MIDD almaq üçün yaxşı səhm hesab olunurmu? Biz The Mispricing Desk -in Substack -də The Middleby Corporation haqqında optimist tezislə qarşılaşdıq. Bu məqalədə biz MIDD ilə bağlı optimistlərin tezisini ümumiləşdirəcəyik. The Middleby Corporation -ın səhmləri 8 iyun tarixinə 157.54 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi. Yahoo Finance -ə görə, MIDD -nin son və proqnozlaşdırılan P/E əmsalları müvafiq olaraq 21.25 və 16.13 idi. Vacancylizm/Shutterstock.com The Middleby Corporation dünya üzrə kommersiya restoran və qida emalı avadanlıqlarının dizaynı, istehsalı, marketinqi, paylanması və xidmətləri ilə məşğul olur. MIDD , Residential Kitchen biznesinin monetizasiyası və Food Processing -in planlaşdırılan ayrılmasından sonra şaxələnmiş konqlomeratdan iki əsaslı təmiz oyun strukturuna keçən sürətlə sadələşən sənaye platforması kimi mövqelənir. Şirkət, Residential -də 51% payın satışı da daxil olmaqla portfel optimallaşdırmasını həyata keçirmiş, bu da ~540 milyon dollar gəlir və satıcı notu gətirmiş, eyni zamanda 49% payını saxlamışdır. Daha çox oxuyun: 15 AI Səhmləri , İnvestorları Səssizcə Zənginləşdirir Daha çox oxuyun: Dəyərindən Aşağı Qiymətləndirilmiş AI Səhmləri Kütləvi Qazanclara Hazırdır: 10000% Yüksəliş Potensialı Rəhbərlik 2025 -ci ildə 720 milyon dollar və 2026 -cı ilin əvvəlində əlavə 152 milyon dollar geri alışlarla kapitalı qaytarmış, bu da səhm sayında iki rəqəmli azalmaya səbəb olmuşdur. Növbəti əsas katalizatorlara 12 may 2026 -cı ildə İnvestor Günü və 6 iyul 2026 -cı ildə Food Processing -in yeni bir siyahıya alınmış qurum altında hədəflənən ayrılması daxildir. Food Processing Q1 -də ~25% üzvi artım, 416 milyon dollar sifariş portfeli və 1.09x kitab-faktura nisbəti ilə dinamika nümayiş etdirir, eyni zamanda ayrılma zamanı 200–225 milyon dollar xalis borc daşıyır. Konsolidasiya edilmiş əsasda, Middleby -nin 2026 EBITDA proqnozu orta onluq əmsalı nəzərdə tutur ki, bu da qazanc keyfiyyətinin yaxşılaşması və seqment identifikasiyasının aydınlaşması nəzərə alınmaqla tələbkar görünmür. Yanlış qiymətləndirmə, bazarın Middleby -ni yüksək marjalı Commercial Foodservice biznesi ilə daha sürətli böyüyən avtomatlaşdırma yönümlü Food Processing platformasını güclü satış sonrası təsirlə birləşdirilmiş sənaye kimi qiymətləndirməsinə əsaslanır. Commercial Foodservice -in orta 20% EBITDA marjaları ilə fəaliyyət göstərməsi və Food Processing -in struktur artım və M&A opsionallığı təklif etməsi ilə hissələrin cəmi potensialı hələ də lazımi səviyyədə qiymətləndirilmir. Davamlı geri alışlar, ayrılmadan sonra azalan borc və daha aydın investor seqmentasiyası, ayrılma nəzəri deyil, real olduqda yenidən qiymətləndirməni dəstəkləməlidir. Bu quruluş görünən katalizatorlar, yaxşılaşan kapital bölgüsü və sürətlənən sadələşdirmə hekayəsi ilə əlverişli risk-mükafat nisbəti təklif edir. Əvvəllər biz 2025-ci ilin fevral ayında Investing Lawyer tərəfindən McCormick & Company, Incorporated (MKC) haqqında optimist tezisi işıqlandırmışdıq ki, bu da müdafiə xarakterli dividend sabitliyini, marka gücünü və əsas məhsulların dayanıqlığını vurğulayırdı. MKC -nin səhmləri bizim işıqlandırmamızdan bəri təxminən 41.68% dəyər itirmişdir. The Mispricing Desk oxşar fikri bölüşür, lakin The Middleby Corporation (MIDD) -da katalizator yönümlü dəyər yaratmağı vurğulayır, müdafiə xarakterli istehlak əsas məhsulları mövqeləndirməsi əvəzinə ayrılma opsionallığına və kapital bölgüsünə diqqət yetirir. The Middleby Corporation bizim Hedge Fondları arasında ən populyar 40 səhm siyahımızda deyil. Bizim məlumat bazamıza görə, birinci rübdə 35 hedge fondu portfelində MIDD var idi ki, bu da əvvəlki rübdə 30 idi. MIDD -nin investisiya kimi riskini və potensialını qəbul etsək də, bizim inamımız bəzi AI səhmləri -nin daha yüksək gəlir gətirmək üçün daha böyük vəd verdiyinə və bunu daha qısa müddətdə etdiyinə əsaslanır. Əgər MIDD -dən daha perspektivli və 10,000% yüksəliş potensialına malik bir AI səhmi axtarırsınızsa, bu ən ucuz AI səhmi haqqında hesabatımıza baxın. Açıqlama: Yoxdur.