götürməyə şahid oldu. Korreksiyaya baxmayaraq, səhm 20 günlük EMA -dan yuxarı qalmağı bacardı, bu da daha geniş yüksəliş trendinin toxunulmaz qaldığını göstərir. Son həftələrdə müşahidə olunan kəskin yüksəliş nəzərə alınaraq, xüsusilə də həm RSI , həm də ADX həftəlik zaman çərçivəsində pik səviyyələrə yaxın olduğu üçün əlavə mənfəət götürmə ehtimalı istisna edilə bilməz. 160–155 rupi zonası güclü dəstək sahəsi kimi çıxış edə bilər. Səhm bu zonadan yuxarı qaldığı müddətcə ümumi trendin yüksəlişdə qalacağı gözlənilir. Sterlite Technologies : Səhm də iyunun 5-də 680 rupi yüksək səviyyəsinə çatdıqdan sonra təxminən 14% sağlam bir korreksiya yaşadı. HFCL -ə bənzər şəkildə, həm RSI , həm də ADX həftəlik qrafikdə yüksək səviyyələrdədir, bu da bəzi əlavə konsolidasiya və ya mənfəət götürmənin hələ də baş verə biləcəyini göstərir. 530–525 rupi zonası diqqət yetirilməli əsas dəstək sahəsidir. Səhm bu diapazondan yuxarı qaldığı müddətcə, daha geniş yüksəliş strukturu toxunulmaz qalır və səhm orta müddətdə yuxarı hərəkətini bərpa edə bilər. Gələn həftə hansı səhmlərə diqqət yetirirsiniz? Texniki olaraq, Avalon Tech , KEI Industries , Titagarh Rail Systems , Data Patterns , AU Small Finance Bank , Kotak Mahindra Bank və Power Mech qısa müddət üçün yaxşı görünür. (İmtina: Ekspertlər tərəfindən verilən tövsiyələr, təkliflər, baxışlar və fikirlər onların özlərinə aiddir. Bunlar The Economic Times -ın fikirlərini əks etdirmir)