Viper Energy (VNOM) 109% illik gəlir artımı, EBITDA və EPS proqnozlarını üstələməsi və əsas tərəfdaşının güclü fəaliyyəti sayəsində neft hasilatı proqnozunu artırdıqdan sonra yenidən diqqət çəkib. Viper Energy üçün ən son təhlilimizə baxın. 44.38 ABŞ dolları səhm qiyməti ilə Viper Energy -nin 1 günlük səhm qiyməti gəliri 1.56% təşkil edir ki, bu da son bir ayda 9.39% azalma ilə ziddiyyət təşkil edir. İlin əvvəlindən səhm qiyməti gəliri 14.44% və 1 illik ümumi səhmdar gəliri 10.29% ümumilikdə müsbət dinamika olduğunu göstərir, hətta güclü gəlir açıqlaması və artırılmış hasilat proqnozundan sonra səhm təxminən 10.5% düşsə belə. Əgər bu gəlir yönümlü hərəkət sizi tək bir səhmdən kənara düşünməyə vadar edirsə, 33 elit qızıl istehsalçısı səhmləri arasında maraqlı şəkildə formalaşan başqa nə olduğunu görmək üçün yaxşı vaxt ola bilər. Gəlirlərin kəskin artması, hasilat proqnozunun yüksəldilməsi və səhmin 44.38 ABŞ dolları ilə ticarət edilməsi ilə əsas sual budur ki, Viper Energy -nin son geriləməsi onu dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş vəziyyətdə qoyur, yoxsa bazar artıq gələcək artımı qiymətləndirir. Ən Populyar Rəvayət: 38.7% Yüksək Qiymətləndirilmiş. Idle-ın geniş şəkildə izlənilən rəvayəti Viper Energy -nin ədalətli dəyərini 32 ABŞ dolları olaraq müəyyənləşdirir ki, bu da son 44.38 ABŞ dolları bağlanışından xeyli aşağıdır və cari geriləməni çox fərqli bir işıqda göstərir. Bu, şirkətin təqdim etdiyi üç əsas faydadan biridir: Yalnız qısa müddətdə izah etdiyim kimi, şirkətin yüksək marjalı biznes modeli var, çünki qazma xərcləri çəkmir. Permian , Birləşmiş Ştatlar dakı bütün quru üfüqi qazma qurğularının demək olar ki, yarısına ev sahibliyi edir. Mahiyyət etibarı ilə, yüksək ehtiyatlar və aşağı maya dəyəri ilə neft və qaz hasilatı üçün doğru yerdir. Son məqalədə aşağıdakı qrafiki göstərdim. Gördüyümüz kimi, Permian əsasən inkişaf etdirilməmiş quyulara malikdir ki, bu da gələcək hasilat üçün yaxşı əlamətdir. Şəkil Bloomberg . İkinci üstünlüklə əlaqədar olaraq, Permian həm də inkişaf etməkdə olan hövzələrlə müqayisədə layiqli infrastruktura, əlverişli tənzimləmə mühitinə və daha aşağı əməliyyat risklərinə malikdir. Buna baxmayaraq, yüksək hasilat səbəbindən gələcək illərdə daha çox infrastruktura ehtiyac duyulur ki, bu da mənim midstream sənayesinə də çox nikbin yanaşmağımın səbəblərindən biridir. Tam rəvayəti oxuyun. Idle-ın bugünkü qiymətdən daha aşağı ədalətli dəyəri əsaslandırmaq üçün hansı gəlir yolu, marja profili və gələcək qazanc əmsalından istifadə etdiyini görmək istəyirsiniz? Cəlbedici Permian iqtisadiyyatı ilə bu dəyərləndirmə boşluğu arasındakı gərginlik bu rəvayətin əsasını təşkil edir və tam təhlil bu hərəkətli hissələrin necə modelləşdirildiyini dəqiq göstərir. Nəticə: Ədalətli Dəyər 32 ABŞ dolları (YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ). Rəvayəti tam oxuyun və proqnozların arxasında nə olduğunu anlayın. Lakin, əmtəə qiymətlərinin dəyişməsinə və Permian qazma fəaliyyətində hər hansı bir yavaşlamaya diqqət yetirin, bu da royaltilərə təzyiq göstərə və bu rəvayətdə nəzərdə tutulan fərziyyələri çətinləşdirə bilər. Bu Viper Energy rəvayətinin əsas riskləri haqqında məlumat əldə edin. Başqa Bir Baxış: DCF Başqa Yolu Göstərir. Idle-ın 32 ABŞ dolları ədalətli dəyəri qazanclara və əmsallara əsaslanır, lakin DCF modelimiz çox fərqli bir yerə düşür, Viper Energy -nin gələcək pul axını dəyərini səhm başına 124.08 ABŞ dolları olaraq müəyyənləşdirir, cari 44.38 ABŞ dolları ilə müqayisədə. Bu geniş bir boşluqdur, bəs hansı hekayə sizə daha real görünür? SWS DCF modelinin ədalətli dəyərinə necə çatdığını araşdırın. Növbəti Addımlar. İndiyə qədər rəvayətlərdə və dəyərləndirmələrdə qarışıq siqnallar görürsünüz? Məlumatlara daha yaxından baxın, hər iki tərəfi çəkin və 3 əsas mükafat və 2 vacib xəbərdarlıq işarəsinin baxışınızı istiqamətləndirməsinə icazə verin. Daha çox investisiya ideyası axtarırsınız? Əgər Viper Energy keyfiyyətə və dəyərləndirməyə diqqətinizi artırıbsa, burada dayanmayın. Öz üslubunuza uyğun digər imkanları tapmaq üçün bu alətlərdən istifadə edin. Aşağı risk skorları olan 71 dayanıqlı səhmi skan edərək dayanıqlı potensialı hədəfləyin və rahat olmadığınızdan daha çox qeyri-müəyyənlik daşıyan şirkətlərdən çəkinin. 44 yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhm arasında səhv qiymətləndirilmiş keyfiyyəti axtarın və hansı səhmlərin əsas göstəricilər və qiymət üzrə gözləntilərinizə uyğun olduğunu görün. Gizli güclərə malik səhmləri üzə çıxarmaq üçün 20 yüksək keyfiyyətli kəşf edilməmiş qiymətli daşları ehtiva edən skanerdən istifadə edərək kütlədən əvvəl daha sakit imkanları tapın. Bu məqalə Simply Wall St tərəfindən ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti olmaq niyyətində deyil. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyət materialını nəzərə almaya bilər. Simply Wall St qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyə malik deyil. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə VNOM daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz var? Məzmunla bağlı narahatlığınız var? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.