Cümə günü bazarlar böyük bir bank rallisi ilə əsas ayı strukturunu qırdı, lakin bu impuls davam edə bilərmi? Nifty Bank 57,500 səviyyəsini hədəfləsə də, daha geniş bazar üçün çətin maneələr var. IT sektorunda gözlənilən rahatlama rallisindən, Vedanta -nın yüksək profilli bölünməsini və HFCL -in kəskin enişini idarə etməyə qədər, Geojit -dən Anand Ceyms bu həftənin əsas ticarət tətiklərini təhlil edir. Söhbətdən redaktə edilmiş parçalar: Cümə günkü rallini texniki baxımdan necə oxuyursunuz? Bu həftə yüksəliş davam edəcəkmi? Cümə günkü böyük yüksəlişdən sonra ayı strukturunun qırılması baş verdi. Bununla belə, ayın ən aşağı nöqtəsindən ayın ən yüksək bağlanışına qədər olan yüksəliş konsolidasiya olmadan davam etmək üçün çox kəskin görünür. Bu, ehtiyatlı olmağı tələb edir və Nifty -nin yuxarıya doğru hərəkətli qalması üçün 23538, 20 günlük SMA-dan yuxarı qalmasını tələb edir. Həmçinin, 23700 may ayında bir neçə gün çətinlik yaradan sərt bir baryerdir və daha da yüksəliş üçün ciddi bir problem yaratması gözlənilir. 24,000 də eyni şəkildə olacaq. Başqa sözlə, cümə günü həvəsli yüksəlişə baxmayaraq, onun davam etməsi üçün bir neçə maneə görünür. Banklar həftənin ən çox qazananı, IT isə ən böyük itirəni oldu. Müsbət impulsun IT paketə də keçə biləcəyini düşünürsünüzmü? Nifty IT indeksi 27,500-28,000 aralığında güclü üfüqi dəstək zolağına yaxınlaşır, bu da əvvəlki aşağı səviyyələrdən yuxarıya doğru meylli trend xətti ilə gücləndirilərək əsas birləşmə zonası yaradır. Son ~4% eniş satış təzyiqində mümkün qısamüddətli yorğunluğa işarə edir, RSI kimi momentum göstəriciləri 34-ə yaxın və kəskin mənfi MACD isə adətən orta-geri hərəkətdən əvvəl gələn gərgin şəraiti əks etdirir. Bu quruluş yaxın müddətdə sıçrayış və ya geri dönüş ehtimalını artırır. Bundan əlavə, əsas IT komponentləri üzrə orta RSI 30 ətrafına düşüb və bir neçə səhm Doji və oxşar qeyri-müəyyən şam formaları göstərir ki, bu da eniş trendində potensial tükənməyə işarə edir və qısamüddətli geri çəkilməyə işarə edir. Törəmə mövqeləşdirmə ayı meylini əks etdirməyə davam edir, cümə günü səhm fyuçerslərinin təxminən 60%-i yeni qısa mövqelərin yığılmasına şahid oldu, bu da həftəlik əsasda təxminən 70%-ə yüksəlir və davamlı satış təzyiqini göstərir. Opsiyonlar seqmentində də əhval-ruhiyyə aşağıya doğru əyri qalır, pulda olan çağırış opsiyonlarının təxminən 60%-i və puldan kənar çağırış opsiyonlarının təxminən 70%-i qısa əlavələr görür ki, bu da treyderlərin məhdud yüksəliş və qarşıdakı potensial zəiflik üçün aktiv şəkildə mövqe tutduğunu göstərir. Beləliklə, hər hansı bir yüksəliş hərəkəti əvvəlcə təsdiqlənmiş bir trend dəyişikliyi deyil, rahatlama rallisi ola bilər. Nifty Bank necə olacaq? Aprel ayında daha əvvəl sınaqdan keçirilmiş 57,500 səviyyəsinə doğru gedirmi? Nifty Bank İndeksi bir neçə zaman çərçivəsində güclü buğa quruluşu nümayiş etdirir, bu da həm qiymət hərəkəti, həm də momentum göstəriciləri ilə dəstəklənir. Həftəlik qrafikdə, Buğa Marubozu-nun formalaşması güclü alış inamına işarə edir, bu da MACD buğa siqnalı kəsişməsi ilə daha da gücləndirilir və orta müddətli momentumda dəyişikliyə işarə edir. Gündəlik zaman çərçivəsində indeks diapazonun qırılmasını təsdiqləyib, bu da yuxarı hərəkətin davam etdiyini göstərir. İndeks artıq 56,800 ətrafında ticarət etdiyi üçün, gələn sessiyada 57,500-ü sınaqdan keçirmə ehtimalı yüksəkdir. Əsas komponentlərin orta RSI-si 55 ətrafında dəyişərək momentum dəstəkləyici qalır, bu da həddindən artıq alınmadan sağlam gücü əks etdirir. Səhmə xas baxımdan, HDFC Bank , ICICI Bank , SBI və Axis Bank kimi ağır çəkili komponentlər hamısı güclü həftəlik geri dönüş şamları qeydə alıb, əksəriyyəti buğa Marubozuları formalaşdıraraq geniş əsaslı iştirakı vurğulayır. Törəmə məlumatları da buğa meylini dəstəkləyir, puldan kənar put opsiyonlarının təxminən 65%-i yeni qısa mövqelərin