MA almaq üçün yaxşı səhmdirmi? Biz Hated Moats Investors tərəfindən Hated Moats’s Substack -də Mastercard Incorporated haqqında müsbət tezislə qarşılaşdıq. Bu məqalədə biz MA haqqında buğa tezisini ümumiləşdirəcəyik. Mastercard Incorporated -in səhmləri 8 iyun tarixinə 485.67 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi. Yahoo Finance -ə görə, MA -nın son və proqnozlaşdırılan P/E nisbətləri müvafiq olaraq 28.42 və 25.06 idi. Bornfree / Shutterstock.com Mastercard Incorporated , bir texnologiya şirkəti olaraq, Birləşmiş Ştatlar da və beynəlxalq səviyyədə əməliyyatların emalı və digər ödənişlərlə bağlı məhsul və xidmətlər təqdim edir. MA , nağd puldan və çeklərdən rəqəmsal ödənişlərə davamlı keçiddən faydalanan miqyaslana bilən ödəniş şəbəkəsini idarə edərək, qlobal maliyyə xidmətlərində ən yüksək keyfiyyətli birləşdiricilərdən biri kimi mövqelənir. Daha çox oxuyun: 15 AI Səhmləri İnvestorları Səssizcə Zənginləşdirir Daha çox oxuyun: Dəyərləndirilməmiş AI Səhmləri Kütləvi Qazanclara Hazırdır: 10000% Yüksəliş Potensialı Şirkət, aktivləri az olan “toll-road” biznes modeli vasitəsilə qeyri-adi marjalar əldə edir, əməliyyat axınlarının kiçik bir faizini tutur, eyni zamanda artan ödəniş həcmlərindən, sərhədlərarası fəaliyyətdən və əlavə dəyər xidmətlərinin artan qəbulundan faydalanır. Mastercard -ın əlavə dəyər xidmətləri seqmenti, hazırda ümumi gəlirin 40%-dən çoxunu təşkil edir, kiber təhlükəsizlik, autentifikasiya, məlumat analitikası, emal və açıq maliyyə imkanları vasitəsilə müştəri bağlılığını gücləndirməyə davam edir. Şirkətin kommersiya ödənişlərinin rəqəmsallaşdırılması, qlobal e-ticarətin genişlənməsi və elektron ödənişlərin dünya üzrə yayılması davam etdikcə davamlı uzunmüddətli böyüməni qoruyacağı gözlənilir. Dəyərləndirmə çərçivəsi, 2025-ci ildə təxminən 32.8 milyard dollardan 2035-ci ilə qədər təxminən 66.4 milyard dollara qədər gəlir artımını proqnozlaşdırır, eyni zamanda GAAP əməliyyat marjaları əməliyyat rıçaqı, qiymət gücü, avtomatlaşdırma və intizamlı yenidən investisiya ilə dəstəklənərək 57.4%-dən 60.5%-ə qədər genişlənir. Mastercard həmçinin 25%-dən yuxarı müstəsna pul vəsaitlərinin yaradılmasını və kapitala artan gəlirləri qoruyur, bu da onun uzun müddət ərzində səhmdar dəyərini artırma qabiliyyətini gücləndirir. DCF təhlilinə əsasən, şirkətin daxili dəyəri səhm başına 568.5 dollar olaraq qiymətləndirilir, ticarət qiyməti isə 498 dollar dır ki, bu da baza ssenarisində yüksəliş potensialını göstərir. Əgər sərhədlərarası böyümə, xidmətlərin genişlənməsi və marjaların yaxşılaşması güclü qalarsa, buğa ssenarisində dəyərləndirmə səhm başına 806 dollara çatır. Tənzimləmə, məhkəmə və tacir qiymətləndirmə risklərinə baxmayaraq, Mastercard yüksək davamlı uzunmüddətli böyümə perspektivləri olan geniş bir biznes olaraq qalır. Daha əvvəl, 2025-ci ilin fevralında Chit Chat Stocks tərəfindən Mastercard Incorporated (MA) haqqında müsbət tezisi əhatə etmişdik, bu da şirkətin dominant ödəniş şəbəkəsini, davamlı rəqabət üstünlüyünü və güclü uzunmüddətli birləşmə potensialını vurğulamışdı. MA -nın səhm qiyməti bizim əhatə dairəmizdən bəri təxminən 13.69% ucuzlaşıb. Hated Moats Investors oxşar fikri bölüşür, lakin Mastercard -ın daxili dəyərinin yüksəlişini, marjaların genişlənməsini və uzunmüddətli pul axını artım potensialını vurğulayır. Mastercard Incorporated , Hedge Fondları arasında ən populyar 40 səhm siyahımızdadır. Məlumat bazamıza görə, birinci rübdə 157 hedge fondu portfelində MA -nı saxlayırdı, əvvəlki rübdə isə bu rəqəm 150 idi. MA -nın investisiya kimi riskini və potensialını qəbul etsək də, bizim inamımız bəzi AI səhmlərinin daha yüksək gəlir gətirmək və bunu daha qısa müddətdə etmək üçün daha böyük vəd verdiyi inancındadır. Əgər MA -dan daha perspektivli və 10,000% yüksəliş potensialına malik bir AI səhmi axtarırsınızsa, bu ən ucuz AI səhmi haqqında hesabatımızı yoxlayın. Açıqlama: Yoxdur.