yığılmasına şahid olur, eyni nisbətdə puldan kənar çağırış opsiyonları isə uzun əlavələr görür ki, bu da istiqamətli meylin güclənməsini əks etdirir. Bundan əlavə, daha geniş fyuçers seqmentində, cümə günü səhm fyuçerslərinin təxminən 80%-i ya uzun mövqelərin yığılmasını, ya da qısa mövqelərin bağlanmasını qeydə alıb ki, bu da əhval-ruhiyyənin yaxşılaşdığını və uzun tərəfdə geniş əsaslı iştirakı göstərir. İndeks strukturunun və komponent gücünün bu uyğunluğu davamlı yüksəlişə işarə edir, bu da enişləri yaxın müddətdə potensial alış imkanı edir. Hormuz boğazı nda gərginliyin azalması ümidləri fonunda Aegis Logistics həftənin ən çox qazananı oldu. Rallini qaçıranlar hələ də ticarət edə bilərlərmi? Bəli, biz belə düşünürük. Cümə günkü zəif yüksəliş, əvvəlki günkü böyük yüksəlişi və cümə günü Nifty -nin yüksəlişini nəzərə alsaq, gözlənilməz oldu. Bu, əsasən, səhmin indi 2024-cü ilin iyul ayından bəri yüksəlişlərə müqavimət göstərən əhəmiyyətli bir müqavimət olması ilə bağlıdır. Osilatorlar tükənmə siqnalları ilə razılaşır. Bunu nəzərə alaraq, sonrakı enişlərə yenidən daxil olmağı hədəfləyənlər 880 ətrafında stop-loss saxlamaqla yaxşı iş görmüş olarlar. HFCL səhmləri həftə ərzində mənfəət götürmə fonunda 15% düşdü. Enişi almaq üçün yaxşı vaxtdırmı? HFCL -in enişi təəccüblü deyil, çünki ayın əvvəlində axşam ulduzu forması eyni şeyi siqnal vermişdi. Lakin, bu korreksiya, cümə axşamı çəkic forması ilə, ardınca 20 günlük SMA-dan yuxarı bağlanışla göstərildiyi kimi, öz gedişatını başa vurmuş görünür. Yeni uzun mövqelər 168 və ya 162 yaxınlığında stop-loss ilə cəhd edilə bilər, yüksəliş gözləntiləri 188 ilə məhdudlaşdırıla bilər. Vedanta səhmləri bazar ertəsi diqqət mərkəzində olacaq, çünki 4 bölünmüş qurum birjalarda debüt edəcək. Necə ticarət etməli? Bütün diqqət bölünmüş qurumlara yönəlsə də, Vedanta -nın yüksəliş hədəfləri 316-326 Rs olaraq təyin edilə bilər, lakin bu cür ümidlər 305 Rs -dən aşağı düşdükdə puça çıxacaq. Bu həftə üçün ən yaxşı ideyalarınızı bizə bildirin: DREDGECORP (1084) Baxış: Al Hədəf: 1155 SL: 1019 Dredging Corporation əsas dəstək zonasına düzəliş etdikdən sonra texniki geri dönüşün erkən əlamətlərini göstərir. Səhm 61.8% Fibonacci geri çəkilmə səviyyəsinə yaxınlaşıb, burada Pinbar Doji tipli şam forması yaradıb ki, bu da aşağı səviyyələrin rədd edilməsini və yaxın müddətli əhval-ruhiyyədə potensial dəyişikliyi göstərir. Bu qiymət hərəkəti satış təzyiqinin azaldığını, alıcıların əhəmiyyətli dəstək səviyyələrində aktivləşdiyini göstərir. Momentum göstəriciləri də son enişdən sonra sabitləşməyə işarə edir, bu da sıçrayış üçün əsası gücləndirir. Güclü Fibonacci dəstəyi və geri dönüş şamının birləşməsi yuxarı hərəkət ehtimalını artırır. Səhm bu zonadan yuxarı qaldığı müddətcə, yaxın müddətdə 1,155-ə doğru geri çəkilmə əldə edilə bilər. Risk idarəetmə perspektivindən, son dəstəkdən aşağı düşməyə qarşı qorunmaq üçün 1,019 səviyyəsində stop-loss saxlanılmalıdır. TRITURBINE (671) Baxış: Al Hədəf: 690-720 SL: 649 Triveni Turbine son konsolidasiya mərhələsindən sonra qısamüddətli buğa geri dönüşünün əlamətlərini göstərir. Səhm gündəlik qrafikdə güclü buğa Marubozu şamı formalaşdırıb ki, bu da qətiyyətli alış marağını və yaxın müddətli əhval-ruhiyyədə dəyişikliyi göstərir. Bu qiymət hərəkəti alıcıların son geri çəkilmədən sonra nəzarəti bərpa etdiyini göstərir. Momentum cəbhəsində, MACD histogramı tükənmə əlamətlərini göstərir, azalan ayı barları aşağı momentumun yavaşlamasına və müsbət kəsişməyə doğru mümkün keçidə işarə edir. Bu, yuxarı hərəkət üçün əsası daha da gücləndirir. Cari quruluş sıçrayış üçün əlverişli risk-mükafat nisbətini göstərir, səhmin yaxın müddətdə 690-720 səviyyəsinə doğru hərəkət etməsi ehtimal olunur. Risk idarəetmə perspektivindən, hər hansı bir qırılmaya qarşı qorunmaq üçün 649 səviyyəsində stop-loss saxlanılmalıdır.